Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСЕРВИС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 332 | 24 556 | 56 559 | 64 647 | 60 559 | 55 426 | 57 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 189 | 8 572 | 13 439 | 22 886 | 15 775 | 12 123 | 9 586 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 189 | 8 572 | 13 337 | 22 755 | 15 544 | 11 919 | 9 357 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 102 | 131 | 231 | 204 | 229 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 143 | 15 984 | 43 120 | 41 761 | 44 784 | 43 303 | 47 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 970 | 3 058 | 11 360 | 1 608 | 476 | 1 151 | 2 047 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 893 | 11 059 | 19 486 | 33 446 | 11 897 | 18 645 | 23 847 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 280 | 1 867 | 12 274 | 6 707 | 32 411 | 23 507 | 21 573 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 194 | 15 332 | 24 556 | 56 559 | 64 647 | 60 559 | 55 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 189 | 8 572 | 13 439 | 22 886 | 15 775 | 12 123 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 189 | 8 572 | 13 337 | 22 755 | 15 544 | 11 919 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 102 | 131 | 231 | 204 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 194 | 10 143 | 15 984 | 43 120 | 41 761 | 44 784 | 43 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 469 | 2 970 | 3 058 | 11 360 | 1 608 | 476 | 1 151 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 830 | 3 893 | 11 059 | 19 486 | 33 446 | 11 897 | 18 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 895 | 3 280 | 1 867 | 12 274 | 6 707 | 32 411 | 23 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 332 | 24 556 | 56 559 | 64 647 | 60 559 | 55 426 | 57 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 582 | 2 157 | 10 328 | 17 622 | 21 597 | 27 899 | 34 946 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 394 | 7 624 | 7 855 | 7 396 | 4 267 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 860 | 7 144 | 6 910 | 3 943 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 394 | 764 | 711 | 486 | 324 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 750 | 22 399 | 45 837 | 39 401 | 31 107 | 20 131 | 17 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 530 | 18 506 | 21 043 | 112 | 59 | 102 | 90 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 035 | 3 794 | 24 794 | 39 289 | 31 048 | 20 029 | 17 750 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 185 | 99 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 194 | 15 332 | 24 556 | 56 559 | 64 647 | 60 559 | 55 426 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 | 582 | 2 157 | 10 328 | 17 622 | 21 597 | 27 899 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 394 | 7 624 | 7 855 | 7 396 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 860 | 7 144 | 6 910 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 394 | 764 | 711 | 486 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 107 | 14 750 | 22 399 | 45 837 | 39 401 | 31 107 | 20 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 458 | 10 530 | 18 506 | 21 043 | 112 | 59 | 102 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 649 | 4 035 | 3 794 | 24 794 | 39 289 | 31 048 | 20 029 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 185 | 99 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 510 | 768 | 4 254 | 8 315 | 8 341 | 5 794 | 8 365 |
| Выручка за предыдущий год | 9 374 | 17 995 | 63 313 | 123 453 | 79 111 | 64 486 | 65 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 136 | 17 227 | 59 059 | 115 138 | 70 770 | 58 692 | 57 035 |
| Выручка за отчетный год | 17 995 | 63 313 | 123 453 | 79 111 | 64 486 | 65 400 | 55 949 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 254 | 8 315 | 8 341 | 5 794 | 8 365 | 9 609 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 254 | 8 315 | 8 341 | 5 794 | 8 365 | 9 609 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 227 | 59 059 | 115 138 | 70 770 | 58 692 | 57 035 | 46 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 768 | 4 254 | 8 315 | 8 341 | 5 794 | 8 365 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 3 709 | 6 470 | 7 050 | 5 387 | 8 273 | 9 058 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 330 | 1 837 | 4 627 | 1 500 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 545 | 1 845 | 2 621 | 2 244 | 4 719 | 2 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 683 | 3 709 | 6 470 | 7 050 | 5 387 | 8 273 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 330 | 1 837 | 4 627 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 85 | 545 | 1 845 | 2 621 | 2 244 | 4 719 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 546 | 2 967 | 5 164 | 5 609 | 3 975 | 6 302 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 137 | 742 | 1 306 | 1 441 | 1 412 | 1 971 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 742 | 1 306 | 1 441 | 1 412 | 1 971 | 2 011 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 546 | 2 967 | 5 164 | 5 609 | 3 975 | 6 302 | 7 047 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 | 2 967 | 5 164 | 5 609 | 3 975 | 6 302 | 7 047 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 24,6 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 57,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,94 | 1,06 | 1,44 | 2,15 | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,69 | 1,02 | 1,42 | 2,09 | 2,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,27 | 0,17 | 1,04 | 1,17 | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0,36 | 0,50 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 10,38 | 4,48 | 2,67 | 1,80 | 0,99 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 9,1 % | 8,7 % | 6,6 % | 11,4 % | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 137,6 % | 50,0 % | 31,8 % | 18,4 % | 22,6 % | 20,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 36 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.