Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМКОЭР", Троицкое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМКОЭР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 425 | 11 844 | 18 648 | 22 192 | 25 953 | 31 356 | 30 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 494 | 6 362 | 5 738 | 5 617 | 5 092 | 8 737 | 4 967 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 494 | 6 362 | 5 738 | 5 617 | 5 092 | 8 737 | 4 967 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 931 | 5 482 | 12 910 | 16 575 | 20 861 | 22 619 | 25 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 994 | 44 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 683 | 5 002 | 12 251 | 16 559 | 20 317 | 22 063 | 16 975 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 254 | 480 | 659 | 16 | 544 | 556 | 8 075 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 337 | 17 425 | 11 844 | 18 648 | 22 192 | 25 953 | 27 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 021 | 7 494 | 6 362 | 5 738 | 5 617 | 5 092 | 5 322 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 021 | 7 494 | 6 362 | 5 738 | 5 617 | 5 092 | 5 322 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 316 | 9 931 | 5 482 | 12 910 | 16 575 | 20 861 | 22 508 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 725 | 214 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 458 | 9 677 | 5 002 | 12 251 | 16 559 | 20 317 | 21 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 133 | 254 | 480 | 659 | 16 | 544 | 556 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 425 | 11 844 | 18 648 | 22 192 | 25 953 | 31 356 | 30 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 732 | 11 109 | 17 955 | 20 551 | 24 618 | 26 165 | 28 818 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 693 | 735 | 693 | 1 641 | 1 335 | 5 191 | 1 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 693 | 735 | 693 | 1 641 | 1 335 | 5 191 | 1 243 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 337 | 17 425 | 11 844 | 18 648 | 22 192 | 25 953 | 27 829 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 533 | 16 732 | 11 109 | 17 955 | 20 551 | 24 618 | 26 594 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 804 | 693 | 735 | 693 | 1 641 | 1 335 | 1 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 804 | 693 | 735 | 693 | 1 641 | 1 335 | 1 234 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 632 | 7 508 | 8 615 | 5 278 | 5 678 | 6 964 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 495 | 6 890 | 14 154 | 14 571 | 14 900 | 13 649 | 11 445 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 137 | 8 691 | 6 646 | 5 956 | 9 622 | 7 971 | 4 481 |
| Выручка за отчетный год | 6 890 | 14 154 | 14 571 | 14 900 | 13 649 | 11 495 | 9 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 508 | 8 615 | 5 278 | 5 678 | 6 996 | 6 511 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 508 | 8 615 | 5 278 | 5 678 | 6 996 | 6 511 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 691 | 6 646 | 5 956 | 9 622 | 7 971 | 4 499 | 3 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 508 | 8 615 | 5 278 | 5 678 | 6 964 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 327 | 8 566 | 5 120 | 5 498 | 6 782 | 2 613 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 132 | 28 | 1 084 | 105 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 181 | 181 | 186 | 180 | 1 298 | 4 003 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 280 | 7 327 | 8 566 | 5 120 | 5 498 | 6 750 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 132 | 28 | 1 084 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 269 | 181 | 181 | 186 | 180 | 1 298 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 7 327 | 8 566 | 5 116 | 4 841 | 6 296 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 657 | 454 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 657 | 456 | 390 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 327 | 8 566 | 5 116 | 4 841 | 6 326 | 2 223 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 327 | 8 566 | 5 116 | 4 841 | 6 326 | 2 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 30,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 28,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,46 | 18,63 | 10,10 | 15,63 | 4,36 | 20,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,46 | 18,63 | 10,10 | 15,63 | 4,36 | 20,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,95 | 0,01 | 0,41 | 0,11 | 6,50 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,96 | 0,93 | 0,95 | 0,83 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,20 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,9 % | 45,9 % | 23,1 % | 18,7 % | 20,2 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,0 % | 47,7 % | 24,9 % | 19,7 % | 24,2 % | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 20,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.