Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬЭКОНОМРЕСУРС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬЭКОНОМРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 541 755 | 230 188 | 206 493 | 173 873 | 114 441 | 105 471 | 105 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 316 | 152 299 | 102 318 | 60 746 | 70 177 | 54 530 | 40 981 |
| Основные средства на конец отчетного года | 185 303 | 129 252 | 78 298 | 37 053 | 46 054 | 28 702 | 15 159 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 013 | 23 047 | 24 020 | 23 693 | 24 123 | 25 828 | 25 822 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 335 439 | 77 889 | 104 175 | 113 127 | 44 264 | 50 941 | 64 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 078 | 15 607 | 6 900 | 3 407 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 108 | 108 | 107 | 107 | 4 264 | 3 657 | 698 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 266 511 | 60 298 | 97 008 | 109 609 | 39 994 | 46 761 | 63 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 473 | 1 872 | 125 | 5 | 522 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 269 | 4 | 35 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 497 362 | 541 755 | 230 188 | 206 493 | 173 873 | 114 441 | 105 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 065 | 206 316 | 152 299 | 102 318 | 60 746 | 70 177 | 54 530 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 193 437 | 185 303 | 129 252 | 78 298 | 37 053 | 46 054 | 28 702 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 628 | 21 013 | 23 047 | 24 020 | 23 693 | 24 123 | 25 828 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 302 297 | 335 439 | 77 889 | 104 175 | 113 127 | 44 264 | 50 941 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 122 | 53 078 | 15 607 | 6 900 | 3 407 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 108 | 108 | 108 | 107 | 107 | 4 264 | 3 657 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 396 | 266 511 | 60 298 | 97 008 | 109 609 | 39 994 | 46 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 464 | 473 | 1 872 | 125 | 5 | 522 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 207 | 269 | 4 | 35 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 541 755 | 230 188 | 206 493 | 173 873 | 114 441 | 105 471 | 105 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 640 | 144 918 | 138 609 | 114 586 | 112 117 | 105 140 | 104 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 166 630 | 144 908 | 138 599 | 114 576 | 112 107 | 105 130 | 104 587 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 896 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 896 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 326 219 | 85 270 | 67 884 | 59 287 | 2 324 | 331 | 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 275 236 | 85 270 | 67 884 | 59 287 | 2 324 | 331 | 810 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 983 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 497 362 | 541 755 | 230 188 | 206 493 | 173 873 | 114 441 | 105 471 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 279 | 166 640 | 144 918 | 138 609 | 114 586 | 112 117 | 105 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 250 269 | 166 630 | 144 908 | 138 599 | 114 576 | 112 107 | 105 130 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 896 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 896 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 083 | 326 219 | 85 270 | 67 884 | 59 287 | 2 324 | 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 847 | 25 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 098 | 275 236 | 85 270 | 67 884 | 59 287 | 2 324 | 331 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 138 | 25 983 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 656 | 14 657 | 2 031 | 2 807 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 295 887 | 1 032 765 | 265 927 | 77 445 | 12 221 | 3 113 | 12 657 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 089 231 | 1 018 108 | 263 896 | 74 638 | 45 736 | 30 702 | 22 011 |
| Выручка за отчетный год | 1 032 765 | 265 927 | 97 591 | 12 221 | 3 113 | 12 657 | 19 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 657 | 2 031 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 438 | 3 100 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 591 | 8 198 | 667 | 842 | 142 | 78 | 300 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 018 108 | 263 896 | 98 617 | 45 736 | 30 702 | 22 011 | 20 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 382 | 2 262 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 631 | 23 438 | 3 100 | 142 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 96 643 | 52 591 | 8 198 | 545 | 842 | 78 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 702 | 1 626 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 461 | 19 904 | 16 853 | 25 890 | 31 897 | 1 974 | 1 678 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 633 | 32 767 | 22 000 | 15 230 | 7 065 | 1 224 | 962 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 766 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 274 | 6 702 | 1 626 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 286 | 21 461 | 19 904 | 14 796 | 25 890 | 31 897 | 1 974 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 628 | 30 633 | 32 767 | 21 485 | 15 230 | 7 065 | 1 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 283 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 111 | 415 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 628 | 14 229 | 2 449 | 429 | 430 | 1 705 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 415 | 443 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 066 | 150 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 731 | 5 066 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 229 | 2 449 | 974 | 430 | 1 705 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 283 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 269 | 166 630 | 144 908 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 250 279 | 166 640 | 144 918 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 630 | 144 908 | 138 599 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 166 640 | 144 918 | 138 609 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 639 | 21 722 | 6 309 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 83 639 | 21 722 | 6 309 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 017 | 21 722 | 6 309 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 63 017 | 21 722 | 6 309 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 622 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 20 622 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 166 640 | 144 918 | 138 609 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 250 279 | 166 640 | 144 918 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 094 | 108 865 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 154 272 | 465 154 | 96 914 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 032 754 | 439 531 | 85 579 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 24 475 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 121 518 | 1 148 | 11 335 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 113 178 | 356 289 | 98 661 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 515 527 | 181 649 | 13 350 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 246 793 | 69 045 | 749 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 937 | 1 500 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 145 295 | 41 586 | 14 804 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 199 626 | 62 509 | 69 758 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 484 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 484 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 484 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 927 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 73 927 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 850 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 112 085 | 149 108 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 112 085 | 149 108 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 077 235 | 296 066 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 077 235 | 222 926 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 140 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 017 |