Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 341 | 5 163 | 3 696 | 3 309 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 341 | 5 163 | 3 696 | 3 309 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 078 | 1 801 | 2 172 | 2 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 263 | 3 362 | 1 524 | 1 258 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 434 | 3 341 | 3 341 | 3 696 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 434 | 3 341 | 3 341 | 3 696 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 120 | 1 078 | 1 078 | 2 172 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 314 | 2 263 | 2 263 | 1 524 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 341 | 5 163 | 3 696 | 3 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 852 | 4 684 | 2 987 | 2 776 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 489 | 479 | 709 | 533 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 489 | 479 | 709 | 533 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 434 | 3 341 | 3 341 | 3 696 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 231 | 2 852 | 2 852 | 2 987 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 | 489 | 489 | 709 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 | 489 | 489 | 709 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 920 | 1 222 | 1 222 | 2 633 |
| Выручка за предыдущий год | 12 720 | 12 720 | 12 720 | 12 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 800 | 11 498 | 11 498 | 9 367 |
| Выручка за отчетный год | 12 720 | 12 300 | 12 000 | 12 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 222 | 4 166 | 2 633 | 2 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 222 | 4 166 | 2 633 | 2 492 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 498 | 8 134 | 9 367 | 9 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 920 | 1 222 | 1 222 | 2 633 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 202 | 4 136 | 2 558 | 2 461 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 30 | 75 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 920 | 1 202 | 1 202 | 2 558 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 20 | 75 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 621 | 621 | 2 204 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 776 | 581 | 581 | 354 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 581 | 347 | 354 | 373 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 621 | 3 789 | 2 204 | 2 088 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 621 | 3 789 | 2 204 | 2 088 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 621 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,83 | 10,78 | 5,21 | 6,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,83 | 10,78 | 5,21 | 6,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,63 | 7,02 | 2,15 | 2,36 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,91 | 0,81 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,10 | 0,24 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 73,4 % | 59,6 % | 63,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,8 % | 80,9 % | 73,8 % | 75,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.