Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАРНЯ "НАГИЕФФ САБИР", Долинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАРНЯ "НАГИЕФФ САБИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 506 | 26 382 | 22 856 | 41 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 843 | 18 259 | 2 199 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 843 | 18 259 | 2 199 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 505 | 4 539 | 4 597 | 39 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 224 | 729 | 1 080 | 25 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 077 | 651 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 240 | 1 723 | 2 860 | 39 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 10 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 530 | 10 597 | 26 382 | 22 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 843 | 18 259 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 843 | 18 259 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 530 | 10 597 | 4 539 | 4 597 |
| Запасы на конец предыдущего года | 172 | 224 | 729 | 1 080 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 077 | 651 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 316 | 10 331 | 1 723 | 2 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 41 | 10 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 506 | 26 382 | 22 856 | 41 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 297 | 558 | 582 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 548 | 572 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 208 | 25 824 | 22 274 | 44 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 266 | 3 834 | 4 188 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 033 | 25 824 | 18 441 | 40 289 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 909 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 530 | 10 597 | 26 382 | 22 856 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 246 | 297 | 558 | 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 287 | 548 | 572 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 284 | 10 299 | 25 824 | 22 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 406 | 2 266 | 3 834 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 878 | 8 033 | 25 824 | 18 440 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 191 | 5 921 | 5 276 | 2 505 |
| Выручка за предыдущий год | 7 138 | 24 621 | 11 743 | 9 541 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 053 | 18 700 | 6 467 | 7 036 |
| Выручка за отчетный год | 24 621 | 11 743 | 9 541 | 11 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 276 | 2 505 | 6 192 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 459 | 339 | 4 338 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 817 | 2 166 | 1 854 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 110 | 6 467 | 7 036 | 5 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 511 | 459 | 339 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 410 | 4 817 | 2 166 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 219 | 349 | 261 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 432 | 7 285 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 787 | 110 | 78 | 14 875 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 156 | 349 | 261 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 432 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 787 | 110 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 51 | 260 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 29 | 85 | 63 |
| Прочее за предыдущий год | 76 | 4 | 175 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 85 | 63 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | 175 | 161 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 260 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 260 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 | 260 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 24,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 297 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 37,74 | — |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,14 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 167 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.