Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-АЛЬЯНС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 185 | 94 600 | 152 134 | 201 427 | 230 293 | 227 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 338 | 8 134 | 41 323 | 68 441 | 27 652 | 1 932 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 338 | 8 134 | 41 323 | 68 441 | 27 363 | 1 698 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 289 | 234 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 847 | 86 466 | 110 811 | 132 986 | 202 641 | 225 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 527 | 4 190 | 24 411 | 69 377 | 709 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 985 | 1 667 | 355 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 049 | 26 797 | 67 608 | 85 475 | 53 374 | 149 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 470 | 49 995 | 75 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 795 | 59 142 | 30 558 | 21 433 | 29 515 | 819 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 25 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 997 | 43 185 | 94 600 | 152 134 | 201 427 | 230 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 3 338 | 8 134 | 41 323 | 68 441 | 27 652 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 3 338 | 8 134 | 41 323 | 68 441 | 27 363 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 289 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 966 | 39 847 | 86 466 | 110 811 | 132 986 | 202 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 180 | 3 | 527 | 4 190 | 24 411 | 69 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 985 | 1 667 | 355 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 245 | 6 049 | 22 547 | 67 608 | 85 475 | 53 374 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 250 | 7 470 | 49 995 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 541 | 33 795 | 59 142 | 30 558 | 21 433 | 29 515 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 185 | 94 600 | 152 134 | 201 427 | 230 293 | 227 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 674 | 1 506 | 580 | 6 060 | 372 | 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 569 | 6 049 | 361 | 453 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 165 | 1 223 | 1 566 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 583 | 583 | 583 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 582 | 640 | 983 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 511 | 93 094 | 151 554 | 194 202 | 228 698 | 225 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 672 | 11 000 | 11 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 511 | 93 094 | 149 882 | 193 658 | 216 889 | 214 229 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 544 | 809 | 640 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 997 | 43 185 | 94 600 | 152 134 | 201 427 | 230 293 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 790 | 674 | 1 506 | 580 | 6 060 | 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 495 | 569 | 6 049 | 361 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 165 | 1 223 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 583 | 583 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 582 | 640 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 207 | 42 511 | 93 094 | 151 554 | 194 202 | 228 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 400 | 1 672 | 11 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 207 | 42 511 | 87 694 | 149 882 | 193 658 | 216 889 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 544 | 809 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 177 | 1 421 | 5 793 | 7 104 | 26 808 | 5 300 |
| Выручка за предыдущий год | 60 966 | 111 297 | 191 047 | 273 206 | 269 173 | 227 383 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 211 | 109 876 | 185 254 | 266 102 | 242 365 | 222 083 |
| Выручка за отчетный год | 111 297 | 191 047 | 273 206 | 269 173 | 227 383 | 312 109 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 594 | 7 104 | 26 808 | 5 300 | 28 393 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 594 | 854 | 14 375 | 5 200 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 250 | 12 433 | 15 026 | 23 193 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 876 | 188 453 | 266 102 | 242 365 | 222 083 | 283 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 421 | 2 594 | 854 | 14 375 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 199 | 6 250 | 12 433 | 15 026 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 711 | 1 060 | 668 | 8 852 | 87 | 598 |
| Проценты к получению за отчетный год | 941 | 305 | 1 080 | 5 145 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 703 | 723 | 565 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 088 | 304 | 630 | 489 | 50 434 | 21 417 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 623 | 1 838 | 1 757 | 4 614 | 40 978 | 30 599 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 | 1 060 | 668 | 8 852 | 87 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 223 | 941 | 305 | 1 080 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 703 | 723 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 088 | 81 | 630 | 489 | 50 427 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 13 623 | 1 838 | 1 757 | 4 614 | 40 971 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 476 | 828 | 569 | 6 049 | 361 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 2 | 232 | 98 | 2 221 | 1 121 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 582 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 289 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 164 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 232 | 98 | 2 221 | 1 121 | 108 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 032 | 873 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 032 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 582 | 58 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 289 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 828 | 569 | 6 049 | 361 | 92 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 828 | 569 | 6 049 | 361 | 92 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 828 | 569 | 6 049 | 361 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 111,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -116 тыс. ₽ | 828 тыс. ₽ |
| Активы | 43,2 млн ₽ | 94,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 674 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 63,07 | 61,82 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,2 % | 55,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,58 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.