Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОСИЛА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОСИЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 392 | 301 368 | 349 765 | 528 197 | 675 257 | 1 327 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 023 | 36 005 | 42 240 | 66 285 | 28 580 | 101 140 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 65 | 57 | 48 | 36 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 991 | 35 987 | 34 486 | 64 820 | 27 151 | 99 712 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 689 | 1 409 | 1 380 | 1 391 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 369 | 265 363 | 307 525 | 461 912 | 646 677 | 1 226 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 645 | 80 812 | 162 253 | 120 407 | 322 006 | 664 015 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 576 | 4 880 | 662 | 8 351 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 803 | 103 590 | 75 255 | 120 745 | 244 857 | 441 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 180 | 63 000 | 156 352 | 44 826 | 96 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 921 | 36 859 | 579 | 52 507 | 33 154 | 9 094 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 347 | 6 438 | 7 021 | 1 173 | 7 530 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 182 | 145 005 | 301 368 | 349 765 | 528 198 | 675 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 302 | 22 140 | 36 005 | 42 240 | 66 286 | 28 580 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 18 | 65 | 57 | 48 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 285 | 22 117 | 35 987 | 34 486 | 64 820 | 27 151 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 689 | 1 409 | 1 380 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 881 | 122 865 | 265 363 | 307 525 | 461 912 | 646 677 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 444 | 15 715 | 80 812 | 162 253 | 120 407 | 322 006 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 805 | 5 576 | 4 880 | 662 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 255 | 97 018 | 103 590 | 75 255 | 120 745 | 244 857 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 054 | 32 180 | 63 000 | 156 352 | 44 826 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 182 | 803 | 36 859 | 579 | 52 507 | 33 154 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 470 | 6 347 | 6 438 | 7 021 | 1 173 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 392 | 301 369 | 349 765 | 528 197 | 675 257 | 1 327 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 368 | 79 346 | 95 687 | 146 928 | 190 292 | 252 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 367 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 54 099 | 51 516 | 51 516 | 51 516 | 51 516 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 880 | 41 171 | 92 412 | 135 775 | 197 837 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 691 | 2 779 | 39 609 | 292 740 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 316 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 691 | 2 779 | 9 292 | 22 464 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 270 276 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 024 | 222 023 | 251 387 | 378 490 | 445 357 | 782 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 330 | 88 660 | 8 531 | 430 | 221 115 | 601 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 459 | 133 362 | 242 856 | 378 061 | 224 242 | 181 355 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 235 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 182 | 145 005 | 301 369 | 349 765 | 528 198 | 675 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 255 | 34 240 | 79 346 | 95 687 | 146 928 | 190 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 367 | 367 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 24 733 | 54 099 | 51 516 | 51 516 | 51 516 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 140 | 24 880 | 41 171 | 92 412 | 135 775 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 691 | 2 779 | 39 609 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 316 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 691 | 2 779 | 9 292 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 927 | 110 765 | 222 023 | 251 387 | 378 491 | 445 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 664 | 29 766 | 88 660 | 8 531 | 430 | 221 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 263 | 80 999 | 133 362 | 242 856 | 378 061 | 224 242 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 310 | 112 032 | 96 556 | 95 496 | 129 203 | 206 802 |
| Выручка за предыдущий год | 88 756 | 442 430 | 446 455 | 436 384 | 1 274 275 | 957 274 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 554 | 330 398 | 349 899 | 340 888 | 1 145 072 | 750 472 |
| Выручка за отчетный год | 272 536 | 446 455 | 436 384 | 1 274 275 | 957 274 | 1 372 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 556 | 95 496 | 129 203 | 206 802 | 239 854 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 658 | 35 271 | 74 800 | 147 105 | 180 551 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 898 | 60 225 | 54 403 | 59 697 | 59 303 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 269 718 | 349 899 | 340 888 | 1 145 072 | 750 472 | 1 132 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 678 | 29 658 | 35 271 | 74 800 | 147 105 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 95 354 | 66 898 | 60 225 | 54 403 | 59 697 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 244 | 17 039 | 11 441 | 60 759 | 55 534 | 81 414 |
| Проценты к получению за отчетный год | 128 | 519 | 970 | 1 953 | 1 031 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 633 | 7 761 | 15 897 | 10 718 | 17 321 | 61 340 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 391 | 15 031 | 2 520 | 2 963 | 14 681 | 13 024 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 220 | 20 017 | 10 972 | 7 256 | 90 884 | 51 852 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 136 | 11 914 | 17 039 | 11 441 | 60 759 | 55 534 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 128 | 519 | 970 | 1 953 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 090 | 7 761 | 15 897 | 10 718 | 17 321 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 345 | 15 031 | 2 520 | 2 963 | 14 681 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 4 053 | 20 017 | 10 972 | 7 256 | 90 884 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 9 140 | 15 740 | 16 291 | 51 241 | 43 363 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 2 774 | 1 665 | 2 056 | 9 458 | 5 916 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 352 | 29 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 1 665 | 2 056 | 9 458 | 5 916 | 4 264 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 354 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 969 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 89 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 352 | 29 | 11 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 285 | 15 740 | 16 291 | 51 241 | 43 363 | 62 062 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 15 740 | 16 291 | 51 241 | 43 363 | 62 062 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 140 | 15 740 | 16 291 | 51 241 | 43 363 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 51 516 | 51 516 | 51 516 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 171 | 92 412 | 135 775 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 687 | 146 928 | 190 291 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 51 516 | 51 516 | 51 516 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 412 | 135 775 | 197 837 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 146 928 | 190 291 | 252 353 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 241 | 43 363 | 62 062 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 241 | 43 363 | 62 062 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 241 | 43 363 | 62 062 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 241 | 43 363 | 62 062 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 146 928 | 190 292 | 252 353 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 687 | 146 928 | 190 292 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 288 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 638 594 | 1 249 950 | 1 843 179 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 345 812 | 934 225 | 1 341 751 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 292 782 | 315 725 | 501 428 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 562 306 | 1 679 120 | 2 209 579 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 080 825 | 1 112 221 | 1 377 901 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 628 | 74 866 | 139 967 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 277 | 57 301 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 618 | 7 370 | 7 225 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 420 235 | 468 386 | 627 185 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 189 035 | 11 922 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 217 385 | 17 050 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 737 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 129 673 | 13 313 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 87 712 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 350 | 5 128 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 350 | 5 128 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 220 782 | 330 418 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 525 | 708 544 | 1 166 344 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 214 310 | 708 544 | 1 166 344 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 215 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 252 885 | 487 762 | 835 926 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 487 762 | 835 926 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 252 885 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 928 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 272,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 285 тыс. ₽ | 15,7 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 62,1 млн ₽ |
| Активы | 136,4 млн ₽ | 301,4 млн ₽ | 675,3 млн ₽ | 1,33 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 368 тыс. ₽ | — | 190,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,20 | 1,45 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,78 | 0,72 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,31 | 0,18 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | 0,28 | — |
| Финансовый рычаг | 369,63 | — | 2,55 | — |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 5,2 % | 6,4 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,4 % | — | 22,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,00 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 102 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 84 дн. | 157 дн. | 214 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.