Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХРЫБА-1", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХРЫБА-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 243 351 | 280 779 | 292 734 | 267 230 | 91 364 | 125 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 178 136 | 157 890 | 144 915 | 129 118 | 56 467 | 46 629 |
| Основные средства на конец отчетного года | 178 136 | 157 890 | 144 915 | 129 118 | 56 467 | 46 629 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 216 | 122 888 | 147 819 | 138 112 | 34 897 | 79 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 522 | 38 448 | 52 071 | 46 469 | 27 940 | 51 892 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 75 | 39 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 484 | 83 097 | 94 850 | 89 067 | 6 385 | 22 521 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 210 | 1 343 | 824 | 2 537 | 572 | 4 690 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 180 | 243 351 | 280 779 | 292 734 | 267 537 | 91 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 867 | 178 136 | 157 890 | 144 915 | 129 118 | 56 467 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 867 | 178 136 | 157 890 | 144 915 | 129 118 | 56 467 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 313 | 65 215 | 122 888 | 147 819 | 138 419 | 34 897 |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 | 39 522 | 38 448 | 52 071 | 46 469 | 27 940 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 | 39 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 138 | 25 484 | 83 097 | 94 850 | 89 375 | 6 385 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 210 | 1 343 | 824 | 2 537 | 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 243 351 | 280 779 | 292 735 | 267 230 | 91 364 | 125 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 942 | 23 645 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 932 | 23 635 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 217 623 | 6 566 | 690 | 665 | 22 649 | 99 002 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 217 623 | 6 566 | 690 | 665 | 22 649 | 99 002 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 118 | 317 641 | 341 994 | 265 623 | 45 069 | 101 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 281 | 37 | 94 | 200 | 2 213 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 118 | 317 360 | 341 956 | 265 529 | 44 869 | 99 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 180 | 243 351 | 280 779 | 292 735 | 267 537 | 91 364 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 860 | 23 645 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 850 | 23 635 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 470 | 217 623 | 6 566 | 690 | 665 | 22 649 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 470 | 217 623 | 6 566 | 690 | 665 | 22 649 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 375 | 98 118 | 317 641 | 341 994 | 263 012 | 45 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 281 | 37 | 94 | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 375 | 98 118 | 317 360 | 341 956 | 262 919 | 44 869 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 535 | 52 200 | 2 263 | 81 707 | 11 058 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 587 | 91 307 | 364 962 | 369 225 | 473 881 | 327 720 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 | 135 228 | 312 762 | 366 962 | 392 174 | 316 662 |
| Выручка за отчетный год | 91 307 | 364 962 | 369 225 | 473 559 | 327 720 | 202 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 200 | 2 263 | 81 385 | 11 058 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 821 | 74 149 | 1 365 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 379 | 6 611 | 7 236 | 9 693 | 10 050 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 041 | 312 762 | 366 962 | 392 174 | 316 662 | 278 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 535 | 46 821 | 74 471 | 1 365 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 813 | 5 379 | 6 611 | 7 236 | 9 693 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 959 | 51 209 | 19 785 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 428 | 135 | 56 | 107 | 2 032 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 606 | 57 510 | 47 687 | 100 507 | 129 262 | 11 986 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 480 | 74 944 | 65 780 | 123 391 | 110 735 | 22 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 959 | 54 128 | 19 785 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 429 | 17 | 428 | 135 | 56 | 107 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 19 606 | 57 510 | 47 687 | 115 070 | 135 190 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 740 | 28 464 | 74 944 | 65 780 | 135 357 | 116 663 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 959 | 53 810 | 19 785 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | |||||
| Прочее за отчетный год | 318 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 959 | 50 891 | 19 785 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 959 | 50 891 | 19 785 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 959 | 53 810 | 19 785 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -54,7 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | -22,6 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | -98,7 млн ₽ |
| Активы | 243,4 млн ₽ | 280,8 млн ₽ | 292,7 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | 125,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -72,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,39 | 0,43 | 0,77 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,15 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,30 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,5 % | 10,3 % | -7,7 % | 21,7 % | -78,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 45 дн. | 52 дн. | 32 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.