Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЛИНСКАЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ФАБРИКА "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК", Троицкое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЛИНСКАЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ФАБРИКА "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 616 | 82 407 | 102 486 | 104 114 | 153 321 | 341 154 | 356 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 661 | 20 355 | 17 966 | 17 101 | 22 914 | 13 926 | 10 338 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 661 | 20 355 | 17 966 | 17 101 | 22 914 | 13 926 | 10 338 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 955 | 62 052 | 84 520 | 87 013 | 130 407 | 327 228 | 346 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 676 | 17 175 | 16 891 | 37 391 | 23 064 | 13 884 | 13 119 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 055 | 2 760 | 2 212 | 343 | 946 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 124 | 22 468 | 40 278 | 18 190 | 76 455 | 274 632 | 294 177 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 200 | 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 155 | 8 288 | 5 129 | 612 | 313 | 532 | 384 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 066 | 15 021 | 20 861 | 21 163 | 37 636 | 37 468 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 823 | 50 616 | 81 901 | 102 486 | 101 229 | 153 321 | 341 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 708 | 5 661 | 20 355 | 17 966 | 17 101 | 22 914 | 13 926 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 708 | 5 661 | 20 355 | 17 966 | 17 101 | 22 914 | 13 926 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 115 | 44 955 | 61 546 | 84 520 | 84 128 | 130 407 | 327 228 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 149 | 15 676 | 17 318 | 16 891 | 37 371 | 23 064 | 13 884 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 055 | 2 760 | 2 212 | 343 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 847 | 15 217 | 22 675 | 40 278 | 18 189 | 76 455 | 274 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 119 | 7 155 | 8 288 | 5 129 | 612 | 313 | 532 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 907 | 12 211 | 15 021 | 17 996 | 21 163 | 37 636 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 616 | 82 407 | 102 486 | 104 114 | 153 321 | 341 153 | 356 632 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 461 | 5 832 | 11 905 | 28 647 | 43 279 | 43 401 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 451 | 5 822 | 11 895 | 28 637 | 43 269 | 43 391 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 050 | 2 160 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 050 | 2 160 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 022 | 79 946 | 73 604 | 90 050 | 124 674 | 297 874 | 313 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 933 | 23 733 | 5 869 | 25 208 | 6 612 | 5 604 | 683 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 089 | 56 213 | 67 735 | 64 842 | 118 062 | 292 270 | 312 548 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 823 | 50 616 | 81 901 | 102 486 | 101 229 | 153 321 | 341 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 663 | 5 832 | 8 905 | 28 647 | 43 279 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 653 | 5 822 | 8 895 | 28 637 | 43 269 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 050 | 2 160 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 050 | 2 160 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 072 | 54 022 | 78 238 | 73 604 | 90 164 | 124 674 | 297 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 433 | 9 933 | 23 733 | 5 869 | 25 208 | 6 612 | 5 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 639 | 44 089 | 54 505 | 67 735 | 64 956 | 118 062 | 292 270 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 079 | 41 273 | 54 098 | 47 545 | 54 685 | 51 898 | 46 759 |
| Выручка за предыдущий год | 96 680 | 175 957 | 208 781 | 250 620 | 263 751 | 330 730 | 294 017 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 399 | 134 684 | 154 683 | 203 075 | 209 066 | 278 832 | 247 258 |
| Выручка за отчетный год | 175 957 | 208 781 | 250 620 | 263 751 | 330 730 | 294 017 | 24 954 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 772 | 47 545 | 54 685 | 51 898 | 46 759 | 2 615 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 672 | 5 700 | 5 854 | 23 716 | 18 258 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 479 | 23 425 | 25 634 | 8 127 | 8 321 | 1 566 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 621 | 18 420 | 23 197 | 20 055 | 20 180 | 1 227 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 172 180 | 154 009 | 203 075 | 209 066 | 278 832 | 247 258 | 22 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 777 | 11 712 | 5 700 | 5 854 | 23 716 | 18 258 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 565 | 26 976 | 23 425 | 25 634 | 8 127 | 8 321 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 931 | 15 410 | 18 420 | 23 197 | 20 055 | 20 180 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 631 | 7 560 | 4 719 | 8 473 | 24 934 | 18 840 | 336 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 425 | 3 464 | 529 | 39 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 525 | 385 | 6 000 | 15 016 | 4 078 | 13 072 | 1 379 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 106 | 1 497 | 3 556 | 8 933 | 2 331 | 12 451 | 865 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 650 | 2 196 | 8 185 | 4 719 | 5 525 | 24 934 | 18 840 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 2 401 | 3 425 | 3 464 | 529 | 39 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 595 | 525 | 361 | 6 000 | 12 150 | 4 078 | 13 072 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 052 | 2 106 | 1 487 | 3 556 | 9 015 | 2 331 | 12 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 843 | 6 362 | 3 470 | 3 577 | 19 742 | 14 632 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 353 | 1 823 | 1 249 | 1 948 | 5 192 | 4 208 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 353 | 1 693 | 1 249 | 1 947 | 5 192 | 4 208 | 214 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 843 | 5 867 | 3 470 | 6 526 | 19 742 | 14 632 | 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 843 | 5 867 | 3 470 | 6 526 | 19 742 | 14 632 | 122 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 843 | 6 362 | 3 470 | 3 577 | 19 742 | 14 632 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 102,5 млн ₽ | 104,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 122 дн. | 113 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.