Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРТ - ЭКСПЕРТ САХАЛИН", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРТ - ЭКСПЕРТ САХАЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 850 | 34 873 | 59 512 | 75 666 | 81 409 | 58 934 | 52 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 134 | 873 | 568 | 324 | 237 | 5 884 | 3 899 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 134 | 873 | 568 | 324 | 237 | 5 884 | 3 899 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 716 | 34 000 | 58 944 | 75 342 | 81 172 | 53 050 | 48 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 066 | 591 | 927 | 1 737 | 3 790 | 1 265 | 2 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 22 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 181 | 7 512 | 6 687 | 9 378 | 14 121 | 12 214 | 6 370 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 853 | 51 122 | 64 100 | 62 332 | 39 380 | 35 756 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 469 | 44 | 208 | 127 | 899 | 169 | 4 040 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 555 | 22 836 | 34 873 | 59 512 | 75 376 | 81 409 | 58 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 330 | 1 134 | 873 | 568 | 324 | 237 | 5 884 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 330 | 1 134 | 873 | 568 | 324 | 237 | 5 884 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 225 | 21 702 | 34 000 | 58 944 | 75 052 | 81 172 | 53 050 |
| Запасы на конец предыдущего года | 784 | 8 066 | 591 | 927 | 1 737 | 3 790 | 1 265 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 22 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 098 | 6 433 | 7 512 | 6 687 | 9 088 | 14 121 | 12 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 734 | 25 853 | 51 122 | 64 100 | 62 332 | 39 380 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 343 | 1 469 | 44 | 208 | 127 | 899 | 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 850 | 34 873 | 59 512 | 75 666 | 81 409 | 58 934 | 52 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 283 | 4 343 | 4 942 | 10 335 | 5 798 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 333 | 4 932 | 10 325 | 5 788 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 567 | 30 530 | 54 570 | 65 331 | 75 611 | 66 449 | 59 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 1 542 | 161 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 541 | 30 506 | 54 546 | 65 307 | 69 366 | 61 464 | 55 251 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 220 | 3 443 | 4 137 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 555 | 22 836 | 34 873 | 59 512 | 75 376 | 81 409 | 58 935 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 208 | 4 283 | 4 343 | 4 942 | 5 726 | 5 798 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 273 | 4 333 | 4 932 | 5 716 | 5 788 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 347 | 18 553 | 30 530 | 54 570 | 69 650 | 75 611 | 66 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 1 542 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 319 | 18 527 | 30 506 | 54 546 | 63 869 | 69 366 | 61 464 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 757 | 6 220 | 3 443 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 422 | 25 828 | 28 560 | 32 366 | 11 528 | 8 958 | 15 197 |
| Выручка за предыдущий год | 26 613 | 46 599 | 61 135 | 66 392 | 38 206 | 23 588 | 25 753 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 809 | 20 771 | 32 575 | 34 026 | 26 678 | 14 630 | 10 556 |
| Выручка за отчетный год | 46 599 | 61 135 | 66 392 | 38 206 | 23 588 | 25 753 | 27 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 560 | 32 366 | 15 542 | 8 958 | 15 197 | 14 524 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 783 | 7 708 | 1 795 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 065 | 2 386 | 2 260 | 481 | 1 777 | 1 106 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 704 | 28 197 | 5 574 | 6 682 | 13 841 | 13 558 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 459 | 32 575 | 34 026 | 22 664 | 14 630 | 10 556 | 13 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 140 | 1 783 | 1 952 | 1 795 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 354 | 4 065 | 2 386 | 2 077 | 481 | 1 777 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 334 | 24 704 | 28 197 | 7 499 | 6 682 | 13 841 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 196 | 192 | 903 | 6 892 | 72 | 413 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 325 | 58 | 162 | 1 419 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 586 | 12 | 368 | 252 | 262 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 248 | 797 | 30 121 | 30 300 | 32 470 | 30 497 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 362 | 709 | 938 | 30 937 | 31 655 | 45 272 | 31 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 598 | 440 | 192 | 903 | 1 136 | 72 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 548 | 325 | 58 | 162 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 586 | 12 | 368 | 252 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 251 | 13 700 | 797 | 30 121 | 30 300 | 32 470 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 342 | 23 362 | 709 | 938 | 30 937 | 31 655 | 45 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 214 | 75 | 59 | 599 | 784 | 72 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 494 | 340 | 132 | 303 | 352 | ||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 365 | 132 | 303 | 1 499 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 59 | 599 | 5 393 | 72 | 413 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 59 | 599 | 5 393 | 72 | 413 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 | 59 | 599 | 784 | 72 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 333 | 4 932 | 5 716 | 5 788 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 343 | 4 942 | 5 726 | 5 798 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 933 | 10 325 | 5 788 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 943 | 10 335 | 5 798 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 5 393 | 72 | 413 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 600 | 5 393 | 72 | 413 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 5 393 | 72 | 413 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 600 | 5 393 | 72 | 413 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 313 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 313 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 313 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 313 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 942 | 10 335 | 12 017 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 343 | 4 942 | 11 483 | 12 017 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 105 563 | 12 897 | 5 123 | 5 961 | 25 503 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 978 | 75 691 | 53 185 | 61 799 | 78 456 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 137 096 | 64 337 | 23 383 | 24 124 | 28 718 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 882 | 11 354 | 29 802 | 37 672 | 49 738 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 415 | 62 794 | 48 062 | 55 838 | 52 953 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 180 | 33 625 | 23 488 | 25 176 | 24 883 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 093 | 13 502 | 21 060 | 23 869 | 22 393 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 116 | 275 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 248 | 99 | 212 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 894 | 15 568 | 3 302 | 6 677 | 5 402 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 085 | 2 | 1 155 | 4 495 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 085 | 855 | 4 310 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 185 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 063 | 4 353 | 9 332 | 24 790 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 353 | 2 177 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 063 | 7 155 | 24 790 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 486 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 282 | 4 560 | 2 966 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 560 | 2 966 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 282 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 495 | 3 074 | 4 302 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 074 | 4 302 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 495 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 350 | 772 | 3 872 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 413 тыс. ₽ |
| Активы | 52,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.