Финансы ООО "НИКА АЛЬЯНС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА АЛЬЯНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 162 | 12 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 855 | 9 031 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 512 | 9 031 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 343 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 307 | 3 530 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 252 | 3 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 45 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 559 | 12 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 936 | 9 307 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 923 | 9 307 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 623 | 3 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 588 | 3 053 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 162 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 162 | 12 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 11 134 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 102 | 1 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 106 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 996 | 1 420 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 559 | 12 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 960 | 11 748 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 599 | 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 123 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 476 | 774 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 821 | 133 |
| Выручка за предыдущий год | 6 102 | 2 340 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 719 | 2 207 |
| Выручка за отчетный год | 4 394 | 2 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 333 | 2 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 133 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 | 54 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 43 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 4,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60 тыс. ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 2,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 168,37 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,7 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.