Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРСЕНАЛ ПЛЮС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРСЕНАЛ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 437 | 15 016 | 10 741 | 20 150 | 26 906 | 29 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 | 69 | 2 904 | 4 593 | 2 905 | 652 |
| Основные средства на конец отчетного года | 109 | 69 | 2 904 | 4 593 | 2 905 | 652 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 328 | 14 947 | 7 837 | 15 557 | 24 001 | 28 507 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 | 6 | 19 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 594 | 13 567 | 5 385 | 4 946 | 6 680 | 6 696 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 384 | 1 374 | 2 452 | 10 611 | 17 321 | 21 792 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 133 | 1 437 | 15 016 | 10 741 | 20 150 | 26 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 149 | 109 | 69 | 2 904 | 4 593 | 2 905 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 | 109 | 69 | 2 904 | 4 593 | 2 905 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 984 | 1 328 | 14 947 | 7 837 | 15 557 | 24 001 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 97 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 641 | 847 | 13 567 | 5 385 | 4 946 | 6 680 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 316 | 384 | 1 374 | 2 452 | 10 611 | 17 321 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 437 | 15 016 | 10 741 | 20 150 | 26 906 | 29 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 335 | 5 946 | 6 284 | 15 765 | 23 094 | 24 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 255 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 080 | 5 946 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 742 | 3 716 | 997 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 742 | 3 716 | 997 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 1 328 | 741 | 3 388 | 3 812 | 4 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 431 | 1 020 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 897 | 741 | 3 388 | 3 812 | 3 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 133 | 1 437 | 15 016 | 10 741 | 20 150 | 26 906 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 464 | 1 335 | 5 946 | 6 284 | 15 765 | 23 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 255 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 209 | 1 335 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 742 | 3 716 | 997 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 742 | 3 716 | 997 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 669 | 102 | 1 328 | 741 | 3 388 | 3 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 455 | 5 | 431 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 | 97 | 897 | 741 | 3 388 | 3 812 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 390 | 9 976 | 5 362 | 7 982 | 11 250 | 8 464 |
| Выручка за предыдущий год | 5 390 | 9 976 | 15 944 | 20 621 | 21 341 | 18 805 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 582 | 12 639 | 10 091 | 10 341 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 976 | 15 944 | 20 621 | 21 341 | 18 805 | 15 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 976 | 15 944 | 7 982 | 11 250 | 8 464 | 3 557 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 516 | 5 362 | 7 982 | 11 250 | 8 464 | 3 557 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 460 | 10 582 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 639 | 10 091 | 10 341 | 11 475 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 112 | 1 516 | 5 362 | 7 982 | 11 250 | 8 464 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 278 | 8 460 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 177 | 5 081 | 6 847 | 10 507 | 7 892 | 1 836 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | 935 | 415 | 46 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 38 | 25 | 203 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 365 | 219 | 225 | 328 | 729 | 1 734 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 081 | 1 177 | 5 081 | 6 847 | 10 507 | 7 892 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 | 935 | 415 | 46 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 26 | 38 | 25 | 203 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 365 | 219 | 225 | 328 | 729 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 081 | 1 177 | 5 081 | 6 847 | 10 507 | 7 892 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 456 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 177 | 5 081 | 6 847 | 10 507 | 7 892 | 1 380 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 177 | 5 081 | 6 847 | 10 507 | 7 892 | 1 380 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 081 | 1 177 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 29,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,58 | 4,59 | 6,30 | 6,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,58 | 4,59 | 6,30 | 6,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,31 | 3,13 | 4,54 | 4,65 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,78 | 0,86 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,71 | 0,28 | 0,17 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,7 % | 52,1 % | 29,3 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 109,0 % | 66,6 % | 34,2 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.