Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВЕСТА - РВС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВЕСТА - РВС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 609 | 27 375 | 4 689 | 4 235 | 4 381 | 4 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 36 | 16 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 36 | 16 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 552 | 27 339 | 4 673 | 4 235 | 4 382 | 4 527 |
| Запасы на конец отчетного года | 258 | 278 | 440 | 183 | 251 | 247 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 450 | 24 673 | 1 430 | 1 904 | 1 885 | 1 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 844 | 2 388 | 2 803 | 2 148 | 2 246 | 2 388 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 649 | 22 758 | 27 371 | 4 689 | 4 235 | 4 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 57 | 36 | 16 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 | 57 | 36 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 571 | 22 701 | 27 339 | 4 672 | 4 235 | 4 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 188 | 258 | 278 | 440 | 183 | 251 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 618 | 20 600 | 24 673 | 1 430 | 1 904 | 1 885 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 765 | 1 843 | 2 388 | 2 802 | 2 148 | 2 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 609 | 27 375 | 4 689 | 4 235 | 4 381 | 4 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 516 | 3 170 | 3 621 | 3 577 | 3 624 | 3 397 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 160 | 3 611 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 093 | 24 205 | 1 068 | 658 | 758 | 1 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 093 | 24 205 | 1 068 | 658 | 758 | 1 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 649 | 22 758 | 27 375 | 4 689 | 4 235 | 4 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 236 | 2 800 | 3 170 | 3 621 | 3 577 | 3 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 790 | 3 160 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 413 | 19 959 | 24 205 | 1 068 | 658 | 758 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 413 | 19 959 | 24 205 | 1 068 | 658 | 758 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 838 | 8 396 | 8 897 | 274 | 367 | 224 |
| Выручка за предыдущий год | 7 616 | 8 396 | 8 897 | 8 726 | 9 133 | 8 181 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 778 | 8 452 | 8 766 | 7 957 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 405 | 8 897 | 8 726 | 9 133 | 8 181 | 8 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 | 8 897 | 8 726 | 367 | 224 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 291 | 478 | 274 | 367 | 224 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 419 | 8 452 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 114 | 8 766 | 7 957 | 8 329 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 838 | 474 | 478 | 274 | 367 | 224 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 922 | 8 419 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 281 | 468 | 239 | 39 | 219 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 10 | 35 | 328 | 5 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 820 | 463 | 468 | 239 | 39 | 219 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 11 | 10 | 35 | 328 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 820 | 361 | 371 | 149 | 137 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 83 | 82 | |||
| Прочее за предыдущий год | 102 | 97 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 82 | 84 | |||
| Прочее за отчетный год | 97 | 90 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 281 | 371 | 149 | 137 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 371 | 149 | 137 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 361 | 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 281 тыс. ₽ | -44 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | -227 тыс. ₽ |
| Активы | 22,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 6,44 | 5,78 | 4,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 6,16 | 5,45 | 3,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 3,26 | 2,96 | 2,11 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,84 | 0,83 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 7,99 | 0,18 | 0,21 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -1,0 % | 3,1 % | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,2 % | -1,2 % | 3,8 % | -6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 8 дн. | 12 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.