Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕВАНШ", Расково

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕВАНШ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	418 474	509 820	585 874	584 874	808 135	750 011	774 850	1 399 961	1 815 424	2 467 864	2 866 553	2 161 068
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 303	1 413	3 471	2 966	5 451	5 094	9 158	18 406	23 997	58 133	210 813	259 078
Нематериальные активы на конец отчетного года					67	57	48	286	184	760	2 682	1 680
Основные средства на конец отчетного года	755	941	2 998	2 934	5 379	4 712	7 921	6 123	6 062	44 456	35 375	38 404
Финансовые вложения на конец отчетного года								7 983	10 199	6 749	159 577	204 368
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	548	472	473	32	5	325	1 189	1 800	2 357	3 804	7 490	8 507
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								2 214	5 195	2 364	5 689	6 119
Итого оборотных активов на конец отчетного года	417 171	508 407	582 403	581 908	802 684	744 917	765 692	1 381 555	1 791 427	2 409 731	2 655 740	1 901 990
Запасы на конец отчетного года	279 798	288 399	228 658	298 207	543 012	520 861	574 502	826 700	665 264	1 246 610	1 242 542	1 061 451
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				11	25 826	17 464	18 992	27 147	42 234	32 126	31 298	11 918
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	106 592	157 845	198 168	119 187	102 649	107 194	93 381	393 799	815 755	823 931	1 193 255	694 939
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		47 900	126 900	145 600	94 200	53 900	8 175	9 926	2 215	2 096	2 117	758
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	29 816	14 258	28 668	18 903	30 955	39 312	64 446	115 275	259 044	294 128	180 102	126 076
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	965	5	9		6 042	6 186	6 196	8 708	6 915	10 840	6 426	6 848
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	300 714	418 474	509 820	585 874	584 874	808 135	750 011	1 080 498	1 398 532	1 815 424	2 467 810	2 866 553
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	343	1 303	1 413	3 471	2 966	5 451	5 094	11 605	16 977	23 997	58 079	210 813
Нематериальные активы на конец предыдущего года						67	57	234	286	184	1 722	2 682
Основные средства на конец предыдущего года	96	755	941	2 998	2 934	5 379	4 712	6 767	4 694	6 062	44 456	35 375
Финансовые вложения на конец предыдущего года								1 795	7 983	10 199	6 749	159 577
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	247	548	472	473	32	5	325	1 355	1 800	2 357	3 804	7 490
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								1 454	2 214	5 195	1 348	5 689
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	300 371	417 171	508 407	582 403	581 908	802 684	744 917	1 068 893	1 381 555	1 791 427	2 409 731	2 655 740
Запасы на конец предыдущего года	176 599	279 798	288 399	228 658	298 207	543 012	520 861	639 154	826 700	665 264	1 246 610	1 242 542
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					11	25 826	17 464	29 881	27 147	42 234	32 126	31 298
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	102 303	106 592	157 845	198 168	119 187	102 649	107 194	314 952	393 799	815 755	823 931	1 193 255
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			47 900	126 900	145 600	94 200	53 900	14 020	9 926	2 215	2 096	2 117
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	20 284	29 816	14 258	28 668	18 903	30 955	39 312	64 221	115 275	259 044	294 128	180 102
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 185	965	5	9		6 042	6 186	6 665	8 708	6 915	10 840	6 426
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	418 474	509 820	585 874	584 874	808 135	750 011	774 850	1 399 961	1 815 424	2 467 864	2 866 553	2 161 068
ИТОГО капитал на конец отчетного года	132 623	186 805	289 455	350 772	420 696	479 642	565 828	1 078 305	1 444 419	1 855 324	2 017 722	1 837 324
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	132 603	186 785	289 435	350 752	420 676	479 622	565 808	1 078 285	1 444 399	1 855 304	2 017 702	1 837 304
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			35	162	58	515	1 139	71 745	27 909	488 946	232 637	33 296
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								70 600	27 000	450 000	200 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			35	162	58	515	1 139	1 145	909	1 113	1 760	1 576
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										37 833	30 877	31 720
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	285 851	323 015	296 384	233 940	387 381	269 854	207 883	249 911	343 096	123 594	616 194	290 448
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				110 002	220 760	224 562	136 655	30 276	70 938	2 396	458 219
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	282 199	323 015	296 384	123 938	166 621	43 666	65 528	210 672	261 308	102 042	131 022	262 442
Оценочные обязательства на конец отчетного года						1 626	5 700	8 963	10 850	14 992	22 542	25 157
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	3 652									4 164	4 411	2 849
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	300 714	418 474	509 820	585 874	584 874	808 135	750 011	1 080 498	1 398 532	1 815 424	2 467 810	2 866 553
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	59 678	132 623	186 805	289 455	350 772	420 696	479 642	843 290	1 077 162	1 444 419	1 855 270	2 017 722
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	59 658	132 603	186 785	289 435	350 752	420 676	479 622	843 270	1 077 142	1 444 399	1 855 250	2 017 702
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				35	162	58	515	113 543	71 459	27 909	488 946	232 637
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								112 371	70 600	27 000	450 000	200 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				35	162	58	515	1 172	859	909	1 113	1 760
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											37 833	30 877
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	241 036	285 851	323 015	296 384	233 940	387 381	269 854	123 665	249 911	343 096	123 594	616 194
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					110 002	220 760	224 562	95	30 276	70 938	2 396	458 219
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	241 036	282 199	323 015	296 384	123 938	166 621	43 666	116 836	210 672	261 308	102 042	131 022
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							1 626	6 734	8 963	10 850	14 992	22 542
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		3 652									4 164	4 411

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	143 486	163 967	87 883	96 625	38 920	260 610	289 569	558 791	709 520	972 179	1 194 042	1 297 936
Выручка за предыдущий год	2 649 624	3 027 143	3 135 943	3 320 558	2 991 396	3 616 012	4 183 098	5 711 739	6 047 942	6 387 139	7 489 740	8 086 286
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 506 138	2 863 176	3 048 060	3 223 933	2 952 476	3 355 402	3 893 529	5 152 948	5 338 422	5 414 960	6 295 698	6 788 350
Выручка за отчетный год	3 027 143	3 135 943	3 320 558	2 991 396	3 616 012	4 183 098	5 122 592	6 047 942	6 387 139	7 489 740	8 086 286	6 945 782
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	163 967	87 883	96 625	38 920	108 854	289 569	397 055	709 520	972 179	1 194 042	1 297 936	1 173 529
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	45 477					78 414	117 438	322 636	488 938	549 942	321 035	140 226
Коммерческие расходы за отчетный год	118 490	122 291	133 549	159 847	179 059	211 155	279 617	386 884	483 241	644 100	976 901	1 031 557
Управленческие расходы за отчетный год												1 746
Себестоимость продаж за отчетный год	2 863 176	3 048 060	3 223 933	2 952 476	3 507 158	3 893 529	4 725 537	5 338 422	5 414 960	6 295 698	6 788 350	5 772 253
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	42 538	45 477				81 551	78 414	240 440	322 636	488 938	549 942	321 035
Коммерческие расходы за предыдущий год	100 948	118 490	122 291	133 549	159 847	179 059	211 155	318 351	386 884	483 241	644 100	975 714
Управленческие расходы за предыдущий год												1 187
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	91 514	92 607	132 504	76 820	87 026	78 315	108 026	294 072	459 328	514 765	203 079
Проценты к получению за отчетный год		1 089	3 870	18 514	7 030	4 017	4 082	8 611	23 271	14 907	59 352	92 450
Проценты к уплате за отчетный год					154	1 209	1 395	1 044	1 039	20 083	105 782	69 845
Прочие доходы за отчетный год	51 759	168 062	184 423	238 961	168 255	19 634	21 670	16 041	258 972	248 264	182 836	7 602
Прочие расходы за отчетный год	5 722	42 136	18 865	59 728	17 900	22 541	33 769	52 172	310 814	278 265	254 362	308 208
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	64 143	91 514	92 607	132 504	76 820	87 026	78 315	224 459	294 072	459 328	514 765	203 079
Проценты к получению за предыдущий год			1 089	3 870	18 514	7 030	7 924	1 113	8 611	23 271	14 907	59 352
Проценты к уплате за предыдущий год						154	1 209	1 123	1 044	1 039	20 083	105 782
Прочие доходы за предыдущий год	25 358	51 759	168 062	184 423	238 961	16 499	15 727	35 016	16 041	258 972	248 264	9 613
Прочие расходы за предыдущий год	3 753	5 722	42 136	18 865	59 728	17 900	22 541	50 987	52 172	310 814	278 265	81 139
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	51 056	72 945	73 802	106 496	61 317	69 924	58 946	179 612	235 015	367 257	410 905	162 451
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	13 077	18 869	18 729	25 961	15 360	17 076	16 009
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				35	173
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		300			30	3	324
Прочее за предыдущий год	1							299				1 146
Текущий налог на прибыль за отчетный год	18 869	18 729	25 961	15 360	17 076	16 009	22 080
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	266	283
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	257	266
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			35	173	29
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	300			30	3	324	863
Прочее за отчетный год											1 146
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	72 945	73 802	106 496	61 317	69 924	58 946	86 186	235 015	367 257	410 905	162 451
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	72 945	73 802	106 496	61 317	69 924	58 946	86 186	235 015	367 257	410 905	162 451
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	51 056	72 945	73 802	106 496	61 317	69 924	58 946	179 612	233 873	367 257	410 851	162 451
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год									286

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	20	20	20	20	20	20	20
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	59 658	132 603	186 785	289 435	350 752	420 676	479 622
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	59 678	132 623	186 805	289 455	350 772	420 696	479 642
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	20	20	20	20	20	20	20
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	132 603	186 785	289 435	350 752	420 676	479 622	565 808
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	132 623	186 805	289 455	350 772	420 696	479 642	565 828
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	72 945	73 802	106 496	61 317	69 924	58 946	86 186
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	72 945	73 802	106 496	61 317	69 924	58 946	86 186
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	72 945	73 802	106 496	61 317	69 924	58 946	86 186
Чистая прибыль (ИТОГО)	72 945	73 802	106 496	61 317	69 924	58 946	86 186
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		19 620	3 846
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		19 620	3 846
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		19 620	3 846
Дивиденды (ИТОГО)		19 620	3 846
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	132 623	186 805	289 455	350 772	420 696	479 642	565 828
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	59 678	132 623	186 805	289 455	350 772	420 696	479 642

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	10 321		16 530				58 449	65 560	138 356			635 088
Поступления – всего за отчетный год	3 275 096	3 546 491	5 571 981	3 159 482	4 312 112	4 282 834	5 222 899	6 297 598	6 919 448	7 884 565	8 641 156	7 515 795
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	3 266 482	3 489 823	5 460 298	3 068 392	4 203 765	4 163 197	5 073 456	6 029 792	6 356 533	7 483 017	8 151 058	6 856 937
Прочие поступления за отчетный год	8 614	56 668	111 683	91 090		119 637	149 443	267 806	562 915	401 548	490 098	261 327
Платежи – всего за отчетный год	3 264 775	3 546 587	5 555 451	3 232 118	4 465 116	4 317 914	5 164 450	6 232 038	6 781 092	8 215 799	8 793 016	6 880 707
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	3 231 839	3 500 096	3 769 828	3 044 384	4 415 092	4 233 950	5 032 498	5 954 490	6 357 543	7 429 780	7 882 912	5 606 988
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	9 054	16 039	14 577	21 493	21 662	41 494	82 214	156 664	175 948	230 725	420 333	487 753
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год							2 525	885	954	14 061	99 518	78 046
Налога на прибыль организаций за отчетный год	19 501	22 103	23 204	18 826	16 084	15 901	21 014	63 234	76 025	135 142	60 129	23 426
Прочие платежи за отчетный год	4 381	8 349	1 747 842	147 415		26 569	26 199	56 765	170 622	406 091	330 124	684 494
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		2 538	1 380		54 526		41 160		2 214	143
Поступления – всего за отчетный год		3 000	3 000	15 500	59 526		61 831	9 944	19 523	7 108	9 212	34 165
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		3 000	3 000	15 500	56 400		61 761	7 835	18 470	6 130	3 000	2 919
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					3 126		70	2 109	1 053	978	6 212	31 246
Платежи – всего за отчетный год	789	462	1 620	64 771	5 000	908	20 671	12 837	17 309	6 965	159 237	50 128
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	789	462	1 620	571		908	4 635	1 017	4 334	1 335	3 177	3 778
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				64 200	5 000		16 036	11 820	12 975	5 630	156 060	46 350
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 020		26 500	111 300	110 530	44 345				343 123	190 026
Поступления – всего за отчетный год	510	1 900	58 000	113 500	119 500	60 050	8 224		30 000	537 000	200 000	15 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	510	1 900		113 500	119 500	60 050			30 000	537 000	200 000	15 000
Прочие поступления за отчетный год			58 000				8 224
Платежи – всего за отчетный год	510	19 900	31 500	2 200	8 970	15 705	82 699	11 749	33 022	193 877	9 974	684 662
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		18 000	3 500									11 500
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	510	1 900		2 200	8 870	15 705	82 699	11 749	33 022	184 600		665 000
Прочие платежи за отчетный год			28 000		100					9 277	9 974	8 162
Сальдо денежных потоков за отчетный период	9 532		44 410		12 052	8 357	25 134	50 918	137 548	12 032
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				842				136	6 221	23 052

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	5,12 млрд ₽	6,05 млрд ₽	6,39 млрд ₽	7,49 млрд ₽	8,09 млрд ₽	6,95 млрд ₽
Чистая прибыль	86,2 млн ₽	235,0 млн ₽	367,3 млн ₽	410,9 млн ₽	162,5 млн ₽	-168,9 млн ₽
Активы	774,9 млн ₽	1,40 млрд ₽	1,82 млрд ₽	2,47 млрд ₽	2,87 млрд ₽	2,16 млрд ₽
Капитал и резервы	565,8 млн ₽	1,08 млрд ₽	1,44 млрд ₽	1,86 млрд ₽	2,02 млрд ₽	1,84 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+18,1 %	+5,6 %	+17,3 %	+8,0 %	-14,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,68	5,53	5,22	19,50	4,31	6,55	2,35 ▲	1,93
Коэффициент быстрой ликвидности	0,80	2,08	3,14	9,06	2,23	2,83	1,04 ▲	0,93
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,35	0,50	0,76	2,40	0,30	0,44	0,80 ▼	0,57
Коэффициент автономии	0,73	0,77	0,80	0,75	0,70	0,85	0,66 ▲	0,62
Финансовый рычаг	0,37	0,30	0,26	0,33	0,42	0,18	0,29 ▲	0,18
Рентабельность продаж	2,3 %	5,3 %	7,7 %	7,3 %	4,0 %	2,0 %	4,5 % ▼	1,4 %
Чистая рентабельность	1,7 %	3,9 %	5,7 %	5,5 %	2,0 %	-2,4 %	1,9 % ▼	0,4 %
Рентабельность активов (ROA)	11,1 %	16,8 %	20,2 %	16,7 %	5,7 %	-7,8 %	2,2 % ▼	0,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	15,2 %	21,8 %	25,4 %	22,1 %	8,1 %	-9,2 %	7,2 % ▼	0,0 %
Оборачиваемость активов	6,61	4,32	3,52	3,03	2,82	3,21	1,83 ▲	2,31
Оборачиваемость дебиторской задолженности	7 дн.	24 дн.	47 дн.	40 дн.	54 дн.	37 дн.	18 дн. ▼	15 дн.
Оборачиваемость запасов	44 дн.	57 дн.	45 дн.	72 дн.	67 дн.	67 дн.	56 дн. ▼	57 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -2,4 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.42 (компаний: 5651).