Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТИС", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 597 | 4 072 | 3 437 | 5 154 | 4 150 | 3 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 343 | 1 156 | 1 007 | 858 | 709 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 343 | 1 156 | 1 007 | 858 | 709 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 597 | 2 729 | 2 281 | 4 147 | 3 292 | 2 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 306 | 827 | 752 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 896 | 734 | 634 | 3 002 | 1 662 | 1 803 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 701 | 1 995 | 1 647 | 839 | 803 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 597 | 4 072 | 3 437 | 5 154 | 4 150 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 343 | 1 156 | 1 007 | 858 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 343 | 1 156 | 1 007 | 858 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 597 | 2 729 | 2 281 | 4 147 | 3 292 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 306 | 827 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 896 | 734 | 634 | 3 002 | 1 662 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 701 | 1 995 | 1 647 | 839 | 803 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 597 | 4 072 | 3 437 | 5 154 | 4 150 | 3 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 298 | 1 389 | 1 558 | 2 829 | 3 066 | 3 228 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 791 | 1 599 | 920 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 791 | 1 599 | 920 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 299 | 2 683 | 88 | 726 | 164 | 52 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 251 | 2 643 | 578 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 40 | 88 | 148 | 164 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 597 | 4 072 | 3 437 | 5 154 | 4 150 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 298 | 1 389 | 1 558 | 2 829 | 3 066 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 791 | 1 599 | 920 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 791 | 1 599 | 920 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 299 | 2 683 | 88 | 726 | 164 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 251 | 2 643 | 578 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 40 | 88 | 148 | 164 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 409 | 776 | 964 | 2 014 | 1 328 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 928 | 8 174 | 15 910 | 28 371 | 15 853 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 519 | 7 398 | 14 946 | 26 357 | 14 525 | |
| Выручка за отчетный год | 12 928 | 8 174 | 15 910 | 28 371 | 15 853 | 10 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 409 | 776 | 964 | 2 014 | 1 328 | 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 409 | 776 | 964 | 2 014 | 1 328 | 905 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 519 | 7 398 | 14 946 | 26 357 | 14 525 | 9 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 409 | 776 | 964 | 2 014 | 1 328 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 291 | 114 | 400 | 1 573 | 396 | 277 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 614 | 527 | 411 | 271 | 107 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 48 | 37 | 30 | 661 | 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 291 | 114 | 400 | 1 573 | 396 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 614 | 527 | 411 | 271 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 48 | 37 | 30 | 661 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 098 | 91 | 169 | 1 271 | 237 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | 23 | 231 | 302 | 159 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | 23 | 231 | 302 | 159 | 115 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 098 | 91 | 169 | 1 271 | 237 | 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 098 | 91 | 169 | 1 271 | 237 | 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 91 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 237 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,02 | 25,92 | 5,71 | 20,07 | 49,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 1,02 | 25,92 | 5,29 | 15,03 | 34,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,74 | 18,72 | 1,16 | 4,90 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,34 | 0,45 | 0,55 | 0,74 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 2,54 | 1,93 | 1,21 | 0,82 | 0,35 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % | 2,2 % | 4,9 % | 24,7 % | 5,7 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,6 % | 6,6 % | 10,8 % | 44,9 % | 7,7 % | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 4 дн. | 21 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 49,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.