Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "МЕТАЛЛИСТ", Вольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "МЕТАЛЛИСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 738 | 105 749 | 122 950 | 124 159 | 125 290 | 156 237 | 169 190 | 17 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 496 | 61 456 | 79 337 | 86 184 | 90 891 | 61 267 | 12 062 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 1 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 750 | 20 056 | 28 352 | 25 822 | 23 601 | 20 581 | 12 138 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 718 | 41 400 | 50 985 | 60 362 | 67 290 | 40 686 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 242 | 44 293 | 43 613 | 37 975 | 34 399 | 94 970 | 157 127 | 17 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 673 | 30 269 | 33 384 | 32 909 | 32 561 | 33 125 | 29 669 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 557 | 24 | 14 | 13 | 477 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 228 | 12 388 | 4 540 | 4 857 | 1 238 | 55 737 | 125 088 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 6 015 | 135 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 913 | 5 597 | 128 | 536 | 72 | 1 748 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 253 | 131 | 58 | 22 | 15 | 9 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 276 | 85 621 | 105 748 | 122 950 | 124 159 | 125 290 | 156 237 | 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 602 | 50 937 | 61 456 | 79 337 | 86 184 | 90 891 | 61 267 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 87 | 28 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 438 | 18 123 | 20 056 | 28 352 | 25 822 | 23 601 | 20 581 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 077 | 32 786 | 41 400 | 50 985 | 60 362 | 67 290 | 40 686 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 674 | 34 684 | 44 293 | 43 613 | 37 975 | 34 399 | 94 970 | 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 427 | 29 645 | 30 269 | 33 384 | 32 909 | 32 561 | 33 125 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 384 | 317 | 557 | 24 | 14 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 514 | 4 530 | 12 388 | 4 540 | 4 857 | 1 238 | 55 737 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 6 015 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 32 | 913 | 5 597 | 128 | 536 | 72 | 187 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 274 | 124 | 131 | 58 | 22 | 15 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 738 | 105 749 | 122 950 | 124 159 | 125 290 | 156 237 | 219 803 | 17 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 565 | 1 545 | 1 912 | 2 262 | 1 631 | 1 611 | 1 626 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 565 | 1 545 | 1 912 | 2 262 | 1 631 | 1 611 | 1 626 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 837 | 266 401 | 322 064 | 362 184 | 394 875 | 456 289 | 534 370 | 517 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 178 382 | 246 378 | 298 778 | 347 166 | 379 782 | 429 776 | 454 217 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 455 | 20 023 | 23 287 | 15 018 | 15 093 | 26 513 | 80 153 | 517 726 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 276 | 85 621 | 105 749 | 122 950 | 124 159 | 125 290 | 156 237 | 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 193 | 1 555 | 1 545 | 1 912 | 2 262 | 1 631 | 1 611 | 498 166 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 498 166 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 193 | 1 555 | 1 545 | 1 912 | 2 262 | 1 631 | 1 611 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 569 | 210 717 | 266 401 | 322 064 | 362 184 | 394 875 | 456 289 | 3 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 128 862 | 178 374 | 246 378 | 298 778 | 347 166 | 379 782 | 429 776 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 707 | 32 343 | 20 023 | 23 287 | 15 018 | 15 093 | 26 513 | 3 558 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 85 611 | 61 236 | 40 519 | 45 001 | 27 522 | 24 194 | 32 650 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 741 | 120 923 | 66 368 | 69 824 | 51 450 | 35 953 | 44 949 | |
| Выручка за отчетный год | 61 265 | 40 519 | 45 001 | 27 522 | 24 194 | 32 650 | 20 653 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 353 | 66 368 | 69 824 | 51 450 | 35 953 | 44 949 | 43 461 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 179 | 149 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 116 | 17 287 | 21 135 | 23 823 | 26 092 | 29 097 | 20 398 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 673 | 716 | 684 | 747 | 1 659 | 1 587 | 19 817 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 778 | 1 749 | 2 142 | 1 841 | 1 262 | 2 076 | 12 124 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 179 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 548 | 16 108 | 17 287 | 21 135 | 23 823 | 26 092 | 29 097 | 29 110 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 952 | 1 703 | 716 | 684 | 747 | 1 659 | 1 587 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 552 | 4 455 | 1 749 | 2 142 | 1 841 | 1 262 | 2 076 | 419 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 369 | 76 | 20 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 340 | 14 716 | 8 614 | 8 956 | 9 376 | 5 768 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 135 | 3 340 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 187 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 369 | 20 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 594 | 8 614 | 8 956 | 9 376 | 5 768 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 178 | 35 546 | 38 829 | 39 260 | 30 929 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 178 | 35 546 | 38 829 | 39 260 | 30 929 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 178 | 35 546 | 38 829 | 39 260 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 63 178 | 35 546 | 38 829 | 39 260 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 664 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 116 594 | 45 119 | 66 338 | 35 726 | 30 879 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 203 | 44 781 | 65 989 | 33 215 | 30 477 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 391 | 338 | 349 | 2 511 | 402 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 427 | 94 393 | 89 769 | 65 760 | 51 187 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 542 | 57 913 | 50 089 | 33 460 | 20 010 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 790 | 22 101 | 23 866 | 15 616 | 11 618 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 426 | 650 | 22 | 14 095 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 669 | 13 729 | 15 792 | 16 684 | 5 464 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | 1 217 | 3 172 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 | 1 188 | 3 172 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 831 | 51 372 | 31 287 | 24 565 | 20 716 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 166 | 72 502 | 32 510 | 24 565 | 47 329 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 105 166 | 72 502 | 32 510 | 24 565 | 47 329 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 335 | 21 130 | 1 223 | 26 613 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 66 335 | 21 130 | 1 223 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 613 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 881 | 4 684 | 408 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,0 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -38,8 млн ₽ | -39,3 млн ₽ | -31,6 млн ₽ | -34,2 млн ₽ | -65,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 123,0 млн ₽ | 124,2 млн ₽ | 125,3 млн ₽ | 156,2 млн ₽ | 169,2 млн ₽ | 17 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -201,0 млн ₽ | -240,3 млн ₽ | -271,2 млн ₽ | -301,7 млн ₽ | -316,2 млн ₽ | -517,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -38,8 % | -12,1 % | +35,0 % | -36,7 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,21 | 0,29 | 0,00 | 1,33 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 0,24 | 0,00 | 0,90 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -1,64 | -1,94 | -2,16 | -1,93 | -1,87 | -30 453,47 | 0,28 ▼ | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,61 | 2,83 |
| Рентабельность продаж | -55,2 % | -86,9 % | -48,6 % | -37,7 % | -110,4 % | — | 3,5 % | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | -86,3 % | -142,6 % | -130,7 % | -104,9 % | -317,8 % | — | 2,0 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,6 % | -31,6 % | -25,2 % | -21,9 % | -38,8 % | 0,0 % | 2,5 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 17,6 % | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | 0,22 | 0,19 | 0,21 | 0,12 | — | 1,53 | 2,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 64 дн. | 19 дн. | 623 дн. | 2 211 дн. | — | 73 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. | 233 дн. | 331 дн. | 269 дн. | 249 дн. | — | 62 дн. | 105 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 045 347 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1356).