Финансы ООО "ТРАНСМЕТ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСМЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 951 | 2 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 228 | 166 |
| Основные средства на конец отчетного года | 228 | 166 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 723 | 2 473 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 702 | 1 023 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 242 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 192 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 | 1 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 228 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 228 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 1 723 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 1 649 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 951 | 2 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 188 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 763 | 2 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 211 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 470 | 2 744 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 082 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 | 1 951 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 188 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 173 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 1 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 470 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 1 082 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 232 | 6 680 |
| Выручка за предыдущий год | 7 576 | 8 242 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 656 | 1 562 |
| Выручка за отчетный год | 8 242 | 2 133 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 133 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 351 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 866 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 376 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 304 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 312 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 28 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 190 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 190 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 8,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 190 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 188 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 9,38 |
| Рентабельность продаж | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.