Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМБАЗИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМБАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 | 580 053 | 47 324 | 1 015 816 | 833 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 925 | 10 237 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 899 | 10 237 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 027 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 | 580 053 | 47 324 | 1 008 891 | 823 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 318 | 15 705 | 3 610 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 122 | 1 119 | 1 889 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 576 013 | 34 983 | 976 055 | 444 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 3 565 | 77 | 11 938 | 21 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 475 | 2 825 | 4 073 | 311 405 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 | 17 152 | 580 053 | 47 324 | 1 015 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 925 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 899 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 023 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 17 152 | 580 053 | 47 324 | 1 008 891 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 318 | 15 705 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 122 | 1 119 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 988 | 576 013 | 34 983 | 976 055 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 2 164 | 3 565 | 77 | 11 938 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 475 | 2 825 | 4 073 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 | 580 053 | 47 324 | 1 015 816 | 833 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 387 | 3 195 | 3 938 | 130 703 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 377 | 3 185 | 3 928 | 130 693 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 578 666 | 44 130 | 1 011 878 | 662 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 | 570 714 | 28 100 | 947 121 | 628 527 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 7 952 | 16 030 | 64 757 | 34 430 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 | 17 152 | 580 053 | 47 324 | 1 015 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 708 | 1 387 | 3 195 | 3 938 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 698 | 1 377 | 3 185 | 3 928 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | 16 444 | 578 666 | 44 130 | 1 011 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 5 411 | 570 714 | 28 100 | 947 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 8 471 | 7 952 | 16 030 | 64 757 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 562 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 826 | 968 | 28 828 | 26 308 | 94 753 |
| Выручка за предыдущий год | 3 999 | 142 104 | 813 884 | 1 182 439 | 1 459 774 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 827 | 141 136 | 785 056 | 1 156 131 | 1 365 021 |
| Выручка за отчетный год | 10 | 813 884 | 1 182 439 | 1 459 774 | 2 007 586 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 828 | 26 308 | 94 753 | 271 912 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 747 | 17 213 | 69 383 | 154 852 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 081 | 9 095 | 25 370 | 117 060 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 | 785 056 | 1 156 131 | 1 365 021 | 1 735 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 968 | 19 747 | 17 213 | 69 383 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 081 | 9 095 | 25 370 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 864 | 2 289 | 782 | 158 786 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 682 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 151 | 66 184 | 66 874 | 95 000 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 456 | 52 428 | 100 | 1 957 772 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 2 188 | 1 168 | 1 827 | 1 859 517 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 232 | 675 | 864 | 2 288 | 782 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 89 | 28 151 | 66 184 | 66 874 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 456 | 52 428 | 100 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 232 | 204 | 2 188 | 1 169 | 1 827 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 540 | 680 | 1 807 | 743 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 181 | 455 | 39 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 455 | 39 | 32 023 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 26 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 679 | 1 808 | 743 | 126 766 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 679 | 1 808 | 743 | 126 766 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 540 | 680 | 1 807 | 743 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 377 | 3 185 | 3 928 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 387 | 3 195 | 3 938 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 185 | 3 928 | 130 693 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 195 | 3 938 | 130 703 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 807 | 743 | 126 765 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 807 | 743 | 126 765 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 807 | 743 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 807 | 743 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 195 | 3 938 | 130 703 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 387 | 3 195 | 3 938 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 609 447 | 162 537 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 139 294 | 1 597 601 | 3 841 304 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 381 930 | 1 577 472 | 1 723 348 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 757 364 | 20 129 | 2 117 956 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 529 847 | 2 437 387 | 3 678 767 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 174 292 | 1 394 402 | 1 825 148 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 415 | 2 288 | 13 867 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 345 | 5 379 | 41 870 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 353 795 | 1 035 318 | 1 797 882 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 219 400 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 700 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 89 700 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 700 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 129 700 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 851 647 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 415 469 | 2 422 086 | 3 191 150 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 415 469 | 2 422 086 | 3 191 150 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 028 404 | 1 570 439 | 3 565 150 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 028 404 | 1 570 439 | 3 565 150 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 861 | 7 937 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 314 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -11 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 32 тыс. ₽ | 47,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -66 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,06 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,4 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 643 дн. | 5 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,06 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.