Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ф-АВТО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ф-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 891 | 103 116 | 93 593 | 110 889 | 152 453 | 269 902 | 194 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 451 | 2 726 | 1 749 | 6 704 | 10 919 | 26 837 | 27 669 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 362 | 2 688 | 1 729 | 6 651 | 10 127 | 26 110 | 27 126 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 89 | 38 | 20 | 5 | 14 | 17 | 120 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 48 | 777 | 709 | 423 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 440 | 100 390 | 91 844 | 104 185 | 141 534 | 243 065 | 166 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 439 | 63 142 | 70 411 | 82 166 | 100 887 | 145 178 | 122 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 204 | 900 | 43 | 925 | 3 160 | 2 243 | 1 379 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 866 | 27 731 | 14 856 | 19 172 | 34 414 | 84 243 | 21 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 500 | 20 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 194 | 2 755 | 2 246 | 1 923 | 3 073 | 3 902 | 1 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 737 | 5 862 | 4 288 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 827 | 109 211 | 103 116 | 93 593 | 110 890 | 152 453 | 269 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 064 | 3 451 | 2 726 | 1 749 | 6 704 | 10 919 | 26 837 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 056 | 3 362 | 2 688 | 1 729 | 6 651 | 10 127 | 26 110 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 89 | 38 | 20 | 5 | 14 | 17 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 777 | 709 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 763 | 105 760 | 100 390 | 91 844 | 104 186 | 141 534 | 243 065 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 726 | 80 438 | 63 143 | 70 411 | 82 166 | 100 887 | 145 178 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 863 | 204 | 900 | 43 | 925 | 3 160 | 2 243 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 671 | 16 861 | 27 731 | 14 856 | 19 172 | 34 414 | 84 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 400 | 7 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 193 | 6 194 | 2 755 | 2 246 | 1 923 | 3 073 | 3 902 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 910 | 2 063 | 5 862 | 4 288 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 891 | 103 116 | 93 593 | 110 890 | 152 453 | 269 902 | 194 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 | 307 | 311 | 2 149 | 4 270 | 5 827 | 8 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 33 | 33 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 122 | 297 | 300 | 2 137 | 4 259 | 5 794 | 8 486 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 341 | 697 | 599 | 285 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 341 | 697 | 599 | 285 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 759 | 102 809 | 93 282 | 108 400 | 147 486 | 263 476 | 185 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 326 | 53 438 | 21 386 | 22 607 | 19 431 | 67 261 | 47 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 433 | 49 371 | 71 895 | 85 792 | 128 055 | 196 215 | 138 337 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 827 | 109 211 | 103 115 | 93 593 | 110 890 | 152 453 | 269 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 131 | 307 | 311 | 2 149 | 4 270 | 5 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 33 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | 121 | 297 | 300 | 2 137 | 4 259 | 5 794 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 341 | 697 | 599 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 341 | 697 | 599 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 792 | 109 080 | 102 808 | 93 282 | 108 400 | 147 486 | 263 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 594 | 37 327 | 53 438 | 21 386 | 22 607 | 19 431 | 67 261 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 198 | 71 753 | 49 371 | 71 895 | 85 793 | 128 055 | 196 215 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 980 | 25 386 | 5 816 | 10 422 | 12 768 | 12 011 | 30 949 |
| Выручка за предыдущий год | 508 458 | 511 376 | 421 353 | 248 844 | 271 961 | 311 454 | 490 857 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 478 478 | 485 990 | 415 537 | 238 422 | 259 193 | 299 443 | 459 908 |
| Выручка за отчетный год | 511 376 | 421 353 | 248 844 | 271 961 | 311 454 | 490 857 | 513 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 386 | 5 816 | 10 422 | 12 768 | 12 011 | 30 949 | 36 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 824 | 10 230 | 7 850 | 6 467 | 11 097 | 11 708 | 14 235 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 793 | 24 709 | 24 732 | 37 837 | 38 049 | 43 612 | 55 671 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 485 990 | 415 537 | 238 422 | 259 193 | 299 443 | 459 908 | 476 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 987 | 6 822 | 10 230 | 7 850 | 6 467 | 11 097 | 11 708 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 622 | 37 795 | 24 709 | 24 732 | 37 837 | 38 049 | 43 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 567 | 611 | 654 | 2 313 | 2 719 | 1 961 | 3 178 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 521 | 988 | 1 229 | 852 | 424 | 337 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 704 | 5 920 | 4 574 | 662 | 1 102 | 1 772 | 954 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 553 | 45 685 | 31 893 | 39 708 | 46 868 | 36 809 | 48 029 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 056 | 10 552 | 5 493 | 6 426 | 6 764 | 9 129 | 11 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 265 | 588 | 611 | 654 | 2 313 | 2 720 | 1 962 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 5 | 521 | 988 | 1 229 | 852 | 424 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 177 | 4 699 | 5 920 | 4 574 | 662 | 1 102 | 1 772 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 846 | 30 553 | 45 685 | 31 893 | 39 708 | 46 869 | 36 810 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 777 | 6 040 | 10 552 | 5 493 | 6 426 | 6 764 | 9 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 331 | 186 | 377 | 1 837 | 2 123 | 1 536 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 | 338 | 195 | 259 | 121 | 251 | 518 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 341 | 97 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 81 | 9 | 3 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 179 | 18 | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 224 | 195 | 259 | 121 | 251 | 518 | 1 163 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 146 | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 341 | 355 | 97 | 315 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 81 | 9 | 3 | 103 | |||
| Прочее за отчетный год | 179 | 14 | 259 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 424 | 186 | 377 | 1 837 | 2 122 | 1 535 | 2 692 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 424 | 186 | 377 | 1 837 | 2 122 | 1 535 | 2 692 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 331 | 186 | 377 | 1 837 | 2 123 | 1 536 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 11 | 33 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 121 | 297 | 4 259 | 5 794 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 | 131 | 307 | 4 270 | 5 827 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 | 33 | 33 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | 297 | 300 | 5 794 | 5 794 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 132 | 307 | 311 | 5 827 | 5 827 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 22 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 424 | 176 | 258 | 1 535 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 424 | 176 | 258 | 1 557 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 424 | 176 | 258 | 1 535 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 424 | 176 | 258 | 1 535 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 22 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 22 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | 256 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 327 | 256 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 | 256 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 320 | 256 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 132 | 297 | 311 | 5 827 | 8 519 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 | 131 | 307 | 4 270 | 5 827 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 877 | 6 637 | 25 418 | 50 351 | 82 968 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 657 775 | 584 597 | 370 579 | 830 993 | 962 191 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 617 689 | 541 155 | 347 475 | 772 242 | 899 346 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 720 | 2 465 | 3 018 | 2 675 | 4 418 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 366 | 40 977 | 20 086 | 56 076 | 58 427 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 656 898 | 577 960 | 345 161 | 780 642 | 879 223 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 625 643 | 542 882 | 315 546 | 639 219 | 727 368 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 151 | 11 560 | 7 112 | 5 358 | 9 438 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 217 | 4 096 | 6 317 | 1 445 | 723 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 224 | 195 | 207 | 433 | 1 143 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 663 | 19 227 | 15 978 | 134 187 | 140 551 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 327 | 372 | 763 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 146 | 1 100 | 833 | 8 593 | 5 742 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 745 | 1 100 | 822 | 8 205 | 5 742 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 400 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 366 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 22 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 819 | 728 | 70 | 24 712 | 20 089 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 819 | 728 | 70 | 24 712 | 20 089 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 966 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 212 | 33 642 | 125 639 | 113 507 | 130 885 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 72 210 | 33 640 | 125 639 | 113 507 | 130 885 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | 2 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 415 | 28 676 | 152 329 | 146 910 | 202 189 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 334 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 319 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 72 415 | 13 140 | 151 995 | 139 410 | 197 689 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 217 | 7 500 | 4 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 001 | 11 975 | 829 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 377 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 93,6 млн ₽ | 110,9 млн ₽ | 152,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,96 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,19 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | — | 50,60 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 85,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 116 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 110 дн. | 121 дн. | 156 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,04 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,03 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.