Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕЛЛИТ", Балаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕЛЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 | 328 | 3 393 | 3 468 | 3 615 | 23 524 | 10 636 | 10 671 | 10 671 | 9 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 71 | 3 095 | 3 095 | 3 095 | 71 | 373 | 380 | 397 | 397 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 024 | 3 024 | 3 024 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 373 | 380 | 397 | 397 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 | 257 | 298 | 373 | 520 | 23 453 | 10 263 | 10 291 | 10 274 | 9 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 154 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 16 | 32 | 18 732 | 10 236 | 10 264 | 10 264 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 210 | 298 | 357 | 488 | 567 | 27 | 27 | 10 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 | 136 | 328 | 3 393 | 3 468 | 3 615 | 10 303 | 10 636 | 10 671 | 10 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 71 | 71 | 3 095 | 3 095 | 3 095 | 40 | 373 | 380 | 397 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 024 | 3 024 | 3 024 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | 373 | 380 | 397 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 65 | 257 | 298 | 373 | 520 | 10 263 | 10 263 | 10 291 | 10 274 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 16 | 32 | 10 236 | 10 236 | 10 264 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 264 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 65 | 210 | 298 | 357 | 488 | 27 | 27 | 27 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 | 328 | 3 393 | 3 468 | 3 615 | 23 524 | 10 636 | 10 671 | 10 671 | 9 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 | 142 | 225 | 2 942 | 2 407 | 2 437 | 2 367 | 2 303 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | 132 | 215 | 2 932 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 | 334 | 3 258 | 3 258 | 2 994 | 651 | 651 | 604 | 604 | 604 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 186 | 334 | 3 258 | 3 258 | 2 994 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 443 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 443 | 396 | 396 | 396 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 84 | 91 | 68 | 396 | 19 931 | 7 578 | 7 629 | 7 699 | 6 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 727 | 1 453 | 1 453 | 1 523 | 1 563 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 84 | 91 | 68 | 396 | 19 204 | 6 125 | 6 176 | 6 176 | 4 942 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 | 136 | 328 | 3 393 | 3 468 | 3 615 | 10 303 | 10 636 | 10 671 | 10 671 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | 142 | 225 | 2 532 | 2 407 | 2 437 | 2 367 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | 132 | 215 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 348 | 186 | 334 | 3 258 | 3 258 | 2 994 | 208 | 651 | 604 | 604 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 348 | 186 | 334 | 3 258 | 3 258 | 2 994 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 443 | 396 | 396 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 84 | 91 | 68 | 396 | 7 564 | 7 578 | 7 629 | 7 700 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 523 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 84 | 91 | 68 | 396 | 6 111 | 6 125 | 6 176 | 6 177 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 | 14 | 24 | 39 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 323 | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 | 24 | 39 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 323 | 29 591 | 14 | 24 | 39 | 46 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 323 | 2 749 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 323 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 108 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 715 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 842 | 14 | 24 | 39 | 46 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 323 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 18 | 134 | 114 | 131 | 3 952 | 48 | 18 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 734 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 219 | 263 | 219 | 959 | 7 160 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 155 | 201 | 129 | 105 | 94 | 3 134 | 48 | 18 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 18 | 134 | 114 | 131 | 48 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 734 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 219 | 263 | 219 | 959 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 211 | 155 | 201 | 129 | 105 | 94 | 48 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 18 | 134 | 98 | 83 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 48 | 17 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 42 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 48 | 792 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 | 18 | 134 | 98 | 83 | 2 717 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 18 | 134 | 98 | 83 | 2 717 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 168 | 18 | 134 | 98 | 83 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | 215 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 142 | 225 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | 2 932 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 225 | 2 942 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 2 717 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 | 2 717 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 2 717 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 | 2 717 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 225 | 2 942 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 142 | 225 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 131 | 2 864 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 134 | 52 940 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 939 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 132 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 1 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 50 076 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 385 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 321 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 670 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 1 700 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 2 785 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 2 785 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 131 | 79 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -14 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | -70 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,35 | 1,33 | 1,39 | 1,66 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,35 | 1,33 | 1,39 | 0,97 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,63 ▲ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,44 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 3,42 | 3,38 | 3,51 | 3,09 | 0,88 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 4,5 % | 10,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,5 % | 9,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -0,2 % | -0,7 % | -0,7 % | 2,0 % ▼ | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,6 % | -0,8 % | -3,0 % | -2,8 % | 9,7 % ▼ | 20,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,16 | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 75 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 91 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 159 688 дн. | 93 927 дн. | 57 801 дн. | 39 214 дн. | 113 дн. ▼ | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 60 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,28 | 0,43 ▼ | 0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 4,53 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.15 (компаний: 647).