Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛИСТ"", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛИСТ""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 911 | 131 235 | 115 698 | 110 574 | 106 615 | 105 058 | 82 872 | 33 918 | 30 708 | 25 211 | 20 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 365 | 116 596 | 104 177 | 99 801 | 97 625 | 86 783 | 63 771 | 24 530 | 22 816 | 21 587 | 19 746 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 072 | 3 906 | 3 741 | 3 583 | 3 500 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 680 | 44 736 | 38 805 | 33 187 | 29 720 | 22 351 | 9 701 | 24 530 | 22 816 | 21 587 | 19 746 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 46 989 | 50 890 | 39 163 | 35 347 | 31 859 | 28 673 | 18 913 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 585 | 17 024 | 22 428 | 27 644 | 32 506 | 35 719 | 35 117 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 546 | 14 639 | 11 521 | 10 773 | 8 990 | 18 275 | 19 101 | 9 388 | 7 892 | 3 624 | 936 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 4 196 | 528 | 528 | 528 | 364 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 341 | 14 416 | 11 297 | 10 581 | 8 787 | 17 415 | 5 404 | 8 792 | 7 350 | 3 076 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 501 | 304 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 27 | 30 | 11 | 847 | 68 | 14 | 20 | 268 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 195 | 196 | 194 | 192 | 192 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 564 | 129 911 | 131 235 | 115 698 | 110 574 | 106 615 | 82 008 | 82 872 | 33 918 | 30 708 | 25 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 856 | 113 365 | 116 596 | 104 177 | 99 801 | 97 625 | 74 646 | 63 772 | 24 530 | 22 816 | 21 587 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 237 | 4 072 | 3 906 | 3 741 | 3 583 | 3 500 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 759 | 50 680 | 44 736 | 38 805 | 33 187 | 29 720 | 14 486 | 28 615 | 24 530 | 22 816 | 21 587 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 84 071 | 46 989 | 50 890 | 39 163 | 35 347 | 31 859 | 25 003 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 157 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 790 | 11 585 | 17 024 | 22 428 | 27 644 | 32 506 | 35 117 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 707 | 16 546 | 14 639 | 11 521 | 10 773 | 8 990 | 7 362 | 19 101 | 9 388 | 7 892 | 3 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 552 | 4 196 | 528 | 528 | 528 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 275 | 16 341 | 14 416 | 11 297 | 10 581 | 8 787 | 5 012 | 14 905 | 8 792 | 7 350 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 798 | 3 076 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 11 | 27 | 30 | 11 | 68 | 14 | 20 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 416 | 195 | 196 | 194 | 192 | 192 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 911 | 131 235 | 115 698 | 110 574 | 106 615 | 105 058 | 82 872 | 33 918 | 30 708 | 25 211 | 20 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 690 | 132 123 | 124 131 | 154 535 | 154 534 | 153 972 | 151 594 | 151 594 | 151 594 | 151 594 | 338 323 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 122 690 | 132 121 | 124 129 | 154 531 | 154 531 | 153 972 | 151 594 | 151 594 | 151 594 | 151 594 | 338 323 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 658 | 67 308 | 81 377 | 66 715 | 82 211 | 97 658 | 137 680 | 141 742 | 141 506 | 171 489 | 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 615 | 66 479 | 80 560 | 65 592 | 81 286 | 96 516 | 134 669 | 141 313 | 141 313 | 171 463 | 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 043 | 829 | 817 | 1 123 | 925 | 1 142 | 3 011 | 429 | 193 | 26 | 446 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 564 | 129 911 | 131 235 | 115 698 | 110 574 | 106 615 | 82 008 | 82 872 | 33 918 | 30 708 | 25 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 027 | 122 690 | 132 123 | 124 131 | 154 535 | 154 534 | 151 654 | 151 594 | 151 594 | 151 594 | 151 594 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 124 027 | 122 690 | 132 121 | 124 129 | 154 531 | 154 531 | 151 654 | 151 594 | 151 594 | 151 594 | 151 594 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 750 | 53 658 | 67 308 | 81 377 | 66 715 | 82 212 | 119 994 | 137 680 | 141 742 | 141 506 | 171 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 752 | 51 615 | 66 479 | 80 560 | 65 592 | 81 286 | 119 525 | 134 669 | 141 313 | 141 313 | 171 463 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 998 | 2 043 | 829 | 817 | 1 123 | 925 | 469 | 3 011 | 429 | 193 | 26 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 715 | 9 738 | 9 076 | 7 509 | 7 418 | 8 532 | 1 070 | 8 786 | 14 624 | 9 712 | 8 890 |
| Выручка за предыдущий год | 21 732 | 9 738 | 9 076 | 7 509 | 7 418 | 8 532 | 1 070 | 440 | 3 037 | 3 250 | 1 568 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 | 8 346 | 11 587 | 6 462 | 7 322 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 9 738 | 9 076 | 7 509 | 7 418 | 8 532 | 6 813 | 440 | 3 037 | 3 250 | 1 568 | 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 738 | 9 076 | 7 509 | 7 418 | 8 532 | 6 813 | 440 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 103 | 19 350 | 19 279 | 18 210 | 16 963 | 17 823 | 8 346 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 587 | 6 462 | 7 322 | 6 095 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 651 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 064 | 22 103 | 19 350 | 19 279 | 18 210 | 16 963 | 4 892 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 750 | 379 | 30 734 | 15 112 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 232 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 653 | 14 864 | 15 142 | 15 201 | 15 694 | 15 671 | 15 144 | 30 150 | 15 006 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 927 | 7 678 | 219 | 22 794 | 16 102 | 11 536 | 363 | 568 | 92 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 926 | 2 055 | 7 783 | 305 | 188 | 15 420 | 9 835 | 4 214 | 16 | 16 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 313 | 15 750 | 379 | 30 734 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 571 | 14 653 | 14 864 | 15 142 | 15 201 | 15 694 | 15 185 | 15 144 | 30 150 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 512 | 927 | 7 678 | 219 | 1 392 | 16 334 | 11 536 | 363 | 568 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 444 | 2 926 | 2 055 | 7 783 | 305 | 188 | 5 169 | 9 835 | 4 214 | 16 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 110 | 108 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 965 | 5 795 | 5 439 | 5 403 | 5 217 | 4 862 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 110 | 108 | 128 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 795 | 5 439 | 5 403 | 5 217 | 4 862 | 3 162 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 224 | 21 759 | 21 614 | 20 866 | 19 454 | 16 240 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 224 | 21 759 | 21 614 | 20 866 | 19 454 | 16 240 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 224 | 21 759 | 21 614 | 20 866 | 19 454 | 16 240 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 224 | 21 759 | 21 614 | 20 866 | 19 454 | 16 240 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 042 | 8 195 | 285 | 912 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 731 | 13 882 | 21 178 | 9 407 | 11 931 | 11 368 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 730 | 12 769 | 21 004 | 9 407 | 11 931 | 11 368 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 1 113 | 174 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 689 | 23 103 | 12 983 | 19 401 | 11 646 | 10 456 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 316 | 15 596 | 3 977 | 3 399 | 5 796 | 3 830 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 634 | 3 705 | 3 562 | 3 272 | 3 387 | 2 347 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 079 | 1 061 | 9 931 | 870 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 660 | 3 802 | 4 383 | 2 799 | 2 463 | 3 409 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 238 | 9 964 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 431 | 35 693 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 431 | 35 693 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 047 | 193 | 8 192 | 25 729 | 274 | 76 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 047 | 7 992 | 25 529 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 193 | 200 | 200 | 274 | 76 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 3 | 11 | 836 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,8 млн ₽ | 440 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 576 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -16,2 млн ₽ | -16,6 млн ₽ | -36,3 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -35,5 млн ₽ | -20,5 млн ₽ | ||
| Активы | 105,1 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -146,6 млн ₽ | -206,4 млн ₽ | -259,4 млн ₽ | -262,4 млн ₽ | -297,9 млн ₽ | -318,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -93,5 % | +590,2 % | +7,0 % | -51,8 % | -63,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,14 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 1,30 | 2,11 ▼ | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,79 | 1,90 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 1,35 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент автономии | -1,40 | -2,49 | -7,65 | -8,54 | -11,82 | -15,39 | 0,65 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | -161,6 % | -1 796,8 % | -281,5 % | -98,8 % | -367,0 % | -958,2 % | 12,4 % ▼ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | -237,1 % | -3 761,6 % | -1 196,5 % | -91,5 % | -2 262,8 % | -3 557,1 % | 7,7 % ▼ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,4 % | -20,0 % | -107,1 % | -9,7 % | -140,7 % | -99,1 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,01 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,03 | 0,43 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 933 дн. | 4 483 дн. | 1 057 дн. | 825 дн. | 716 дн. | — | 113 дн. | 281 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 17 дн. | 30 дн. | 26 дн. | 22 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 14 дн. | 11 дн. | 1 дн. | 27 дн. | 81 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 1 060 дн. | 844 дн. | 741 дн. | — | 0 дн. | 50 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,34 | -6,21 | -14,10 | -16,93 | -46,32 | 0,23 | 0,54 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -11,35 | -19,60 | — | — | — | — | 4,94 | 7,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 539 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3 557,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).