Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛЬФСТРИМ СЕРВИС", Дубки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛЬФСТРИМ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 467 | 555 353 | 466 706 | 532 318 | 446 934 | 446 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 259 | 53 024 | 42 995 | 33 843 | 27 625 | 21 309 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 685 | 52 983 | 42 995 | 33 843 | 27 625 | 21 309 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 574 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 208 | 502 329 | 423 711 | 498 475 | 419 309 | 424 932 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 316 | 196 189 | 67 158 | 100 368 | 103 852 | 184 151 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 426 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 614 | 305 020 | 312 872 | 321 542 | 196 399 | 133 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 100 | 73 728 | 117 020 | 101 860 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 835 | 4 269 | 2 585 | 1 812 | 979 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 127 | 285 | 3 311 | 252 | 226 | 263 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 467 | 378 765 | 466 706 | 532 318 | 446 934 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 259 | 55 251 | 42 995 | 33 843 | 27 625 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 259 | 55 251 | 42 995 | 33 843 | 27 625 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 208 | 323 514 | 423 711 | 498 475 | 419 309 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 316 | 194 346 | 67 158 | 100 368 | 103 852 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 778 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 614 | 89 250 | 312 872 | 321 542 | 196 399 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 002 | 36 100 | 73 728 | 117 020 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 835 | 4 269 | 2 585 | 1 812 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 127 | 302 | 3 312 | 252 | 226 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 467 | 555 353 | 466 707 | 532 318 | 446 934 | 446 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 185 | 145 536 | 303 343 | 339 377 | 381 949 | 321 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 135 | 145 486 | 303 293 | 339 327 | 381 899 | 321 566 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 790 | 196 790 | 143 395 | 143 395 | 51 805 | 22 575 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 790 | 196 790 | 143 395 | 143 395 | 51 805 | 22 575 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 492 | 213 027 | 19 969 | 49 546 | 13 180 | 102 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 505 | 1 197 | 15 168 | 33 603 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 987 | 211 830 | 4 412 | 49 222 | 13 180 | 68 447 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 388 | 324 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 467 | 378 765 | 466 706 | 532 318 | 446 934 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 185 | 145 234 | 303 343 | 339 377 | 381 949 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 135 | 145 184 | 303 293 | 339 327 | 381 899 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 790 | 196 790 | 143 395 | 143 395 | 51 805 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 790 | 196 790 | 143 395 | 143 395 | 51 805 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 492 | 36 741 | 19 968 | 49 546 | 13 180 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 505 | 1 197 | 15 168 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 987 | 35 062 | 4 412 | 49 222 | 13 180 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 483 | 388 | 324 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 137 | 106 193 | 89 231 | 215 939 | 102 806 | 92 708 |
| Выручка за предыдущий год | 33 412 | 157 320 | 149 766 | 527 864 | 186 420 | 169 968 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 275 | 51 127 | 60 535 | 311 925 | 83 614 | 77 260 |
| Выручка за отчетный год | 157 320 | 149 766 | 527 864 | 186 420 | 169 968 | 376 812 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 193 | 89 238 | 215 939 | 102 806 | 92 708 | 80 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 255 | 66 700 | 173 022 | 49 192 | 44 333 | 14 824 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 227 | 220 | 1 998 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 938 | 22 538 | 42 917 | 53 387 | 48 155 | 63 769 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 127 | 60 528 | 311 925 | 83 614 | 77 260 | 296 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 153 | 86 255 | 65 883 | 173 022 | 49 192 | 44 333 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 227 | 220 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 984 | 19 938 | 23 348 | 42 917 | 53 387 | 48 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 926 | 64 575 | 161 984 | 38 469 | 45 457 | 20 669 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 440 | 7 394 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 167 | 1 197 | 13 824 | 11 559 | 1 373 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 39 | 5 323 | 337 | 8 384 | 880 |
| Прочие расходы за отчетный год | 171 | 967 | 2 537 | 3 941 | 7 260 | 1 056 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 719 | 85 926 | 64 963 | 161 984 | 38 469 | 45 457 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 440 | 7 749 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 334 | 167 | 692 | 13 824 | 11 559 | 2 502 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 9 | 5 | 5 323 | 337 | 635 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 171 | 233 | 2 537 | 3 941 | 4 758 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 007 | 83 329 | 61 404 | 158 109 | 36 046 | 42 572 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 417 | 1 990 | 2 705 | 2 901 | 1 717 | 2 960 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 70 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 295 | 607 | 854 | 974 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 990 | 2 086 | 2 901 | 1 717 | 2 960 | 3 393 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 70 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | |||||
| Прочее за отчетный год | 607 | 879 | 974 | 706 | 2 391 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 329 | 61 610 | 158 109 | 36 046 | 42 572 | 19 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 329 | 61 610 | 158 109 | 36 046 | 42 572 | 19 667 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 007 | 83 329 | 61 404 | 158 109 | 36 046 | 42 572 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 899 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 381 949 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 566 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 321 616 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 667 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 667 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 667 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 667 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 80 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 80 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 321 615 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 381 949 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 813 871 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 466 871 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 347 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 814 704 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 400 312 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 184 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 411 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 158,1 млн ₽ |
| Активы | 466,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 21,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.