Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОЛЛ", Жигулевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 324 | 298 377 | 279 878 | 263 348 | 257 975 | 218 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 707 | 207 196 | 234 392 | 230 249 | 224 145 | 204 232 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 593 | 345 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 160 707 | 206 603 | 234 047 | 230 249 | 224 145 | 204 232 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 617 | 91 181 | 45 486 | 33 099 | 33 829 | 14 254 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 | 2 | 51 | 19 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 872 | 9 364 | 13 232 | 5 158 | 12 787 | 13 940 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 627 | 220 | 167 | 231 | 296 | 291 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 051 | 32 395 | 32 087 | 27 711 | 20 695 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 414 | 179 324 | 265 981 | 279 878 | 263 348 | 257 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 290 | 160 707 | 207 196 | 234 392 | 230 249 | 224 145 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 593 | 345 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 70 290 | 160 707 | 206 603 | 234 047 | 230 249 | 224 145 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 124 | 18 617 | 58 785 | 45 486 | 33 099 | 33 829 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 | 2 | 51 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 818 | 13 872 | 9 364 | 13 232 | 5 158 | 12 787 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 306 | 627 | 220 | 167 | 231 | 296 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 051 | 32 087 | 27 711 | 20 695 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 324 | 298 377 | 279 879 | 263 348 | 257 975 | 218 485 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 844 | 30 543 | 60 727 | 116 900 | 180 942 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 834 | 30 533 | 60 717 | 116 890 | 180 932 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 205 | 263 | 156 824 | 128 865 | 6 910 | 7 671 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 205 | 50 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 257 | 4 364 | 6 910 | 7 671 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 213 | 153 567 | 124 501 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 996 | 291 270 | 92 512 | 73 757 | 134 165 | 29 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 996 | 291 270 | 92 434 | 73 757 | 134 057 | 29 757 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 77 | 107 | 115 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 414 | 179 324 | 265 982 | 279 879 | 263 348 | 257 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 844 | 30 543 | 60 727 | 116 900 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 834 | 30 533 | 60 717 | 116 890 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 295 | 40 205 | 50 | 156 824 | 128 865 | 6 910 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 235 | 36 205 | 50 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 257 | 4 364 | 6 910 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 060 | 4 000 | 153 567 | 124 501 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 677 | 141 996 | 259 088 | 92 512 | 73 757 | 134 164 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 213 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 677 | 141 996 | 258 875 | 92 434 | 73 757 | 134 057 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 77 | 107 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 3 279 | 14 499 | 30 150 | 42 960 | 76 946 |
| Выручка за предыдущий год | 200 | 6 744 | 26 680 | 56 850 | 79 950 | 126 075 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 465 | 12 181 | 26 700 | 36 990 | 49 129 | |
| Выручка за отчетный год | 6 744 | 26 680 | 56 850 | 79 950 | 126 075 | 158 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 279 | 14 499 | 30 150 | 42 960 | 76 946 | 96 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 056 | 11 871 | 26 161 | 37 300 | 70 196 | 84 242 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 223 | 2 628 | 3 989 | 5 660 | 6 750 | 12 623 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 465 | 12 181 | 26 700 | 36 990 | 49 129 | 61 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 056 | 11 871 | 26 161 | 37 300 | 70 196 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 277 | 223 | 2 628 | 3 989 | 5 660 | 6 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 131 | 27 204 | 35 857 | 73 929 | 83 780 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 099 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 940 | 2 700 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 6 414 | 28 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 858 | 40 | 56 | 1 443 | 2 681 | 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 131 | 27 204 | 35 857 | 73 929 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 099 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 060 | 2 940 | 2 700 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 6 414 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 858 | 40 | 56 | 1 443 | 2 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 243 | 23 699 | 30 183 | 56 174 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 251 | 4 222 | 15 204 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 257 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 116 | 248 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 577 | 4 222 | 15 204 | 18 597 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 942 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 107 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 593 | 345 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 720 | 23 699 | 30 183 | 56 174 | 64 043 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 720 | 23 699 | 30 183 | 56 174 | 64 043 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 243 | 23 699 | 30 183 | 56 174 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 834 | 30 533 | 60 717 | 116 890 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 844 | 30 543 | 60 727 | 116 900 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 834 | 30 533 | 60 717 | 116 890 | 180 932 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 844 | 30 543 | 60 727 | 116 900 | 180 942 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 720 | 23 699 | 30 184 | 56 174 | 64 043 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 720 | 23 699 | 30 184 | 56 174 | 64 043 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 720 | 23 699 | 30 183 | 56 174 | 64 043 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 720 | 23 699 | 30 184 | 56 174 | 64 043 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 318 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 318 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 318 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 318 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 844 | 30 543 | 60 727 | 116 900 | 180 942 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 844 | 30 543 | 60 727 | 116 900 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 667 | 63 | 65 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 072 | 188 068 | 160 657 | 41 691 | 68 848 | 69 638 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 300 | 169 757 | 35 732 | 41 265 | 68 848 | 69 116 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 772 | 18 311 | 124 925 | 426 | 522 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 77 713 | 68 401 | 160 660 | 41 628 | 68 783 | 69 644 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 863 | 139 | 31 787 | 20 039 | 22 642 | 45 935 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 119 | 1 572 | 3 546 | 5 439 | 5 920 | 5 849 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 487 | 213 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 972 | 1 037 | 16 364 | 17 656 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 731 | 60 203 | 122 142 | 15 113 | 23 857 | 204 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 919 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 83 919 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 970 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 970 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 970 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 155 | 50 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 155 | 50 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 329 | 63 | 65 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30,2 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 64,0 млн ₽ |
| Активы | 263,3 млн ₽ | 258,0 млн ₽ | 218,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,25 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,10 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 21,8 % | 29,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 728 дн. | 996 дн. | 176 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.