Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТ ГРУЗОВИКОВ В ТОЛЬЯТТИ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТ ГРУЗОВИКОВ В ТОЛЬЯТТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 738 | 60 136 | 54 471 | 55 006 | 73 568 | 67 760 | 54 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 148 | 45 649 | 41 442 | 45 722 | 67 351 | 65 436 | 49 069 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 148 | 45 649 | 41 442 | 45 722 | 67 351 | 65 436 | 49 069 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 589 | 14 487 | 13 029 | 9 284 | 6 217 | 2 324 | 5 868 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 847 | 9 824 | 8 303 | 3 773 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 506 | 3 464 | 3 966 | 4 365 | 5 555 | 1 757 | 5 834 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 580 | 680 | 942 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 236 | 619 | 80 | 204 | 662 | 567 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 469 | 53 738 | 60 136 | 54 471 | 55 006 | 73 568 | 67 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 319 | 41 148 | 45 649 | 41 442 | 45 722 | 67 351 | 65 436 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 319 | 41 148 | 45 649 | 41 442 | 45 722 | 67 351 | 65 436 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 150 | 12 590 | 14 487 | 13 029 | 9 284 | 6 217 | 2 324 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 751 | 9 847 | 9 824 | 8 303 | 3 773 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 993 | 2 506 | 3 464 | 3 966 | 5 307 | 5 555 | 1 757 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 580 | 680 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 406 | 236 | 619 | 80 | 204 | 662 | 567 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 738 | 60 136 | 54 471 | 55 006 | 73 568 | 67 760 | 54 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 320 | 10 322 | 10 936 | 20 301 | 28 661 | 26 607 | 17 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 302 | 10 916 | 20 281 | 28 641 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 481 | 26 465 | 24 449 | 14 301 | 35 869 | 36 224 | 32 472 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 481 | 26 465 | 24 449 | 14 301 | 35 869 | 36 224 | 32 472 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 937 | 23 349 | 19 086 | 20 404 | 9 038 | 4 929 | 5 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 284 | 6 341 | 4 960 | 14 876 | 5 053 | 4 172 | 4 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 653 | 17 008 | 14 126 | 5 528 | 3 985 | 757 | 895 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 469 | 53 738 | 60 136 | 54 471 | 55 006 | 73 568 | 67 760 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 427 | 5 320 | 10 322 | 10 936 | 20 301 | 28 661 | 26 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 300 | 10 302 | 10 916 | 20 281 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 497 | 28 481 | 26 465 | 24 449 | 14 301 | 35 869 | 36 224 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 497 | 28 481 | 26 465 | 24 449 | 14 301 | 35 869 | 36 224 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 545 | 19 937 | 23 349 | 19 086 | 20 404 | 9 038 | 4 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 157 | 5 284 | 6 341 | 4 960 | 14 876 | 5 053 | 4 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 388 | 14 653 | 17 008 | 14 126 | 5 528 | 3 985 | 757 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 890 | 9 994 | 17 419 | 12 256 | 21 879 | 13 968 | 7 934 |
| Выручка за предыдущий год | 38 019 | 60 357 | 66 152 | 59 866 | 63 547 | 60 089 | 21 585 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 871 | 50 363 | 48 733 | 47 610 | 41 668 | 46 121 | 13 651 |
| Выручка за отчетный год | 60 357 | 66 152 | 59 866 | 63 547 | 60 089 | 21 585 | 10 485 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 419 | 12 256 | 21 879 | 19 964 | 7 934 | 1 482 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 117 | 5 585 | 14 216 | 13 968 | 7 934 | 1 482 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 302 | 6 671 | 7 663 | 5 996 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 585 | 48 733 | 47 610 | 41 668 | 40 125 | 13 651 | 9 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 772 | 11 117 | 5 585 | 14 216 | 13 968 | 7 934 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 222 | 6 302 | 6 671 | 7 663 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 572 | 6 228 | 1 838 | 10 588 | 8 741 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 889 | 2 817 | 2 188 | 2 719 | 3 799 | 5 172 | 4 510 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 2 771 | 30 | 49 | 1 133 | 6 159 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 679 | 2 072 | 4 330 | 939 | 1 477 | 5 814 | 12 885 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 606 | 208 | 6 228 | 1 838 | 10 588 | 8 741 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 542 | 2 889 | 2 817 | 2 188 | 2 719 | 3 799 | 5 172 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 271 | 2 771 | 30 | 49 | 1 133 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 793 | 679 | 2 072 | 4 330 | 939 | 1 477 | 5 814 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 802 | 5 002 | 614 | 9 365 | 8 360 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 282 | 381 | 137 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 294 | 1 226 | 1 224 | 1 223 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 294 | 381 | 137 | 454 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 226 | 1 224 | 1 223 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 002 | 614 | 9 365 | 8 360 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 002 | 614 | 9 365 | 8 360 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 002 | 614 | 9 365 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -10,2 млн ₽ |
| Активы | 67,8 млн ₽ | 54,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,55 | 2,16 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | -18,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,7 % | -58,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,12 | 0,14 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,24 | -0,61 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.