Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 299 | 3 348 | 1 101 | 1 089 | 1 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 811 | 78 | 87 | 94 | 97 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 619 | 57 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 192 | 21 | 87 | 94 | 97 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 488 | 3 270 | 1 014 | 995 | 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 666 | 641 | 1 000 | 978 | 966 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 810 | 2 627 | 8 | 10 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 098 | 11 299 | 3 348 | 1 101 | 1 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 313 | 7 811 | 78 | 87 | 94 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 169 | 7 619 | 57 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 144 | 192 | 21 | 87 | 94 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 785 | 3 488 | 3 270 | 1 014 | 994 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 561 | 666 | 641 | 1 000 | 978 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 213 | 2 810 | 2 627 | 8 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 299 | 3 348 | 1 101 | 1 089 | 1 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 127 | 730 | 470 | 459 | 447 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 127 | 730 | 470 | 459 | 447 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 172 | 2 618 | 630 | 630 | 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 172 | 2 618 | 630 | 630 | 630 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 098 | 11 299 | 3 348 | 1 101 | 1 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 947 | 10 127 | 730 | 470 | 459 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 947 | 10 127 | 730 | 470 | 459 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 151 | 1 172 | 2 618 | 630 | 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 151 | 1 172 | 2 618 | 630 | 630 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 032 | 829 | 482 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 760 | 2 026 | 1 510 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 728 | 1 197 | 1 028 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 026 | 1 510 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 829 | 482 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 829 | 482 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 197 | 1 028 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 032 | 829 | 482 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 633 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 345 | 55 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 196 | 17 199 | 380 | 20 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 999 | 633 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 779 | 9 345 | 55 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 812 | 196 | 17 199 | 380 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 084 | 505 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 963 | 176 | 1 162 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | 48 | 171 | 65 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 176 | 1 162 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 | 65 | 4 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 505 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 505 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 084 | 505 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 947 | 10 127 | 730 | 470 | 459 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 947 | 10 127 | 730 | 470 | 459 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 127 | 730 | 470 | 459 | 447 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 127 | 730 | 470 | 459 | 447 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 506 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 506 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 506 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 506 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | 9 398 | 259 | 12 | 12 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 325 | 9 398 | 259 | 12 | 12 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 706 | 259 | 12 | 12 | |
| Убыток (ИТОГО) | 8 706 | 259 | 12 | 12 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | 692 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 325 | 692 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 127 | 730 | 470 | 459 | 447 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 947 | 10 127 | 730 | 470 | 459 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 597 | 2 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 956 | 1 697 | 5 | 22 | 10 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 954 | 1 697 | 22 | 10 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 5 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 359 | 1 880 | 2 624 | 20 | 13 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 116 | 316 | 19 | 14 | 12 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 300 | 321 | 229 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 190 | 1 052 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 753 | 1 243 | 1 324 | 6 | 1 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 597 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -260 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,6 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.