Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕММОНТАЖ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕММОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 042 | 17 451 | 10 026 | 9 250 | 4 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 566 | 27 | 24 | 168 | 1 921 |
| Основные средства на конец отчетного года | 483 | 9 | 5 | 1 419 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 83 | 18 | 19 | 167 | 502 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 476 | 17 424 | 10 002 | 9 082 | 2 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 361 | 1 626 | 32 | 28 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 489 | 15 679 | 9 482 | 9 038 | 2 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 623 | 111 | 484 | 12 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 8 | 5 | 5 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 276 | 9 042 | 17 451 | 10 026 | 9 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 820 | 566 | 27 | 24 | 168 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 755 | 483 | 9 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 66 | 83 | 18 | 19 | 167 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 456 | 8 476 | 17 424 | 10 002 | 9 082 |
| Запасы на конец предыдущего года | 976 | 361 | 1 626 | 32 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 966 | 6 489 | 15 679 | 9 482 | 9 038 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 509 | 1 623 | 111 | 484 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 042 | 17 451 | 10 026 | 9 250 | 4 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 435 | 11 265 | 8 229 | 7 440 | 3 534 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 435 | 11 265 | 8 229 | 7 440 | 3 534 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 606 | 6 186 | 1 797 | 1 810 | 1 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 606 | 6 186 | 1 797 | 1 810 | 1 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 276 | 9 042 | 17 451 | 10 026 | 9 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 418 | 6 435 | 11 265 | 8 229 | 7 440 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 418 | 6 435 | 11 265 | 8 229 | 7 440 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 858 | 2 606 | 6 186 | 1 797 | 1 810 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 858 | 2 606 | 6 186 | 1 797 | 1 810 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 632 | 12 422 | 24 493 | 759 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 799 | 36 071 | 81 462 | 10 778 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 167 | 23 649 | 56 969 | 10 019 | |
| Выручка за отчетный год | 36 071 | 81 462 | 10 778 | 42 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 422 | 24 493 | 759 | 42 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 422 | 24 493 | 759 | 42 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 649 | 56 969 | 10 019 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 632 | 12 422 | 24 493 | 759 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 440 | 16 216 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 312 | 331 | 1 598 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 294 | 8 608 | 2 953 | 941 | 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 741 | 3 440 | 16 216 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 380 | 312 | 331 | 1 598 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 271 | 9 294 | 8 608 | 2 953 | 941 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 037 | 930 | 11 258 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 726 | 2 528 | 4 893 | 140 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | 18 | 65 | 1 | 148 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 528 | 4 893 | 140 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | 1 | 148 | 188 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 930 | 11 258 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 930 | 11 258 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 037 | 930 | 11 258 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 418 | 6 435 | 11 265 | 8 229 | 7 587 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 418 | 6 435 | 11 265 | 8 229 | 7 587 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 435 | 11 265 | 8 229 | 7 440 | 3 534 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 435 | 11 265 | 8 229 | 7 440 | 3 534 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 929 | 11 258 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 929 | 11 258 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 929 | 11 258 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 929 | 11 258 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 736 | 789 | 595 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 736 | 789 | 595 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 736 | 789 | 595 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 736 | 789 | 595 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 435 | 11 265 | 8 228 | 7 440 | 3 534 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 418 | 6 435 | 11 265 | 8 228 | 7 440 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 114 | 373 | 3 095 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 929 | 87 958 | 22 274 | 260 | 6 291 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 067 | 87 625 | 20 743 | 15 | 226 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 862 | 333 | 1 531 | 245 | 6 065 |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 815 | 89 470 | 21 901 | 732 | 3 196 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 366 | 23 359 | 2 266 | 21 | 2 710 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 375 | 33 927 | 8 250 | 466 | 471 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 923 | 4 867 | 1 431 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 151 | 27 317 | 9 954 | 245 | 15 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 008 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 008 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 114 | 373 | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 930 тыс. ₽ | -736 тыс. ₽ | -789 тыс. ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,25 | 5,57 | 5,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,11 | 5,55 | 5,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,27 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | -7,3 % | -8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.