Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭКСПЕРТ", Сызрань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 708 | 137 497 | 134 414 | 39 260 | 94 307 | 88 079 | 181 009 | 161 504 | 114 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 765 | 221 | 1 | 191 | 13 884 | 15 584 | 12 736 | 16 049 | 13 974 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 765 | 221 | 1 | 191 | 13 861 | 15 528 | 12 679 | 16 049 | 13 974 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 57 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 56 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 194 943 | 137 276 | 134 413 | 39 069 | 80 423 | 72 495 | 168 272 | 145 455 | 100 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 814 | 294 | 4 | 31 966 | 907 | 77 953 | 14 808 | 20 859 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 556 | 4 154 | 5 461 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 695 | 114 889 | 117 657 | 31 747 | 30 493 | 40 981 | 90 174 | 104 921 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 034 | 10 134 | 11 900 | 3 650 | 2 670 | 79 362 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 400 | 11 959 | 4 852 | 1 714 | 9 669 | 25 146 | 145 | 25 726 | 109 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 402 | 1 471 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 043 | 154 986 | 87 750 | 138 714 | 51 996 | 94 307 | 88 079 | 181 009 | 161 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 352 | 765 | 221 | 1 | 5 056 | 13 884 | 15 585 | 12 736 | 16 049 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 352 | 765 | 221 | 1 | 5 056 | 13 861 | 15 528 | 12 679 | 16 049 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 | 57 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 691 | 154 221 | 87 529 | 138 713 | 46 940 | 80 423 | 72 495 | 168 272 | 145 455 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 914 | 18 305 | 294 | 15 351 | 7 876 | 31 966 | 907 | 77 953 | 14 808 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 1 485 | 4 154 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 091 | 108 482 | 65 136 | 106 610 | 25 586 | 30 493 | 71 141 | 90 174 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 611 | 10 034 | 10 134 | 11 900 | 1 250 | 2 670 | 104 921 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 074 | 17 400 | 11 959 | 4 852 | 10 305 | 9 669 | 447 | 145 | 25 726 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 438 | 1 471 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 708 | 137 497 | 134 414 | 39 260 | 94 307 | 88 079 | 181 009 | 161 504 | 114 304 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 281 | 379 | 780 | 1 378 | 1 984 | 1 774 | 4 818 | 15 311 | 3 966 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 781 | 280 | 878 | 1 484 | 1 274 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 8 827 | 2 | 503 | 23 680 | 12 952 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 945 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 827 | 503 | 3 735 | 12 952 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 427 | 137 117 | 133 632 | 37 882 | 83 496 | 86 303 | 175 689 | 122 513 | 97 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 947 | 2 085 | 1 600 | 5 062 | 15 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 194 427 | 137 117 | 133 632 | 37 882 | 79 550 | 71 267 | 161 137 | 104 499 | 97 372 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 951 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 952 | 12 952 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 043 | 154 986 | 87 750 | 138 714 | 51 996 | 94 307 | 88 079 | 181 009 | 161 504 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 243 | 1 437 | 176 | 848 | 1 578 | 1 664 | 1 775 | 4 818 | 15 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 743 | 937 | 348 | 1 078 | 1 164 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 14 563 | 8 827 | 953 | 503 | 23 680 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 945 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 23 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 540 | 8 827 | 953 | 503 | 3 735 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 800 | 153 549 | 87 573 | 137 865 | 35 855 | 83 816 | 85 351 | 175 689 | 122 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 201 | 3 947 | 2 136 | 1 600 | 5 062 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 500 | 153 549 | 87 573 | 137 865 | 35 654 | 79 870 | 70 263 | 161 137 | 104 499 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 952 | 12 952 | 12 952 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 963 | 7 944 | 2 432 | 7 351 | 22 653 | 36 643 | 503 240 | 371 016 | 494 109 |
| Выручка за предыдущий год | 305 700 | 286 847 | 169 378 | 147 139 | 152 916 | 182 246 | 253 382 | 187 000 | 255 016 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 302 737 | 278 903 | 166 946 | 139 788 | 130 263 | 145 603 | 249 858 | 184 016 | 239 093 |
| Выручка за отчетный год | 286 847 | 169 378 | 139 866 | 88 006 | 182 246 | 253 382 | 187 000 | 255 016 | 216 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 932 | 2 189 | 14 288 | 4 154 | 40 179 | 45 283 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 753 | 12 757 | 1 304 | 2 435 | 3 552 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 179 | 2 366 | 1 531 | 2 850 | 37 744 | 41 731 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 278 915 | 167 189 | 125 578 | 83 852 | 142 067 | 208 099 | 184 016 | 239 093 | 211 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 766 | 48 | 5 818 | 1 527 | 2 336 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 921 | 5 178 | 2 384 | 1 533 | 21 126 | 34 307 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 351 | 88 | 756 | 725 | 107 | 39 | 12 205 | 9 144 | 28 203 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 554 | 84 | 11 | 78 | 31 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 208 | 1 430 | 5 585 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 267 | 35 | 7 072 | 4 295 | 6 392 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 854 | 8 002 | 12 085 | 590 | 2 394 | 3 579 | 4 925 | 3 419 | 16 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 405 | 1 364 | 313 | 801 | 216 | 87 | 3 534 | 12 205 | 9 144 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 982 | 554 | 84 | 55 | 78 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 76 | 12 | 29 | 208 | 1 430 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 963 | 8 304 | 6 | 60 | 7 072 | 4 295 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 527 | 854 | 8 039 | 5 107 | 1 290 | 2 315 | 3 445 | 4 925 | 3 419 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 324 | 48 | 246 | 641 | 173 | 86 | 110 | 3 065 | 12 183 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 276 | 61 | 160 | 1 858 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 040 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 273 | 16 | 151 | 145 | 1 858 | 3 186 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 71 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 71 | 605 | 580 | 86 | 110 | 3 065 | 12 183 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 71 | 605 | 580 | 86 | 110 | 3 065 | 12 183 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 324 | 48 | 246 | 641 | 173 | 86 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 743 | 937 | 348 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 243 | 1 437 | 176 | 848 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 743 | 280 | 878 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 243 | 308 | 780 | 1 378 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 604 | 530 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 604 | 530 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 604 | 530 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 604 | 530 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 281 | 379 | 780 | 1 378 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 243 | 1 437 | 176 | 848 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 866 | 15 863 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 232 667 | 189 111 | 112 820 | 157 341 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 220 005 | 184 788 | 106 467 | 150 377 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 662 | 4 323 | 6 353 | 6 964 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 261 920 | 176 245 | 96 957 | 161 190 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 212 847 | 174 588 | 74 266 | 147 975 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 711 | 1 230 | 4 840 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 362 | 427 | 22 691 | 8 375 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 395 | 125 | 711 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 395 | 125 | 711 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 395 | 100 | 700 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 | 11 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 866 | 15 988 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 182,2 млн ₽ | 253,4 млн ₽ | 187,0 млн ₽ | 255,0 млн ₽ | 216,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 86 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | ||
| Активы | 94,3 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | 181,0 млн ₽ | 161,5 млн ₽ | 114,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +39,0 % | -26,2 % | +36,4 % | -15,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,84 | 0,96 | 1,19 | 1,03 | 1,28 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,77 | 0,51 | 1,07 | 0,82 | 0,96 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,29 | 0,00 | 0,21 | 0,82 | 0,60 ▲ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,03 | 0,27 ▼ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 46,53 | 48,65 | 36,57 | 9,55 | 27,82 | 1,20 ▼ | 2,41 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 1,4 % | 1,6 % | 6,2 % | 2,4 % | 3,8 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,0 % | 1,6 % | 4,8 % | -5,2 % | 1,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 1,7 % | 7,5 % | -9,9 % | 0,5 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | 6,2 % | 63,6 % | 79,6 % | -286,1 % | 7,1 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,93 | 2,88 | 1,03 | 1,58 | 1,89 | 0,76 ▲ | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 59 дн. | 176 дн. | 150 дн. | — | 141 дн. | 239 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 2 дн. | 155 дн. | 23 дн. | 36 дн. | 51 дн. ▲ | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 204 дн. | 125 дн. | 320 дн. | 160 дн. | 168 дн. | 151 дн. ▼ | 141 дн. |
| Финансовый цикл | -61 дн. | -64 дн. | 11 дн. | 13 дн. | — | 16 дн. | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,04 | -0,19 | -0,04 | 0,16 | 0,03 | 0,34 ▼ | 0,25 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,13 | -0,96 | — | — | — | 2,09 | 3,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).