Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАШИНЫ", Хвалынск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАШИНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 136 | 61 396 | 106 851 | 74 533 | 59 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 527 | 37 863 | 44 617 | 49 872 | 49 872 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 527 | 37 863 | 43 592 | 49 872 | 49 872 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 024 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 609 | 23 533 | 62 234 | 24 661 | 9 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 997 | 3 477 | 31 234 | 8 397 | 8 018 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 174 | 23 157 | 11 086 | 111 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 549 | 1 237 | 1 290 | 5 071 | 1 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 063 | 320 | 2 913 | 8 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 325 | 3 640 | 100 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 283 | 50 136 | 61 396 | 106 851 | 74 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 801 | 17 527 | 37 863 | 44 617 | 49 872 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 801 | 17 527 | 37 863 | 43 592 | 49 872 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 024 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 482 | 32 609 | 23 533 | 62 234 | 24 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 845 | 7 997 | 3 477 | 31 234 | 8 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 362 | 18 174 | 23 157 | 11 086 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 115 | 187 | 1 237 | 1 290 | 5 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 522 | 6 063 | 320 | 2 913 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 325 | 3 640 | 100 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 136 | 61 396 | 106 851 | 74 533 | 59 650 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 883 | 10 037 | 15 908 | 16 069 | 16 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 027 | 15 898 | 16 059 | 16 094 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 253 | 51 359 | 90 943 | 58 464 | 43 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 17 | 1 499 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 220 | 51 326 | 89 677 | 15 829 | 25 327 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 234 | 42 619 | 16 720 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 283 | 50 136 | 61 396 | 106 851 | 74 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 341 | 4 883 | 10 037 | 15 908 | 16 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 873 | 10 027 | 15 898 | 16 059 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 942 | 45 253 | 51 359 | 90 943 | 58 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 33 | 17 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 809 | 45 220 | 51 326 | 89 677 | 15 829 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 1 234 | 42 619 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 743 | 7 943 | 7 455 | 201 | |
| Выручка за предыдущий год | 225 430 | 230 056 | 191 290 | 179 150 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 219 687 | 222 113 | 183 835 | 178 949 | |
| Выручка за отчетный год | 230 056 | 191 290 | 179 150 | 5 208 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 943 | 7 455 | 201 | 44 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 943 | 7 455 | 201 | 44 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 222 113 | 183 835 | 178 949 | 5 164 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 743 | 7 943 | 7 455 | 201 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 943 | 7 455 | 201 | 44 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 754 | 7 943 | 7 455 | 201 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 603 | 6 354 | 5 964 | 161 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 151 | 1 589 | 1 491 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 589 | 1 491 | 40 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 354 | 5 964 | 161 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 354 | 5 964 | 161 | 35 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 603 | 6 354 | 5 964 | 161 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 873 | 10 027 | 15 898 | 16 059 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 883 | 10 037 | 15 908 | 16 069 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 027 | 15 898 | 16 059 | 16 094 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 037 | 15 908 | 16 069 | 16 104 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 354 | 5 871 | 161 | 35 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 354 | 5 871 | 161 | 35 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 354 | 5 871 | 161 | 35 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 354 | 5 871 | 161 | 35 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 200 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 200 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 037 | 15 908 | 16 069 | 16 104 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 873 | 10 037 | 15 908 | 16 069 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 320 | 2 913 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 244 234 | 275 279 | 108 052 | 7 973 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 244 234 | 275 279 | 105 386 | 7 973 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 666 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 914 | 272 366 | 110 957 | 7 977 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 227 470 | 237 742 | 77 355 | 5 223 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 403 | 26 812 | 20 176 | 2 048 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 242 | 1 202 | 1 384 | 45 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 799 | 6 610 | 12 042 | 661 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 320 | 2 913 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 6,0 млн ₽ | 161 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ |
| Активы | 50,1 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | 59,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,68 | 0,42 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,05 | 0,09 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 9,27 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 5,6 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 62 дн. | 17 дн. | 567 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.