Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС-ТРАНЗИТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС-ТРАНЗИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 928 | 64 517 | 67 754 | 57 170 | 44 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 398 | 53 030 | 55 826 | 45 007 | 13 732 |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 398 | 53 030 | 55 826 | 45 007 | 13 732 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 530 | 11 487 | 11 928 | 12 163 | 30 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 463 | 6 141 | 6 624 | 6 734 | 7 177 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 065 | 5 201 | 5 301 | 5 319 | 23 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 145 | 3 | 110 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 409 | 71 839 | 64 516 | 67 744 | 45 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 441 | 61 398 | 53 030 | 55 826 | 35 643 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 441 | 61 398 | 53 030 | 55 826 | 35 643 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 968 | 10 441 | 11 486 | 11 917 | 10 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 596 | 5 463 | 6 141 | 6 624 | 8 575 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 297 | 4 976 | 5 200 | 5 290 | 1 711 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 2 | 145 | 3 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 928 | 64 517 | 67 754 | 57 170 | 44 430 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 485 | 49 369 | 36 500 | 24 060 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 485 | 49 369 | 36 500 | 24 060 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 219 | 80 723 | 104 621 | 120 738 | 157 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 903 | 73 140 | 99 276 | 115 435 | 152 640 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 316 | 7 583 | 5 345 | 5 303 | 4 442 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 409 | 71 839 | 64 516 | 67 744 | 45 944 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 800 | 65 485 | 49 369 | 36 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 800 | 65 485 | 49 369 | 36 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 111 | 53 129 | 80 725 | 104 621 | 150 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 949 | 47 903 | 73 140 | 99 276 | 148 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 162 | 5 226 | 7 585 | 5 345 | 2 003 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 453 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 525 | 10 881 | 14 603 | 10 107 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 928 | 15 080 | 15 565 | 15 358 | |
| Выручка за отчетный год | 12 459 | 10 881 | 14 619 | 16 311 | 8 236 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 252 | 15 252 | 15 554 | 17 825 | 16 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 527 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 751 | 7 004 | 5 091 | 3 610 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 018 | 374 | 291 | 19 369 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 758 | 6 998 | 2 137 | 9 418 | 19 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 930 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 004 | 5 091 | 342 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 419 | 385 | 3 684 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 511 | 7 172 | 2 107 | 5 810 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -26,3 млн ₽ | -18,8 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -14,3 млн ₽ | -7,8 млн ₽ |
| Активы | 71,9 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 44,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -46,8 млн ₽ | -65,6 млн ₽ | -73,4 млн ₽ | -87,6 млн ₽ | -112,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,65 | -1,02 | -1,08 | -1,53 | -2,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -38,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -211,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,5 % | -29,1 % | -11,5 % | -24,9 % | -17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 148 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 147 дн. | 155 дн. | 138 дн. | 162 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -254 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.