Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОТЭ", Отрадный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОТЭ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 190 | 85 573 | 118 110 | 105 480 | 130 595 | 135 712 | 154 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 168 | 37 583 | 30 274 | 28 771 | 23 078 | 19 400 | 14 357 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 | 59 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 168 | 36 899 | 28 721 | 26 493 | 20 300 | 16 062 | 10 516 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 684 | 1 552 | 2 277 | 2 778 | 3 279 | 3 782 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 022 | 47 990 | 87 836 | 76 709 | 107 517 | 116 312 | 140 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 997 | 1 263 | 6 363 | 974 | 1 105 | 905 | 1 772 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 078 | 30 528 | 58 139 | 54 939 | 84 225 | 88 861 | 110 601 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 846 | 14 236 | 15 270 | 16 303 | 17 337 | 18 456 | 18 507 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 922 | 1 733 | 2 308 | 997 | 149 | 1 701 | 721 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 179 | 230 | 5 756 | 3 495 | 4 701 | 6 389 | 8 551 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 624 | 88 190 | 85 573 | 118 110 | 105 479 | 130 595 | 135 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 772 | 36 168 | 37 583 | 30 274 | 28 770 | 23 078 | 19 400 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 59 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 772 | 36 168 | 36 899 | 28 721 | 26 493 | 20 300 | 16 062 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 684 | 1 552 | 2 277 | 2 778 | 3 279 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 852 | 52 022 | 47 990 | 87 836 | 76 709 | 107 517 | 116 312 |
| Запасы на конец предыдущего года | 437 | 997 | 1 263 | 6 363 | 974 | 1 105 | 905 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 914 | 33 078 | 30 528 | 58 139 | 54 939 | 84 225 | 88 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 594 | 13 846 | 14 236 | 15 270 | 16 303 | 17 337 | 18 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 757 | 3 922 | 1 733 | 2 308 | 997 | 149 | 1 701 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 150 | 179 | 230 | 5 756 | 3 495 | 4 701 | 6 389 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 190 | 85 574 | 118 109 | 105 480 | 130 596 | 135 712 | 154 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 835 | 29 803 | 31 553 | 24 862 | 23 960 | 25 786 | 44 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 530 | 27 530 | 27 530 | 27 530 | 27 530 | 27 530 | 45 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 797 | 1 765 | 3 514 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 | 816 | 1 928 | 1 170 | 1 439 | 1 779 | 2 205 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 185 | 816 | 1 928 | 1 170 | 1 439 | 1 779 | 2 205 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 170 | 54 955 | 84 628 | 79 448 | 105 197 | 108 147 | 107 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 170 | 54 955 | 84 628 | 79 448 | 105 197 | 108 147 | 107 726 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 624 | 88 190 | 85 574 | 118 109 | 105 479 | 130 596 | 135 712 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 529 | 31 835 | 29 803 | 31 553 | 24 861 | 23 960 | 25 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 530 | 27 530 | 27 530 | 27 530 | 27 530 | 27 530 | 27 530 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 491 | 3 797 | 1 765 | 3 514 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 | 816 | 1 928 | 1 170 | 1 439 | 1 779 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 185 | 816 | 1 928 | 1 170 | 1 439 | 1 779 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 098 | 56 170 | 54 955 | 84 628 | 79 448 | 105 197 | 108 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 098 | 56 170 | 54 955 | 84 628 | 79 448 | 105 197 | 108 147 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 494 | 5 418 | 2 815 | 6 252 | 5 405 | 11 599 | |
| Выручка за предыдущий год | 95 449 | 98 227 | 104 851 | 120 038 | 120 099 | 128 244 | 130 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 955 | 92 809 | 102 036 | 113 786 | 121 482 | 122 839 | 118 864 |
| Выручка за отчетный год | 98 227 | 104 851 | 120 038 | 120 099 | 128 244 | 130 463 | 145 106 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 418 | 2 815 | 6 252 | 5 405 | 11 599 | 16 975 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 420 | 2 828 | 3 412 | 7 317 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 998 | 3 639 | 3 424 | 5 071 | 7 107 | 8 187 | 9 658 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 809 | 102 036 | 113 786 | 121 482 | 122 839 | 118 864 | 128 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 705 | 1 420 | 2 828 | 3 412 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 789 | 3 998 | 3 639 | 3 424 | 5 071 | 7 107 | 8 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 357 | 2 286 | 2 587 | 2 508 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 150 | 1 064 | 3 546 | 2 062 | 1 457 | 1 628 | 144 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 213 | 2 618 | 4 088 | 1 722 | 1 107 | 2 453 | 4 953 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 357 | 2 286 | 2 587 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 602 | 6 150 | 1 064 | 3 546 | 2 062 | 1 457 | 1 628 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 354 | 4 213 | 2 618 | 4 088 | 1 722 | 1 107 | 2 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 501 | 1 804 | 1 827 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 668 | 1 | 238 | 268 | 921 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 188 | 631 | 1 112 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 684 | 868 | 725 | 501 | 501 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 793 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 668 | 1 | 238 | 268 | 921 | 1 263 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 185 | 424 | 25 | 7 | 52 | 243 | 685 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | 185 | 424 | 25 | 7 | 52 | 243 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 188 | 631 | 1 112 | 269 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 684 | 868 | 725 | 501 | 501 | 503 | |
| Прочее за отчетный год | 1 793 | 13 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 501 | 1 804 | 1 827 | 1 322 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 501 | 1 804 | 1 827 | 1 322 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 501 | 1 804 | 1 827 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 530 | 27 530 | 27 530 | 27 530 | 27 530 | 27 530 | 27 530 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 296 | 3 797 | 1 711 | 3 514 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 334 | 31 835 | 29 749 | 31 552 | 25 093 | 23 959 | 25 786 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 530 | 27 530 | 27 530 | 27 530 | 27 530 | 27 530 | 45 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 797 | 1 765 | 3 514 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 835 | 29 803 | 31 552 | 24 861 | 23 959 | 25 786 | 44 578 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 17 470 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 501 | 1 804 | 1 827 | 1 322 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 501 | 1 804 | 1 827 | 18 792 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 501 | 1 804 | 1 827 | 1 322 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 501 | 1 804 | 1 827 | 1 322 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 17 470 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 17 470 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 032 | 6 691 | 1 133 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 032 | 6 691 | 1 133 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 032 | 6 691 | 1 133 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 032 | 6 691 | 1 133 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 835 | 29 803 | 31 553 | 24 862 | 23 960 | 25 786 | 27 109 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 529 | 31 835 | 29 802 | 31 553 | 24 861 | 23 960 | 25 787 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 576 | 1 553 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 353 | 103 368 | 57 867 | 66 539 | 93 809 | 70 708 | 140 812 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 041 | 100 779 | 56 983 | 66 440 | 93 705 | 70 704 | 140 730 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 312 | 2 589 | 884 | 99 | 104 | 4 | 82 |
| Платежи – всего за отчетный год | 109 178 | 105 552 | 57 291 | 67 850 | 94 658 | 69 155 | 141 791 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 990 | 85 693 | 46 342 | 53 157 | 77 987 | 47 533 | 116 122 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 323 | 8 057 | 5 968 | 6 953 | 7 984 | 8 810 | 10 915 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 865 | 11 802 | 406 | 308 | 375 | 483 | 505 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 576 | 1 553 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -6,7 млн ₽ |
| Активы | 118,1 млн ₽ | 105,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,6 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 2,74 | 3,24 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | -26,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 271 дн. | 239 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | -0,04 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,79 | -0,33 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.