Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 646 | 2 961 | 3 340 | 2 811 | 208 829 | 208 799 | 208 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 563 | 2 594 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 706 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 563 | 2 594 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 | 367 | 660 | 131 | 206 149 | 206 119 | 206 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 28 | 30 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 | 20 | 98 | 29 | 206 067 | 206 126 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 206 036 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 34 | 102 | 79 | 52 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 331 | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 717 | 2 646 | 2 961 | 3 340 | 2 811 | 208 829 | 208 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 644 | 2 563 | 2 594 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 644 | 2 563 | 2 594 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 83 | 367 | 660 | 131 | 206 149 | 206 119 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 16 | 29 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 20 | 20 | 626 | 206 140 | 206 067 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 4 | 34 | 102 | 9 | 52 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 331 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 646 | 2 961 | 3 340 | 2 811 | 208 829 | 208 799 | 208 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 206 046 | 206 081 | 206 084 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 206 046 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 3 435 | 2 700 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 3 435 | 2 700 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 636 | 2 951 | 7 | 6 | 2 783 | 17 | 2 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 296 | 2 602 | 2 776 | 2 278 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 340 | 349 | 7 | 6 | 7 | 17 | 509 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 717 | 2 646 | 2 961 | 3 340 | 2 811 | 208 829 | 208 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 206 046 | 206 081 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 2 777 | 2 700 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 2 777 | 2 700 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 707 | 2 636 | 2 951 | 7 | 3 441 | 6 | 17 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 707 | 2 296 | 2 602 | 3 435 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 340 | 349 | 7 | 6 | 6 | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 | 3 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 | 3 | 11 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 640 | 44 | 2 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 474 | 75 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 649 | 78 | 768 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 187 | 9 | 15 | 34 | 680 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 640 | 44 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 474 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 655 | 78 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 187 | 9 | 15 | 34 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 640 | 35 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 640 | 35 | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 640 | 35 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 677 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 677 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 677 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 677 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 127 | 730 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 | 704 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 124 | 3 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 123 | 764 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 | 4 015 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 123 | 4 015 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 251 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 087 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 208,8 млн ₽ | 208,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -630 тыс. ₽ | 206,1 млн ₽ | 206,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,83 | 12 124,65 | 73,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,83 | 12 124,65 | 73,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,00 | 3,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 73,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.