Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКЦИЗНАЯ СЕТЬ-САМАРА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКЦИЗНАЯ СЕТЬ-САМАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 198 | 41 470 | 55 470 | 25 000 | 29 279 | 26 153 | 26 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 444 | 1 040 | 638 | 476 | 175 | 11 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 342 | 926 | 588 | 309 | 90 | 11 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 102 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 114 | 51 | 167 | 85 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 755 | 40 430 | 54 832 | 24 525 | 29 104 | 26 143 | 26 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 217 | 17 412 | 41 541 | 16 635 | 18 439 | 18 598 | 21 026 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 478 | 12 468 | 9 157 | 929 | 341 | 629 | 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 212 | 1 911 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 060 | 10 545 | 4 129 | 3 747 | 8 406 | 6 891 | 4 132 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 3 | 8 | 25 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 646 | 55 198 | 41 470 | 38 836 | 25 000 | 29 279 | 26 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 701 | 1 444 | 1 040 | 638 | 476 | 175 | 11 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 701 | 1 342 | 926 | 588 | 309 | 90 | 11 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 102 | 114 | 51 | 167 | 85 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 945 | 53 755 | 40 430 | 38 198 | 24 525 | 29 104 | 26 143 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 252 | 15 217 | 17 412 | 24 906 | 16 635 | 18 439 | 18 598 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 114 | 12 476 | 12 468 | 9 158 | 929 | 341 | 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 212 | 1 911 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 579 | 26 060 | 10 545 | 4 129 | 3 747 | 8 406 | 6 891 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 198 | 41 470 | 55 470 | 25 001 | 29 278 | 26 153 | 26 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 999 | 5 045 | 28 744 | 1 119 | 4 326 | 4 636 | 2 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 795 | 28 494 | 869 | 4 076 | 4 386 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 199 | 36 425 | 26 726 | 23 882 | 24 952 | 21 517 | 23 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 863 | 18 210 | 18 700 | 14 607 | 14 856 | 11 218 | 8 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 336 | 18 214 | 8 026 | 9 274 | 10 097 | 10 299 | 14 614 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 646 | 55 198 | 41 470 | 38 837 | 25 001 | 29 278 | 26 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 999 | 5 045 | 12 110 | 1 119 | 4 326 | 4 636 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 749 | 4 795 | 11 860 | 869 | 4 076 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 279 | 47 199 | 36 425 | 26 727 | 23 882 | 24 952 | 21 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 332 | 24 863 | 18 210 | 18 700 | 14 607 | 14 856 | 11 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 947 | 22 336 | 18 214 | 8 027 | 9 274 | 10 097 | 10 299 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 954 | 28 329 | 27 819 | 28 703 | 11 987 | 20 974 | 3 531 |
| Выручка за предыдущий год | 132 123 | 158 879 | 153 621 | 140 434 | 99 034 | 98 340 | 98 776 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 831 | 130 550 | 125 802 | 111 731 | 87 047 | 77 366 | 95 245 |
| Выручка за отчетный год | 158 879 | 153 621 | 140 434 | 99 034 | 98 340 | 98 776 | 95 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 819 | 45 337 | 11 987 | 20 974 | 20 232 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 274 | 30 977 | 6 706 | 3 531 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 545 | 14 360 | 12 270 | 14 268 | 16 701 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 177 | 125 802 | 95 097 | 87 047 | 77 366 | 78 544 | 96 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 702 | 9 274 | 14 343 | 6 706 | 3 531 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 627 | 18 545 | 14 360 | 12 270 | 14 268 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 889 | 15 474 | 39 425 | 1 696 | 7 702 | 2 143 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 263 | 60 | 24 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 706 | 239 | 274 | 198 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 239 | 6 929 | 9 125 | 3 131 | 1 870 | 769 | 1 243 |
| Прочие расходы за отчетный год | 650 | 729 | 677 | 709 | 695 | 1 907 | 721 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 180 | 11 291 | 15 474 | 22 713 | 1 696 | 7 702 | 2 143 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 263 | 60 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 706 | 239 | 274 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 692 | 5 239 | 6 929 | 9 125 | 3 131 | 1 870 | 793 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 488 | 650 | 729 | 755 | 709 | 695 | 1 907 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 373 | 9 632 | 14 046 | 21 565 | 869 | 6 786 | 1 040 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 123 | 1 | 1 103 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 659 | 1 428 | 827 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 659 | 1 | 1 242 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 428 | 1 148 | 916 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 632 | 14 046 | 38 276 | 869 | 6 786 | 1 040 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 632 | 14 046 | 38 276 | 869 | 6 786 | 1 040 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 632 | 14 046 | 21 565 | 869 | 6 786 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,0 млн ₽ | 869 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 41,5 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,03 | 1,17 | 1,21 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,33 | 0,43 | 0,35 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,29 | 0,41 | 0,32 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 7,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,9 % | 3,5 % | 23,2 % | 4,0 % | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -59,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 70 дн. | 87 дн. | 86 дн. | 80 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.