Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС-АГРО", Стройкерамика
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 118 | 250 899 | 430 698 | 757 087 | 1 241 594 | 1 753 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 156 | 52 876 | 124 786 | 220 459 | 286 564 | 281 326 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 312 | 132 | 7 871 | 18 106 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 156 | 46 292 | 117 901 | 205 806 | 259 625 | 247 789 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 273 | 6 753 | 14 653 | 19 068 | 15 431 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 962 | 198 023 | 305 912 | 536 628 | 955 030 | 1 472 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 843 | 69 170 | 136 538 | 314 945 | 646 616 | 494 383 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 041 | 2 148 | 1 473 | 9 565 | 23 457 | 774 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 928 | 52 579 | 88 879 | 106 230 | 217 200 | 256 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 651 | 27 050 | 36 474 | 43 810 | 15 000 | 532 782 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 595 | 40 734 | 38 814 | 46 234 | 39 966 | 183 252 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 905 | 6 342 | 3 733 | 15 843 | 12 790 | 4 787 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 693 | 145 635 | 250 899 | 430 698 | 757 087 | 1 241 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 643 | 39 156 | 52 876 | 124 786 | 220 459 | 286 564 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 312 | 132 | 7 871 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 643 | 39 156 | 46 292 | 117 901 | 205 806 | 259 625 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 273 | 6 753 | 14 653 | 19 068 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 050 | 106 479 | 198 023 | 305 912 | 536 628 | 955 030 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 849 | 69 843 | 69 170 | 136 538 | 314 945 | 646 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 069 | 1 041 | 2 148 | 1 473 | 9 565 | 23 457 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 390 | 15 445 | 52 579 | 88 879 | 106 230 | 217 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 300 | 14 651 | 27 050 | 36 474 | 43 810 | 15 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 474 | 3 595 | 40 734 | 38 814 | 46 234 | 39 966 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 967 | 1 905 | 6 342 | 3 733 | 15 843 | 12 790 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 118 | 250 899 | 430 697 | 757 087 | 1 241 594 | 1 753 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 407 | 97 346 | 254 222 | 503 825 | 983 728 | 1 542 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 397 | 97 336 | 254 212 | 503 815 | 983 718 | 1 542 569 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 711 | 153 553 | 176 475 | 253 262 | 257 866 | 210 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 279 | 5 059 | 8 037 | 10 124 | 20 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 177 | 144 431 | 166 910 | 241 919 | 230 388 | 188 449 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 838 | 1 528 | 1 219 | 909 | 10 485 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 255 | 2 225 | 6 569 | 12 029 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 693 | 145 635 | 250 899 | 430 697 | 757 087 | 1 241 594 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 560 | 51 924 | 97 346 | 254 222 | 503 825 | 983 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 550 | 51 914 | 97 336 | 254 212 | 503 815 | 983 718 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 133 | 93 711 | 153 553 | 176 475 | 253 262 | 257 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 017 | 7 279 | 5 059 | 8 037 | 10 124 | 20 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 282 | 86 177 | 144 431 | 166 910 | 241 919 | 230 388 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 838 | 1 528 | 1 219 | 909 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 834 | 255 | 2 225 | 6 569 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 409 | 91 065 | 103 047 | 260 849 | 399 896 | 705 124 |
| Выручка за предыдущий год | 166 194 | 243 452 | 290 297 | 660 518 | 941 721 | 1 585 271 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 785 | 152 387 | 187 250 | 399 669 | 541 825 | 880 147 |
| Выручка за отчетный год | 243 452 | 290 297 | 660 518 | 941 721 | 1 585 271 | 1 890 059 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 065 | 103 047 | 260 849 | 399 896 | 705 124 | 727 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 362 | 60 822 | 188 069 | 253 926 | 482 366 | 478 372 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 097 | 18 227 | 42 383 | 44 568 | 47 372 | 106 300 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 606 | 23 998 | 30 397 | 101 402 | 175 386 | 142 978 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 387 | 187 250 | 399 669 | 541 825 | 880 147 | 1 162 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 474 | 39 362 | 60 822 | 188 069 | 253 926 | 482 366 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 391 | 2 097 | 18 227 | 42 383 | 44 568 | 47 372 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 544 | 49 606 | 23 998 | 30 397 | 101 402 | 175 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 308 | 57 066 | 196 909 | 311 026 | 600 557 | 699 490 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 466 | 184 | 2 985 | 1 975 | 13 398 | 8 891 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 143 | 58 | 178 | 255 | 152 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 886 | 14 001 | 58 405 | 91 538 | 152 616 | 292 590 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 263 | 17 883 | 52 372 | 36 158 | 47 671 | 80 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 121 | 42 308 | 57 066 | 196 909 | 311 026 | 600 557 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 77 | 466 | 184 | 2 985 | 1 975 | 13 398 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 143 | 58 | 178 | 255 | 152 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 414 | 4 886 | 14 001 | 58 405 | 91 538 | 152 616 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 827 | 2 263 | 17 883 | 52 372 | 36 158 | 47 671 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 847 | 45 422 | 156 877 | 249 601 | 479 902 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 130 | 8 421 | 11 482 | 39 712 | 62 390 | 120 662 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 104 | 40 | 320 | 965 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 421 | 11 482 | 39 712 | 62 390 | 120 662 | 140 644 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 40 | 162 | 965 | 7 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 847 | 45 422 | 156 877 | 249 601 | 479 902 | 558 849 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 847 | 45 422 | 156 877 | 249 601 | 479 902 | 558 849 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 847 | 45 422 | 156 877 | 249 601 | 479 902 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 914 | 97 336 | 254 212 | 503 815 | 983 718 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 924 | 97 346 | 254 222 | 503 825 | 983 728 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 336 | 254 212 | 503 815 | 983 718 | 1 542 569 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 346 | 254 222 | 503 825 | 983 728 | 1 542 579 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 422 | 156 876 | 249 603 | 479 903 | 558 851 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 422 | 156 876 | 249 603 | 479 903 | 558 851 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 422 | 156 876 | 249 603 | 479 903 | 558 851 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 422 | 156 876 | 249 603 | 479 903 | 558 851 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 99 184 | 255 750 | 505 044 | 984 637 | 1 553 064 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 924 | 99 184 | 255 750 | 505 044 | 984 637 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 121 | 107 037 | 182 067 | 69 930 | 759 858 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 379 348 | 794 752 | 1 229 982 | 1 944 831 | 2 503 355 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 364 859 | 759 099 | 1 159 991 | 1 816 267 | 2 251 436 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 489 | 35 653 | 69 991 | 128 564 | 251 919 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 318 227 | 687 715 | 1 047 915 | 1 874 901 | 1 743 497 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 251 258 | 573 841 | 806 607 | 1 325 684 | 1 198 174 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 664 | 36 850 | 64 876 | 128 050 | 163 112 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 | 200 | 167 | 276 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 817 | 31 600 | 77 931 | 130 259 | 119 267 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 461 | 45 224 | 98 334 | 290 632 | 262 944 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 180 | 26 736 | 23 772 | 18 383 | 10 491 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 24 | 1 180 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 151 | 23 900 | 22 000 | 5 000 | 531 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 029 | 2 836 | 1 772 | 13 359 | 8 780 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 185 | 107 113 | 186 671 | 130 169 | 186 333 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 635 | 104 013 | 164 571 | 123 726 | 108 293 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 550 | 3 100 | 22 100 | 6 443 | 78 040 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 750 | 2 637 | 7 720 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 500 | 19 700 | 21 000 | 20 000 | 12 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 19 700 | 21 000 | 20 000 | 12 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 750 | 17 063 | 21 365 | 12 280 | 32 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 250 | 16 700 | 19 000 | 10 000 | 32 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 500 | 363 | 2 365 | 2 280 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 866 | 29 297 | 18 803 | 564 016 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 273 | 784 | 869 | 18 651 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33,8 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 249,6 млн ₽ | 479,9 млн ₽ |
| Активы | 140,1 млн ₽ | 250,9 млн ₽ | 757,1 млн ₽ | 1,24 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,29 | 2,12 | 3,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,78 | 0,77 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,44 | 0,36 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,2 % | 18,1 % | 33,0 % | 38,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 167 дн. | 135 дн. | 212 дн. | 268 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 206 дн. | 282 дн. | 163 дн. | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.