Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "КОНСТАНТА КАПИТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "КОНСТАНТА КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 855 242 | 900 414 | 1 089 750 | 775 183 | 756 346 | 758 697 | 675 405 | 675 513 | 675 427 | 674 427 | 677 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 162 998 | 194 351 | 350 886 | 92 091 | 83 124 | 83 510 | 1 956 | 1 951 | 1 947 | 1 779 | 669 936 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 999 | 112 722 | 269 263 | 10 869 | 1 902 | 2 290 | 1 936 | 1 931 | 1 927 | 1 759 | 1 759 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 979 | 81 609 | 81 602 | 81 202 | 81 202 | 81 200 | 668 157 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 692 244 | 706 063 | 738 864 | 683 092 | 673 222 | 675 187 | 673 449 | 673 561 | 673 480 | 672 648 | 7 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 259 | 2 822 | 2 295 | 294 | 128 | 197 | 262 | 262 | 262 | 7 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 995 | 1 995 | 1 995 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 571 | 31 799 | 66 235 | 11 847 | 4 351 | 6 176 | 5 109 | 5 126 | 4 952 | 4 404 | 6 949 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 669 020 | 668 910 | 668 056 | 668 056 | 668 076 | 668 076 | 668 077 | 668 077 | 668 077 | 668 127 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 355 | 509 | 270 | 2 724 | 514 | 486 | 2 | 10 | 102 | 32 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 28 | 14 | 170 | 154 | 251 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 160 | 855 241 | 900 414 | 1 089 750 | 775 183 | 756 346 | 675 637 | 675 405 | 675 513 | 675 427 | 673 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 022 | 162 998 | 194 351 | 350 886 | 92 091 | 83 124 | 2 214 | 1 956 | 1 951 | 1 947 | 669 906 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 000 | 80 999 | 112 722 | 269 263 | 10 869 | 1 902 | 2 182 | 1 936 | 1 931 | 1 927 | 1 759 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 81 979 | 81 609 | 81 602 | 81 202 | 81 202 | 12 | 668 127 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 138 | 692 243 | 706 063 | 738 864 | 683 092 | 673 222 | 673 422 | 673 449 | 673 561 | 673 480 | 4 031 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 126 | 2 259 | 2 822 | 2 295 | 294 | 128 | 262 | 262 | 262 | 262 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 995 | 1 995 | 1 995 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 489 | 18 571 | 31 799 | 66 235 | 11 847 | 4 351 | 5 080 | 5 109 | 5 126 | 4 952 | 3 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 926 | 669 020 | 668 910 | 668 056 | 668 056 | 668 076 | 668 077 | 668 077 | 668 077 | 668 077 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 591 | 355 | 509 | 270 | 2 724 | 514 | 2 | 2 | 10 | 102 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 44 | 28 | 14 | 170 | 154 | 1 | 86 | 86 | 85 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 855 241 | 900 414 | 1 089 750 | 775 183 | 756 346 | 758 697 | 675 405 | 675 513 | 675 427 | 674 427 | 677 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 640 | 53 921 | 55 256 | 56 372 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 630 | 3 921 | 5 256 | 6 372 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 807 784 | 713 573 | 676 848 | 539 285 | 495 253 | 440 353 | 151 603 | 156 028 | 112 983 | 110 483 | 120 448 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 807 784 | 713 573 | 676 848 | 539 285 | 495 253 | 440 353 | 151 603 | 156 028 | 112 983 | 110 483 | 120 448 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 817 | 132 920 | 357 646 | 179 526 | 268 062 | 372 583 | 630 236 | 636 562 | 679 288 | 691 864 | 698 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 870 | 22 722 | 34 598 | 45 594 | 56 216 | 65 192 | 89 211 | 100 757 | 53 995 | 66 257 | 79 855 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 947 | 67 073 | 44 162 | 133 931 | 211 846 | 307 391 | 541 025 | 535 805 | 625 292 | 625 607 | 616 903 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 43 125 | 278 886 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 430 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 158 | 855 241 | 900 414 | 1 089 750 | 775 183 | 756 346 | 675 637 | 675 405 | 675 513 | 675 427 | 673 937 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 445 | 2 640 | 53 921 | 55 256 | 56 372 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 435 | 2 630 | 3 921 | 5 256 | 6 372 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 076 | 807 784 | 713 573 | 676 848 | 539 285 | 495 253 | 367 388 | 151 603 | 156 028 | 112 983 | 110 483 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 91 076 | 807 784 | 713 573 | 676 848 | 539 285 | 495 253 | 367 388 | 151 603 | 156 028 | 112 983 | 110 483 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 637 | 44 817 | 132 920 | 357 646 | 179 526 | 268 062 | 391 704 | 630 236 | 636 562 | 679 288 | 691 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 27 870 | 22 722 | 34 598 | 45 594 | 56 216 | 81 441 | 89 211 | 100 757 | 53 995 | 66 257 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 532 | 16 947 | 67 073 | 44 162 | 133 931 | 211 846 | 310 263 | 541 025 | 535 805 | 625 292 | 625 346 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 43 125 | 278 886 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 408 | 12 105 | 12 691 | 20 635 | 11 713 | 10 541 | 12 576 | 6 702 | 12 360 | 9 400 | 11 525 |
| Выручка за предыдущий год | 4 619 | 99 086 | 58 754 | 35 943 | 15 847 | 13 913 | 13 325 | 7 523 | 12 360 | 9 400 | 11 525 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 211 | 86 981 | 46 063 | 15 308 | 4 134 | 3 372 | 749 | 821 | |||
| Выручка за отчетный год | 99 086 | 58 754 | 35 943 | 15 847 | 13 913 | 15 259 | 7 523 | 12 360 | 9 400 | 11 525 | 11 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 105 | 12 691 | 20 635 | 11 713 | 10 541 | 13 276 | 7 523 | 12 360 | 9 400 | 11 525 | 11 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 379 | 5 383 | 13 587 | 4 278 | 5 305 | 4 142 | 2 533 | 3 528 | 1 281 | 116 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 726 | 7 308 | 7 048 | 7 435 | 5 236 | 9 134 | 10 636 | 9 827 | 5 872 | 10 244 | 11 784 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 981 | 46 063 | 15 308 | 4 134 | 3 372 | 1 983 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 409 | 5 379 | 5 383 | 13 587 | 4 278 | 5 305 | 2 533 | 3 528 | 1 281 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 999 | 6 726 | 7 308 | 7 048 | 7 435 | 5 236 | 21 230 | 9 815 | 9 827 | 5 872 | 10 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 898 | 1 926 | 2 599 | 1 423 | 287 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 25 | 400 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 430 | 53 | 2 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 052 | 60 213 | 61 342 | 71 927 | 58 451 | 50 091 | 19 165 | 11 546 | 7 350 | 12 262 | 13 598 |
| Прочие доходы за отчетный год | 187 157 | 185 671 | 115 622 | 96 733 | 3 | 235 | 4 230 | 442 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 179 016 | 128 968 | 65 295 | 28 061 | 9 897 | 924 | 484 | 1 187 | 121 | 94 | 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 955 | 1 898 | 1 926 | 2 599 | 1 423 | 287 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 25 | 400 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 614 | 1 430 | 53 | 2 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 319 | 13 052 | 60 213 | 61 342 | 71 927 | 58 451 | 35 513 | 19 165 | 11 546 | 7 350 | 12 262 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 273 065 | 187 157 | 185 671 | 115 622 | 96 733 | 150 | 235 | 4 230 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 272 814 | 179 016 | 128 968 | 65 295 | 28 061 | 9 898 | 733 | 484 | 1 187 | 121 | 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 701 | 1 195 | 1 290 | 1 335 | 1 116 | 233 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 254 | 703 | 636 | 642 | 307 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 622 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 703 | 636 | 642 | 307 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 195 | 1 290 | 1 335 | 1 116 | 233 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 195 | 1 290 | 1 335 | 1 116 | 233 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 701 | 1 195 | 1 290 | 1 335 | 1 116 | 233 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 630 | 3 921 | 5 256 | 6 372 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 640 | 53 921 | 55 256 | 56 372 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 921 | 5 256 | 6 372 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 921 | 55 256 | 56 372 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 291 | 1 335 | 1 116 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 291 | 1 335 | 1 116 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 291 | 1 335 | 1 116 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 291 | 1 335 | 1 116 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 340 | 47 271 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 340 | 47 271 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 340 | 47 271 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 63 340 | 47 271 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 046 | 334 142 | 56 372 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 640 | 97 046 | 334 141 | 56 372 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 998 | 4 335 | 1 439 | 2 430 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 774 | 250 542 | 70 024 | 20 907 | 12 273 | 8 240 | 15 499 | 11 711 | 15 141 | 11 280 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 463 | 14 781 | 13 641 | 20 902 | 12 015 | 7 687 | 15 342 | 9 574 | 14 750 | 10 808 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 311 | 235 761 | 56 383 | 5 | 258 | 553 | 157 | 2 137 | 391 | 472 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 127 858 | 313 826 | 58 026 | 16 572 | 12 303 | 8 852 | 19 916 | 10 272 | 12 711 | 30 264 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 637 | 239 962 | 37 132 | 3 766 | 4 881 | 336 | 1 469 | 2 245 | 497 | 263 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 704 | 4 705 | 4 878 | 4 965 | 7 078 | 8 135 | 13 901 | 6 188 | 9 598 | 7 584 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 54 903 | 61 286 | 7 631 | 4 422 | 37 | 101 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 889 | 664 | 619 | 193 | 1 432 | 18 | 2 481 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 725 | 7 209 | 7 766 | 3 226 | 307 | 280 | 3 114 | 1 821 | 135 | 22 417 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 492 | 400 | 3 | 12 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 538 | 552 | 400 | 8 | 3 | 12 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 374 | 458 | 400 | 8 | 3 | 12 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 94 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 381 | 60 | 20 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 381 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 60 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 93 182 | 62 553 | 599 | 4 425 | 19 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 182 | 99 033 | 18 935 | 8 970 | 600 | 4 425 | 19 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 288 682 | 99 033 | 18 935 | 8 970 | 600 | 4 425 | 19 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 52 500 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 248 000 | 36 480 | 28 879 | 15 503 | 1 | 2 500 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 248 000 | 36 480 | 28 879 | 15 503 | 1 | 2 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 255 | 2 454 | 8 | 1 439 | 16 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -47,3 млн ₽ | -23,0 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | 233 тыс. ₽ | -11,1 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | |
| Активы | 758,7 млн ₽ | 675,4 млн ₽ | 675,5 млн ₽ | 675,4 млн ₽ | 674,4 млн ₽ | 677,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -54,2 млн ₽ | -106,4 млн ₽ | -117,1 млн ₽ | -116,8 млн ₽ | -127,9 млн ₽ | -141,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -50,7 % | +64,3 % | -23,9 % | +22,6 % | +3,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 1,07 | 1,06 | 0,99 | 0,97 | 0,01 | 3,38 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 1,07 | 1,06 | 0,99 | 0,97 | 0,01 | 2,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,79 | 1,06 | 1,05 | 0,98 | 0,97 | 0,00 | 1,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,16 | -0,17 | -0,17 | -0,19 | -0,21 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 27,1 % | -41,4 % | 20,5 % | 37,5 % | 11,1 % | 1,0 % | 11,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -309,8 % | -305,4 % | -86,1 % | 2,5 % | -96,1 % | -113,1 % | 17,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,2 % | -3,4 % | -1,6 % | 0,0 % | -1,6 % | -2,0 % | 0,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,06 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 148 дн. | 248 дн. | 151 дн. | 192 дн. | 139 дн. | 213 дн. | 401 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 580 дн. | — | — | — | — | — | 128 дн. |
| Финансовый цикл | -56 396 дн. | — | — | — | — | — | 103 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,06 | 0,05 | -0,01 | -0,03 | -97,48 | 0,73 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,68 | -0,70 | -0,70 | -1,01 | -1,32 | -7,93 | 5,88 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -113,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.9 (компаний: 676).