Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЛИСТТОРГ", Сызрань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЛИСТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 602 | 18 187 | 18 863 | 20 154 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 700 | 2 100 | 1 516 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 700 | 2 100 | 1 516 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 602 | 15 487 | 16 763 | 18 639 | |
| Запасы на конец отчетного года | 9 697 | 14 635 | 16 157 | 18 331 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 904 | 789 | 351 | 4 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 63 | 255 | 304 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 001 | 10 602 | 18 187 | 18 863 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 700 | 2 100 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 700 | 2 100 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 000 | 10 602 | 15 487 | 16 763 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 483 | 9 697 | 14 635 | 16 157 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 517 | 904 | 789 | 351 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 63 | 255 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 602 | 18 187 | 18 863 | 20 154 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 625 | 4 832 | 5 627 | 6 135 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 977 | 13 355 | 13 236 | 14 019 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 974 | 12 972 | 13 171 | 13 924 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 383 | 65 | 95 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 001 | 10 602 | 18 187 | 18 863 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 053 | 1 625 | 4 832 | 5 627 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 948 | 8 977 | 13 355 | 13 236 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 910 | 8 974 | 12 972 | 13 171 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 3 | 383 | 65 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 464 | 2 480 | 5 616 | 3 819 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 644 | 7 493 | 16 153 | 9 397 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 180 | 5 013 | 10 537 | 5 578 | |
| Выручка за отчетный год | 4 644 | 7 493 | 16 153 | 9 397 | 8 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 464 | 2 480 | 5 616 | 3 819 | 3 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 464 | 2 480 | 5 616 | 3 819 | 3 140 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 180 | 5 013 | 10 537 | 5 578 | 5 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 464 | 2 480 | 5 616 | 3 819 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 588 | 3 220 | 856 | 573 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 737 | 1 871 | 2 152 | 2 911 | 2 236 |
| Прочие доходы за отчетный год | 156 | 8 | 2 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 812 | 29 | 246 | 58 | 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 588 | 3 220 | 856 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 737 | 1 871 | 2 152 | 2 911 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 156 | 8 | 2 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 812 | 29 | 246 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 572 | 3 207 | 797 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 16 | 13 | 59 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 16 | 13 | 59 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 572 | 3 207 | 797 | 507 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 572 | 3 207 | 797 | 507 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 572 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 797 тыс. ₽ | 507 тыс. ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,16 | 1,27 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,27 | 0,30 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 5,52 | 2,76 | 2,35 | 2,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 17,6 % | 4,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,2 % | 66,4 % | 14,2 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 706 дн. | 507 дн. | 1 057 дн. | 1 300 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.