Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПО-РОСТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПО-РОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 387 | 7 688 | 7 614 | 11 083 | 9 619 | 9 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 952 | 1 053 | 839 | 736 | 479 | 243 |
| Основные средства на конец отчетного года | 952 | 1 053 | 839 | 736 | 479 | 243 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 435 | 6 635 | 6 775 | 10 347 | 9 141 | 9 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 093 | 3 606 | 643 | 3 178 | 2 000 | 2 000 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 417 | 2 834 | 4 568 | 5 686 | 6 558 | 6 653 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 925 | 195 | 1 564 | 1 483 | 583 | 396 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 120 | 8 618 | 7 688 | 7 614 | 11 084 | 9 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 261 | 952 | 1 053 | 839 | 736 | 479 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 261 | 952 | 1 053 | 839 | 736 | 479 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 859 | 7 666 | 6 635 | 6 775 | 10 347 | 9 141 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 2 093 | 3 606 | 643 | 3 178 | 2 000 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 599 | 4 648 | 2 834 | 4 568 | 5 686 | 6 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 | 925 | 195 | 1 564 | 1 483 | 583 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 387 | 7 688 | 7 614 | 11 083 | 9 619 | 9 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 747 | 6 730 | 6 758 | 10 252 | 9 068 | 9 166 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 276 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 276 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 640 | 958 | 856 | 831 | 551 | 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 640 | 958 | 856 | 831 | 551 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 120 | 8 618 | 7 688 | 7 614 | 11 084 | 9 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 153 | 6 747 | 6 730 | 6 758 | 10 252 | 9 068 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 446 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 446 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 967 | 1 871 | 958 | 856 | 833 | 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 967 | 1 871 | 958 | 856 | 833 | 551 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 655 | 1 156 | 1 532 | 597 | 4 158 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 418 | 18 402 | 17 734 | 17 156 | 19 438 | 15 624 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 763 | 17 246 | 16 202 | 16 559 | 15 280 | 16 424 |
| Выручка за отчетный год | 18 402 | 17 734 | 17 156 | 19 438 | 15 624 | 417 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 155 | 1 532 | 597 | 4 158 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 155 | 1 532 | 597 | 4 158 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 247 | 16 202 | 16 559 | 15 280 | 16 424 | 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 655 | 1 156 | 1 532 | 597 | 4 158 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 159 | 975 | 549 | 4 082 | 113 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 232 | 109 | 193 | 269 | 316 | 707 |
| Прочие расходы за отчетный год | 216 | 666 | 241 | 345 | 223 | 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 638 | 1 160 | 975 | 549 | 4 082 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 232 | 109 | 193 | 269 | 316 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 168 | 216 | 666 | 241 | 345 | 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 044 | 595 | 451 | 28 | 4 082 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 594 | 565 | 524 | 521 | 477 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 565 | 524 | 521 | 588 | 477 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 594 | 451 | 28 | 3 494 | 97 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 594 | 451 | 28 | 3 494 | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 594 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 97 тыс. ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,53 | 6,93 | 7,91 | 12,45 | 16,59 | 72,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,26 | 3,16 | 7,16 | 8,63 | 12,96 | 56,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,20 | 1,83 | 1,78 | 1,06 | 3,19 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,88 | 0,89 | 0,93 | 0,94 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,14 | 0,13 | 0,08 | 0,06 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 5,9 % | 0,4 % | 31,5 % | -12,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % | 6,7 % | 0,4 % | 34,1 % | -13,1 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 81 дн. | 14 дн. | 76 дн. | 44 дн. | 926 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 72,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.