Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТО", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 264 | 7 695 | 9 575 | 13 492 | 11 778 | 9 961 | 9 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 969 | 419 | 73 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 969 | 419 | 73 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 264 | 7 695 | 7 605 | 13 492 | 11 778 | 9 542 | 9 547 |
| Запасы на конец отчетного года | 459 | 2 398 | 3 686 | 3 391 | 2 862 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 564 | 7 116 | 6 790 | 10 531 | 7 965 | 4 926 | 6 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 697 | 505 | 356 | 526 | 89 | 1 119 | 402 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 49 | 1 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 431 | 3 264 | 7 695 | 9 575 | 13 492 | 11 778 | 9 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 969 | 419 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 969 | 419 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 431 | 3 264 | 7 695 | 7 605 | 13 492 | 11 778 | 9 542 |
| Запасы на конец предыдущего года | 459 | 2 398 | 3 686 | 3 391 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 072 | 1 564 | 7 190 | 6 528 | 10 531 | 7 965 | 4 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 313 | 1 697 | 505 | 356 | 526 | 89 | 1 119 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 3 | 225 | 1 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 264 | 7 695 | 9 575 | 13 492 | 11 778 | 9 960 | 9 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 477 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 477 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 910 | 7 639 | 10 000 | 13 681 | 12 442 | 11 287 | 12 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 16 | 22 | 31 | 63 | 81 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 905 | 5 672 | 9 984 | 13 659 | 12 411 | 11 224 | 12 270 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 752 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 215 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 431 | 3 264 | 7 695 | 9 575 | 13 492 | 11 778 | 9 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 477 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 477 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 424 | 3 910 | 7 639 | 9 999 | 13 681 | 12 442 | 11 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 16 | 22 | 31 | 63 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 423 | 3 905 | 5 672 | 9 983 | 13 659 | 12 411 | 11 224 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 967 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 860 | 562 | 354 | 2 252 | 3 288 | 1 761 | 267 |
| Выручка за предыдущий год | 19 283 | 25 767 | 28 306 | 26 180 | 54 669 | 30 477 | 24 228 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 423 | 25 205 | 27 952 | 23 928 | 51 381 | 28 716 | 23 961 |
| Выручка за отчетный год | 25 767 | 28 306 | 26 180 | 54 669 | 30 477 | 24 228 | 11 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 562 | 2 641 | 3 288 | 1 761 | 267 | 554 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 354 | 336 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 150 | 2 287 | 2 952 | 1 928 | 677 | 709 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 205 | 25 665 | 27 238 | 51 381 | 28 716 | 23 961 | 10 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 354 | 336 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 847 | 1 150 | 3 310 | 2 952 | 1 928 | 677 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 283 | 19 | 316 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 8 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 203 | 1 415 | 31 | 1 326 | 132 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 57 | 118 | 1 435 | 315 | 1 375 | 1 373 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 283 | 19 | 316 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 8 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 203 | 1 415 | 31 | 1 326 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 59 | 57 | 118 | 1 435 | 315 | 1 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | 235 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 58 | 22 | 81 | 24 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 58 | 22 | 81 | 24 | 20 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 225 | 235 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 235 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 235 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -424 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.