Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМИС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 271 | 78 802 | 67 678 | 66 357 | 56 567 | 135 828 | 96 766 | 158 060 | 133 491 | 198 296 | 372 136 | 407 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 971 | 15 808 | 14 258 | 12 708 | 11 160 | 11 812 | 9 711 | 3 975 | 2 272 | 958 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 969 | 15 807 | 14 258 | 12 708 | 11 160 | 11 812 | 9 711 | 3 975 | 2 272 | 958 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 300 | 62 994 | 53 421 | 53 649 | 45 407 | 124 016 | 87 055 | 154 084 | 131 219 | 197 338 | 372 136 | 407 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 420 | 2 430 | 2 372 | 2 311 | 2 249 | 2 096 | 2 000 | 1 876 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 210 | 4 595 | 2 630 | 4 208 | 4 644 | 121 506 | 84 802 | 5 061 | 5 554 | 73 149 | 2 986 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 772 | 43 348 | 46 996 | 38 308 | 129 301 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 68 | 23 | 15 | 83 | 199 | 4 | 146 927 | 123 665 | 124 189 | 367 274 | 278 413 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 559 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 827 | 168 875 | 152 406 | 122 533 | 66 357 | 56 567 | 135 828 | 90 394 | 158 060 | 133 491 | 198 296 | 372 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 16 971 | 15 809 | 14 258 | 12 708 | 11 160 | 11 812 | 5 571 | 3 975 | 2 272 | 958 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 969 | 15 807 | 14 258 | 12 708 | 11 160 | 11 812 | 5 571 | 3 975 | 2 272 | 958 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 824 | 151 904 | 136 597 | 108 275 | 53 649 | 45 407 | 124 016 | 84 822 | 154 085 | 131 219 | 197 338 | 372 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 603 | 73 603 | 50 274 | 2 430 | 2 372 | 2 311 | 2 124 | 2 096 | 2 000 | 1 876 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 966 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 818 | 53 629 | 4 595 | 14 630 | 4 208 | 42 952 | 121 506 | 82 629 | 5 062 | 5 554 | 73 149 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 772 | 43 348 | 46 996 | 2 986 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 90 | 68 | 23 | 15 | 83 | 199 | 69 | 146 927 | 123 665 | 124 189 | 367 274 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 616 | 2 559 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 271 | 78 803 | 67 678 | 66 357 | 56 567 | 135 828 | 96 766 | 158 060 | 133 491 | 198 296 | 372 136 | 407 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 297 | 14 196 | 10 525 | 22 123 | 20 991 | 99 817 | 96 639 | 19 961 | 23 069 | 13 603 | 187 890 | 292 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 186 | 10 515 | 22 113 | 20 981 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 046 | 18 271 | 11 246 | 8 846 | 109 900 | 109 900 | 109 900 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 046 | 18 271 | 11 246 | 8 846 | 109 900 | 109 900 | 109 900 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 928 | 46 336 | 45 907 | 35 388 | 35 576 | 36 011 | 127 | 138 098 | 110 422 | 74 793 | 74 346 | 5 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 262 | 45 866 | 35 768 | 35 000 | 35 385 | 35 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 666 | 470 | 10 139 | 388 | 191 | 1 011 | 127 | 138 098 | 110 422 | 74 793 | 74 346 | 5 522 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 827 | 168 875 | 152 406 | 122 533 | 66 357 | 56 567 | 135 828 | 90 394 | 158 060 | 133 491 | 198 296 | 372 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 786 | 16 297 | 14 196 | 10 525 | 22 123 | 20 991 | 99 817 | 17 036 | 19 961 | 23 069 | 13 603 | 187 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 287 | 14 186 | 10 515 | 22 113 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 046 | 18 271 | 66 100 | 8 846 | 109 900 | 109 900 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 046 | 18 271 | 66 100 | 8 846 | 109 900 | 109 900 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 129 532 | 119 939 | 45 908 | 35 388 | 35 576 | 36 011 | 73 358 | 138 099 | 110 422 | 74 793 | 74 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 262 | 45 866 | 35 768 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 110 210 | 74 073 | 10 140 | 388 | 576 | 1 011 | 73 358 | 138 099 | 110 422 | 74 793 | 74 346 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 060 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 685 | 312 | 2 082 | 12 884 | 9 153 | 18 995 | 12 714 | 5 749 | 179 324 | |||
| Выручка за предыдущий год | 19 344 | 143 586 | 6 059 | 28 215 | 25 289 | 5 760 | 5 841 | 4 560 | 12 240 | 9 600 | 3 600 | 177 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 341 | 145 722 | 5 747 | 26 133 | 12 405 | 5 911 | 6 112 | 4 593 | 6 755 | 3 114 | 2 149 | 1 724 |
| Выручка за отчетный год | 143 586 | 6 059 | 6 638 | 25 289 | 5 760 | 5 841 | 4 984 | 12 240 | 9 600 | 3 600 | 177 600 | 2 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 | 1 454 | 12 884 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 312 | 1 454 | 12 884 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 722 | 5 747 | 5 184 | 12 405 | 5 911 | 6 112 | 6 035 | 6 755 | 3 114 | 2 149 | 1 724 | 2 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 312 | 2 082 | 12 884 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 420 | 255 | 12 078 | 79 443 | 7 610 | 5 691 | 1 196 | 29 989 | 111 806 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 251 | 6 284 | 5 130 | 3 830 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 267 | 7 627 | 7 561 | 5 868 | 5 526 | 5 153 | 1 944 | 64 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 989 | 73 | 113 | 1 023 | 84 906 | 4 296 | 1 417 | 242 | 29 985 | 111 731 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 896 | 35 | 68 | 36 | 39 | 35 | 3 314 | 4 274 | 954 | 4 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 337 | 883 | 12 078 | 79 443 | 31 | 7 610 | 5 691 | 1 196 | 29 989 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 960 | 6 251 | 6 284 | 5 130 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 767 | 267 | 7 627 | 7 561 | 5 868 | 5 526 | 5 153 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 536 | 29 | 73 | 113 | 4 853 | 84 906 | 4 296 | 1 417 | 242 | 29 985 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 034 | 164 | 896 | 35 | 68 | 36 | 39 | 31 | 3 314 | 4 274 | 954 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 096 | 11 598 | 78 815 | 2 926 | 3 107 | 174 287 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 642 | 15 | 127 | 277 | 628 | 633 | 3 541 | 522 | 4 172 | |||
| Прочее за предыдущий год | 87 | 3 925 | 480 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 628 | 148 | 3 541 | 522 | 4 172 | 31 570 | |||||
| Прочее за отчетный год | 87 | 3 925 | 480 | 277 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 598 | 78 815 | 2 926 | 3 107 | 174 287 | 104 407 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 598 | 78 815 | 2 926 | 3 107 | 174 287 | 104 407 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 177,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 174,3 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | ||
| Активы | 96,8 млн ₽ | 158,1 млн ₽ | 133,5 млн ₽ | 198,3 млн ₽ | 372,1 млн ₽ | 407,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 96,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 187,9 млн ₽ | 292,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -21,6 % | -62,5 % | +4 833,3 % | -98,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 685,47 | 1,12 | 1,19 | 2,64 | 5,01 | 73,84 | 2,16 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 667,76 | 1,10 | 1,17 | 2,64 | 4,98 | 73,83 | 1,94 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 1,06 | 1,12 | 1,66 | 4,94 | 73,83 | 1,36 ▲ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,13 | 0,17 | 0,07 | 0,50 | 0,72 | 0,65 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 6,92 | 4,79 | 13,58 | 0,98 | 0,39 | 0,26 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | 44,8 % | 67,6 % | 40,3 % | 99,0 % | 6,6 % | 12,2 % ▼ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 23,9 % | 32,4 % | -95,4 % | 98,1 % | 4 210,0 % | 7,6 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | 1,9 % | 2,3 % | -1,7 % | 46,8 % | 25,6 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,3 % | 14,7 % | 13,5 % | -25,2 % | 92,8 % | 35,7 % | 8,7 % ▲ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,48 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 151 дн. | 211 дн. | 7 416 дн. | 6 дн. | — | 114 дн. | 147 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. | 113 дн. | 234 дн. | 0 дн. | 397 дн. | 1 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 73,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4 210,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 11930).