Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВЕЙК", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВЕЙК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 467 | 9 365 | 6 091 | 4 854 | 3 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 134 | 907 | 610 | 359 | 262 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 134 | 907 | 610 | 359 | 262 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 334 | 8 458 | 5 482 | 4 495 | 3 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 926 | 3 244 | 2 705 | 1 524 | 1 350 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 512 | 514 | 460 | 271 | 281 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 896 | 4 700 | 2 317 | 2 700 | 1 860 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 516 | 9 721 | 9 365 | 6 091 | 4 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 535 | 1 134 | 907 | 610 | 359 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 535 | 1 134 | 907 | 610 | 359 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 981 | 8 587 | 8 458 | 5 481 | 4 495 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 125 | 4 931 | 3 244 | 2 704 | 1 524 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 506 | 761 | 514 | 460 | 271 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 350 | 2 895 | 4 700 | 2 317 | 2 700 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 467 | 9 365 | 6 091 | 4 854 | 3 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 173 | 8 432 | 4 982 | 4 036 | 2 929 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 294 | 933 | 1 110 | 818 | 824 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 294 | 933 | 1 110 | 818 | 824 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 516 | 9 721 | 9 365 | 6 091 | 4 854 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 157 | 8 430 | 8 432 | 4 981 | 4 036 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 359 | 1 291 | 933 | 1 110 | 818 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 359 | 1 291 | 933 | 1 110 | 818 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 733 | 9 705 | 9 987 | 10 982 | 14 896 |
| Выручка за предыдущий год | 40 466 | 40 346 | 47 128 | 43 315 | 37 010 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 733 | 30 641 | 37 141 | 32 333 | 22 114 |
| Выручка за отчетный год | 40 346 | 47 128 | 43 315 | 37 010 | 30 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 859 | 9 987 | 10 982 | 14 896 | 10 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 859 | 9 987 | 10 982 | 14 896 | 10 491 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 487 | 37 141 | 32 333 | 22 114 | 19 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 733 | 9 705 | 9 987 | 10 982 | 14 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 674 | 9 983 | 10 736 | 13 532 | 9 416 |
| Прочие доходы за отчетный год | 249 | 115 | 363 | 511 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 253 | 361 | 1 727 | 1 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 548 | 9 520 | 9 983 | 10 736 | 13 532 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 249 | 115 | 363 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 | 185 | 253 | 361 | 1 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 548 | 8 420 | 8 422 | 4 972 | 11 387 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 100 | 1 561 | 5 764 | 2 145 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 561 | 5 764 | 2 145 | 928 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 674 | 8 422 | 4 972 | 11 387 | 8 488 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 674 | 8 422 | 4 972 | 11 387 | 8 488 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,99 | 9,07 | 4,94 | 5,50 | 4,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,18 | 5,59 | 2,50 | 3,63 | 2,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,24 | 5,04 | 2,09 | 3,30 | 2,26 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,90 | 0,82 | 0,83 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,11 | 0,22 | 0,20 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,1 % | 89,9 % | 81,6 % | 234,6 % | 226,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,9 % | 99,9 % | 99,8 % | 282,1 % | 289,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 32 дн. | 31 дн. | 25 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.