Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДА ИНСТРУМЕНТ", Тольятти

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДА ИНСТРУМЕНТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	627 967	601 853	617 401	634 547	637 667	674 827	622 842	780 227	829 854	949 453	1 119 311
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	328 779	278 701	413 998	392 579	388 525	330 004	272 486	384 046	355 138	544 965	590 217
Нематериальные активы на конец отчетного года	185	192	174	167	142	116	90	4
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	328 117	278 030	385 802	338 643	301 537	254 186	206 171	383 565	354 859	544 878	590 186
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года				5 625	5 625	5 625	5 625
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	228	307	27 927	48 042	81 144	70 019	60 562
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	249	172	95	102	77	58	38	477	279	87	31
Итого оборотных активов на конец отчетного года	299 188	323 152	203 403	241 968	249 142	344 823	350 356	396 181	474 716	404 488	529 094
Запасы на конец отчетного года	175 971	181 809	97 821	144 715	97 859	99 132	102 862	99 248	137 636	204 188	182 958
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	391		4		497	26	266		14	27 575	1 962
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	75 266	136 429	101 737	90 426	145 281	240 188	240 672	293 302	323 978	160 249	299 326
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	46 814	4 897	3 793	6 728	5 505	5 477	6 556	3 563	13 030	12 421	44 795
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	746	17	48	99				68	58	55	53
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	652 747	627 254	592 224	617 401	634 547	637 665	674 827	830 225	780 227	829 854	949 453
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	386 944	328 779	278 697	413 998	392 579	388 525	330 004	443 652	384 046	355 138	544 965
Нематериальные активы на конец предыдущего года	22	185	192	174	167	142	116	14	4
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	386 736	328 117	278 030	385 802	338 643	301 537	254 186	442 796	383 565	354 859	544 878
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года					5 625	5 625	5 625
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		228	303	27 927	48 042	81 144	70 019
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	186	249	172	95	102	77	58	842	477	279	87
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	265 803	298 475	313 527	203 403	241 968	249 140	344 823	386 573	396 181	474 716	404 488
Запасы на конец предыдущего года	166 417	175 972	172 184	97 821	144 715	97 859	99 132	111 138	99 248	137 636	204 188
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 910	390		4		495	26			14	27 575
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	79 341	75 266	136 429	101 737	90 426	145 281	240 188	242 299	293 302	323 978	160 249
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	15 852	46 814	4 897	3 793	6 728	5 505	5 477	32 917	3 563	13 030	12 421
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	283	33	17	48	99			219	68	58	55
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	627 967	601 853	617 401	634 547	637 667	674 827	622 842	780 227	829 854	949 453	1 119 311
ИТОГО капитал на конец отчетного года	512 833	501 087	518 540	426 507	287 178	474 796	521 128	341 203	389 688	745 997	866 795
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	443 236	443 236	443 255	443 255	443 255	443 255	443 255	443 255	443 255	443 255	443 255
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	69 535	69 535	270 736	270 736	270 736	405 874	410 450	417 015	417 015	730 615	730 615
Резервный капитал на конец отчетного года	190	190	190	190	190	190	190	22 163	22 163	22 163	22 163
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	8 277	10 478	4 905	8 444	7 815	8 032	6 810	281 716	255 671	39 858	18 959
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	8 277	10 478	4 905	8 444	7 815	8 032	6 810
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								281 716	255 671	39 858	18 959
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	106 857	90 288	93 956	199 596	342 674	191 999	94 904	157 308	184 495	163 598	233 557
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	106 377	88 701	90 773	180 205	315 521	184 243	91 072	106 670	142 891	147 754	218 603
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		545	301	117	35
Оценочные обязательства на конец отчетного года	480	1 042	2 882	19 273	27 118	7 756	3 832	7 362	10 761	12 572	13 638
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года								43 276	30 843	3 272	1 316
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	652 747	627 254	592 224	617 401	634 547	637 665	674 827	830 225	780 227	829 854	949 453
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	486 620	512 834	493 389	518 540	426 507	287 176	474 796	390 441	341 203	389 688	745 997
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	414 445	443 236	443 236	443 255	443 255	443 255	443 255	443 255	443 255	443 255	443 255
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	68 409	69 535	69 535	270 736	270 736	270 736	405 874	417 015	417 015	417 015	730 615
Резервный капитал на конец предыдущего года		190	190	190	190	190	190	22 163	22 163	22 163	22 163
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	3 766
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 158	8 277	8 548	4 905	8 444	7 815	8 032	305 801	281 716	255 671	39 858
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	7 158	8 277	8 548	4 905	8 444	7 815	8 032
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								305 801	281 716	255 671	39 858
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	158 969	106 143	90 287	93 956	199 596	342 674	191 999	133 983	157 308	184 496	163 598
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	137 493	105 663	88 701	90 773	180 205	315 521	184 243	106 889	106 670	142 891	147 754
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года			545	301	118	35
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		480	1 041	2 882	19 273	27 118	7 756	4 876	7 362	10 761	12 572
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	21 476							22 218	43 276	30 843	3 272

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	48 616	29 378	86 921				95 584	77 582	29 103	130 457	98 757
Выручка за предыдущий год	660 294	914 455	854 361	552 600	464 811	402 429	537 001	593 819	523 830	774 041	1 152 110
Себестоимость продаж за предыдущий год	611 678	885 077	767 440	621 042	490 508	446 024	441 417	516 237	494 727	643 584	1 053 353
Выручка за отчетный год	914 455	854 361	552 600	455 238	402 429	537 001	629 121	523 830	774 041	1 152 110	1 406 936
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	29 378	27 437				95 584	111 258	29 103	130 457	98 757	229 720
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	26 569	23 529				50 527	61 041		79 565	35 411	162 909
Коммерческие расходы за отчетный год	2 809	3 908	3 067	3 670	4 304	4 772	4 496	4 793	5 697	6 754	7 056
Управленческие расходы за отчетный год			67 405	45 321	38 609	40 285	45 721	42 810	45 195	56 592	59 755
Себестоимость продаж за отчетный год	885 077	826 924	621 042	484 175	446 024	441 417	517 863	494 727	643 584	1 053 353	1 177 216
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	46 684	26 569	13 900				50 527	25 538		79 565	35 411
Коммерческие расходы за предыдущий год	1 932	2 809	3 908	3 067	3 670	4 304	4 772	5 107	4 793	5 697	6 754
Управленческие расходы за предыдущий год			69 113	67 405	45 321	38 609	40 285	46 937	42 810	45 195	56 592
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 179					70 187	57 917		53 236	42 709	138 590
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	642	823	645	418	228	179	180	630	606	1 453	1 411
Проценты к уплате за отчетный год								25 762	23 893	6 502	3 729
Прочие доходы за отчетный год	7 811	9 029	14 018	17 405	7 368	23 311	25 699	3 312	2 084	19 741	5 974
Прочие расходы за отчетный год	30 843	40 025	83 085	48 504	94 151	3 830	29 003	8 918	5 126	7 394	27 975
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	14 108	4 179					70 187	21 385		53 236	42 709
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		642	823	645	418	228	179	188	630	606	1 453
Проценты к уплате за предыдущий год									25 762	23 893	6 502
Прочие доходы за предыдущий год	1 220	7 811	9 029	14 018	7 832	7 368	36 704	1 175	3 312	2 084	18 185
Прочие расходы за предыдущий год	33 796	30 843	40 025	83 085	42 171	94 151	17 223	5 516	8 918	5 126	5 838
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 766						52 482	18 555		48 485	42 709
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 184	6 876	2 981				6 363
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	7 158	1 119	271	3 643	3 540	631
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		228	75	27 624	20 116	33 101
Прочее за предыдущий год		115
Текущий налог на прибыль за отчетный год	6 876	2 981				6 363	7 926
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		6 431	10 200	5 146	880	3 031	4 578
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		6 932	6 431	10 200	5 146	880	3 031
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1 119	2 201		3 540			1 222
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	228	79	27 624	20 116	33 101
Прочее за отчетный год	115
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год						52 482	41 756		48 485	42 709	120 798
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год						52 482	41 756		48 485	42 709	120 798
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	3 766						52 482	18 555		48 485	42 709
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	414 445	443 236	443 236	443 255	443 255	443 255	443 255
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	68 409	69 535	69 535	270 736	270 736	270 736	405 874
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		190	190	190	190	190	190
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 766
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	486 620	512 834	493 389	518 540	426 508	287 176	474 796
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	443 236	443 236	443 255	443 255	443 255	443 255	443 255
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	69 535	69 535	270 736	270 736	270 736	405 874	410 450
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	190	190	190	190	190	190	190
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	512 833	501 087	518 540	426 507	287 178	474 796	521 128
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	28 791		19
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	1 125		201 202			135 138	4 576
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						52 482	41 756
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	29 916		201 221			187 620	41 756
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						52 482	41 756
Чистая прибыль (ИТОГО)						52 482	41 756
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)						135 138	4 576
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)						135 138	4 576
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	28 791		19
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)	1 125		201 202
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	29 916		201 221
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 704	11 747	176 069	92 033	139 330
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 704	11 747	176 069	92 033	139 330
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 704	11 747	176 069	92 033	139 330
Убыток (ИТОГО)	3 704	11 747	176 069	92 033	139 330
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	190
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	512 833	501 632	518 841	426 625	287 213	474 796	521 128
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	486 620	512 833	493 933	518 841	426 625	287 213	474 796

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	33 295			7 341			54 098		97 082	105 106	125 998
Поступления – всего за отчетный год	803 549	799 722	609 187	464 570	333 306	455 918	655 882	451 133	781 415	1 259 614	1 365 644
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	761 529	798 809	577 888	459 813	332 807	446 423	653 065	449 531	779 598	1 257 533	1 267 969
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год						8 096	82	633
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	42 020	913	4 349	752	499	1 399	2 735	969	1 817	2 081	97 675
Платежи – всего за отчетный год	770 254	835 050	611 122	457 229	334 765	590 938	601 784	471 383	684 333	1 154 508	1 239 646
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	257 412	333 585	185 305	126 507	64 033	301 269	297 361	173 376	242 826	480 014	456 787
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	376 913	366 250	331 019	255 044	205 139	193 573	202 865	247 510	287 068	633 582	734 800
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год									23 893	6 502	3 729
Налога на прибыль организаций за отчетный год	7 707	4 490	1 809			5 245	11 348		8 607	2 322	20 093
Прочие платежи за отчетный год	128 222	130 725	9 540	2 918	783	24 159	19 422	2 951	98 678	12 057	17 031
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			819		208	8
Поступления – всего за отчетный год	628	828	968	1 558	228
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			320	1 137
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	628	828	648	421	228
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	2 955	7 424	149	5 969	20	8	53 019	6 077	51 535	413 966	91 747
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 955	7 424	149	344	20	8	53 019	6 077	51 535	413 966	91 747
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				5 625
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год						135 000				308 251
Поступления – всего за отчетный год						135 000				313 600
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год						135 000				313 600
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год								3 027	36 080	5 349	1 877
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	30 968			2 930			1 079		9 467		32 374
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				5

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	523,8 млн ₽	774,0 млн ₽	1,15 млрд ₽	1,41 млрд ₽
Чистая прибыль	-49,2 млн ₽	48,5 млн ₽	42,7 млн ₽	120,8 млн ₽
Активы	780,2 млн ₽	829,9 млн ₽	949,5 млн ₽	1,12 млрд ₽
Капитал и резервы	341,2 млн ₽	389,7 млн ₽	746,0 млн ₽	866,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+47,8 %	+48,8 %	+22,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,52	2,57	2,47	2,27	1,43 ▲	1,22
Коэффициент быстрой ликвидности	1,89	1,83	1,06	1,47	0,96 ▲	0,72
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,07	0,08	0,19	0,63 ▼	0,26
Коэффициент автономии	0,44	0,47	0,79	0,77	0,38 ▲	0,26
Финансовый рычаг	1,29	1,13	0,27	0,29	1,09 ▲	2,38
Рентабельность продаж	-3,5 %	10,3 %	3,1 %	11,6 %	3,9 % ▲	5,6 %
Чистая рентабельность	-9,4 %	6,3 %	3,7 %	8,6 %	2,0 % ▲	2,0 %
Рентабельность активов (ROA)	-6,3 %	5,8 %	4,5 %	10,8 %	2,0 % ▲	6,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	-14,4 %	12,4 %	5,7 %	13,9 %	10,5 % ▲	24,2 %
Оборачиваемость активов	0,67	0,93	1,21	1,26	1,33 ▼	2,04
Оборачиваемость дебиторской задолженности	204 дн.	153 дн.	51 дн.	78 дн.	66 дн. ▼	66 дн.
Оборачиваемость запасов	73 дн.	78 дн.	71 дн.	57 дн.	55 дн. ▼	58 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	79 дн.	81 дн.	51 дн.	68 дн.	91 дн. ▲	68 дн.
Финансовый цикл	199 дн.	150 дн.	70 дн.	67 дн.	34 дн. ▼	2 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,60	0,61	0,60	0,56	0,35 ▲	0,24
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,14	1,72	4,27	5,21	3,24 ▲	2,76

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 8,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.61 (компаний: 1356).