Финансы ООО "ЗАВОД ОСНАСТКИ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ОСНАСТКИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 632 | 51 355 | 50 852 | 40 514 | 39 385 | 5 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 446 | 20 824 | 20 184 | 1 721 | 1 189 | 793 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 347 | 18 390 | 18 103 | 1 513 | 981 | 585 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 208 | 208 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 98 | 2 434 | 2 081 | 208 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 187 | 30 531 | 30 668 | 38 792 | 38 196 | 5 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 016 | 24 296 | 25 388 | 30 227 | 30 363 | 1 532 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 733 | 1 449 | 445 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 651 | 4 278 | 4 081 | 8 548 | 7 829 | 3 599 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 786 | 508 | 754 | 10 | 4 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 092 | 21 632 | 51 355 | 50 852 | 40 514 | 39 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 611 | 1 446 | 20 824 | 20 184 | 1 721 | 1 189 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 550 | 1 347 | 18 390 | 18 103 | 1 513 | 981 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 208 | 208 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 61 | 98 | 2 434 | 2 081 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 481 | 20 186 | 30 531 | 30 668 | 38 792 | 38 196 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 325 | 13 016 | 24 296 | 25 388 | 30 227 | 30 363 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 428 | 733 | 1 449 | 445 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 780 | 5 651 | 4 278 | 4 082 | 8 555 | 7 829 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 909 | 786 | 508 | 754 | 10 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 632 | 51 355 | 50 852 | 40 514 | 39 385 | 5 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 835 | 2 359 | 5 063 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 825 | 2 349 | 5 053 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 567 | 15 866 | 15 834 | 7 546 | 8 826 | 8 976 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 535 | 13 229 | 13 206 | 5 942 | 7 222 | 7 372 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 | 2 637 | 2 628 | 1 604 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 604 | 1 604 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 230 | 33 130 | 29 955 | 37 984 | 36 251 | 2 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 988 | 2 288 | 1 100 | 2 530 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 242 | 30 842 | 28 855 | 35 454 | 36 251 | 2 739 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 092 | 21 632 | 51 355 | 50 852 | 40 514 | 39 385 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 375 | 835 | 2 359 | 5 063 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 365 | 825 | 2 349 | 5 053 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 4 567 | 15 866 | 15 834 | 7 546 | 8 826 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 534 | 13 229 | 13 206 | 5 942 | 7 222 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | 33 | 2 637 | 2 628 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 604 | 1 604 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 678 | 16 230 | 33 130 | 29 955 | 37 984 | 36 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 549 | 988 | 2 288 | 1 100 | 2 530 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 130 | 15 242 | 30 842 | 28 855 | 35 454 | 36 251 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 370 | 11 853 | 18 345 | 10 911 | 769 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 914 | 53 953 | 79 003 | 53 908 | 65 124 | 1 572 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 544 | 42 100 | 60 658 | 42 997 | 64 355 | 2 026 |
| Выручка за отчетный год | 53 953 | 79 003 | 53 908 | 65 124 | 1 572 | 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 853 | 18 345 | 10 911 | 7 477 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 650 | 3 018 | 4 953 | 769 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 353 | 12 402 | 972 | 1 483 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 850 | 2 925 | 4 986 | 5 225 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 100 | 60 658 | 42 997 | 57 647 | 2 026 | 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 271 | 650 | 3 018 | 4 953 | 769 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 572 | 7 353 | 12 402 | 972 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 527 | 3 850 | 2 925 | 4 986 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 570 | 2 044 | 3 382 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 857 | 1 445 | 751 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 6 188 | 373 | 404 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 117 | 172 | 16 931 | 595 | 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 222 | 570 | 2 044 | 3 382 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 857 | 1 445 | 754 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 6 188 | 373 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 80 | 117 | 172 | 16 931 | 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 460 | 1 524 | 2 704 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 155 | 255 | 332 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 39 | 2 604 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 61 | 38 | 2 336 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 155 | 255 | 332 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 604 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 | 2 336 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 460 | 1 524 | 2 704 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 460 | 1 524 | 2 704 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 178 | 460 | 1 524 | 2 704 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 460 тыс. ₽ | -10,1 млн ₽ | -676 тыс. ₽ | -97 тыс. ₽ |
| Активы | 21,6 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -5,7 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,02 | 1,05 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,23 | 0,22 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,14 | -0,98 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | -24,9 % | -1,7 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 191 дн. | 5 470 дн. | 1 524 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -98 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.