Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМИДЖ СИТИ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМИДЖ СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 357 | 526 | 505 | 531 | 604 | 631 | 770 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 357 | 526 | 505 | 531 | 604 | 631 | 770 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 168 | 207 | 182 | 161 | 238 | 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 262 | 247 | 182 | 266 | 226 | 281 | 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 112 | 114 | 81 | 214 | 110 | 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 299 | 355 | 526 | 505 | 531 | 604 | 631 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 299 | 355 | 526 | 505 | 531 | 604 | 631 |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 | 56 | 169 | 207 | 182 | 161 | 238 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 260 | 246 | 182 | 266 | 226 | 281 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 39 | 112 | 114 | 81 | 214 | 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 357 | 526 | 505 | 531 | 604 | 631 | 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 71 | 72 | 74 | 67 | 69 | 91 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 | 61 | 62 | 64 | 57 | 59 | 81 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 | 455 | 433 | 457 | 536 | 563 | 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | 72 | 72 | 90 | 162 | 219 | 261 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 383 | 361 | 367 | 374 | 344 | 419 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 299 | 355 | 526 | 505 | 531 | 604 | 631 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 28 | 71 | 72 | 75 | 67 | 69 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | 18 | 61 | 62 | 65 | 57 | 59 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 | 327 | 455 | 433 | 457 | 536 | 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 32 | 72 | 72 | 90 | 162 | 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 | 295 | 383 | 361 | 367 | 374 | 344 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 1 | 57 | 1 | 2 | 20 | 2 |
| Выручка за предыдущий год | 929 | 1 165 | 1 304 | 595 | 876 | 1 488 | 717 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 900 | 1 164 | 1 247 | 594 | 874 | 1 468 | 715 |
| Выручка за отчетный год | 1 165 | 1 322 | 595 | 876 | 1 488 | 717 | 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 57 | 1 | 3 | 20 | 2 | 38 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 57 | 1 | 3 | 20 | 2 | 38 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 164 | 1 265 | 594 | 873 | 1 468 | 715 | 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 1 | 57 | 1 | 2 | 20 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 3 | 15 | 2 | 26 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 2 | 5 | 12 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 31 | 2 | 15 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 7 | 26 | 2 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 24 | 2 | 13 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 7 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 1 | 2 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 2 | 13 | 2 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 2 | 13 | 2 | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 24 | 2 | 13 | 2 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | 133 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 751 | 1 061 | 1 862 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 735 | 1 002 | 1 794 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 59 | 68 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 749 | 1 094 | 1 729 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 610 | 993 | 1 512 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 | 60 | 47 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | 1 | 33 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 | 40 | 137 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 46 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 526 тыс. ₽ | 604 тыс. ₽ | 631 тыс. ₽ | 770 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,13 | 1,12 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,82 | 0,69 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,40 | 0,20 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 2,2 % | 0,3 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 40 дн. | 121 дн. | 207 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.