Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУСЬ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУСЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 175 | 6 025 | 9 364 | 12 622 | 15 788 | 13 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 9 | 8 | 6 | 5 | 149 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 4 | 3 | 1 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 149 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 162 | 6 016 | 9 356 | 12 616 | 15 783 | 12 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 25 | 23 | 24 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 332 | 4 406 | 8 270 | 11 311 | 15 270 | 11 937 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 808 | 1 585 | 1 063 | 1 281 | 513 | 988 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 175 | 6 025 | 9 364 | 12 622 | 15 788 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 9 | 8 | 6 | 5 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 4 | 3 | 1 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 162 | 6 016 | 9 356 | 12 616 | 15 783 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 25 | 23 | 24 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 332 | 4 406 | 8 270 | 11 311 | 15 270 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 808 | 1 585 | 1 063 | 1 281 | 513 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 175 | 6 025 | 9 364 | 12 622 | 15 788 | 13 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 638 | 861 | 686 | 697 | 876 | 734 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 537 | 5 164 | 8 678 | 11 925 | 14 912 | 12 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 917 | 5 374 | 8 678 | 11 925 | 14 912 | 12 340 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 175 | 6 025 | 9 364 | 12 622 | 15 788 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 638 | 861 | 686 | 697 | 876 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 537 | 5 164 | 8 678 | 11 925 | 14 912 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 917 | 5 374 | 8 678 | 11 925 | 14 912 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 339 | 155 | 117 | 301 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 550 | 9 366 | 12 386 | 13 132 | 17 474 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 289 | 9 027 | 12 231 | 13 015 | 17 173 | |
| Выручка за отчетный год | 9 550 | 9 366 | 12 386 | 13 132 | 17 474 | 19 177 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 339 | 155 | 117 | 301 | 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 261 | 339 | 155 | 117 | 301 | 363 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 289 | 9 027 | 12 231 | 13 015 | 17 173 | 18 814 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 261 | 339 | 155 | 117 | 301 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 246 | 48 | 11 | 185 | 223 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 25 | 54 | 5 | 44 | 128 |
| Прочие расходы за отчетный год | 160 | 118 | 161 | 111 | 160 | 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 246 | 48 | 11 | 185 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 25 | 54 | 5 | 44 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 160 | 118 | 161 | 111 | 160 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 222 | 48 | 11 | 179 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 24 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 24 | 6 | 187 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | 222 | 48 | 11 | 179 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 222 | 48 | 11 | 179 | 36 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 632 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 1 632 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 632 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 632 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 99 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 638 тыс. ₽ | 861 тыс. ₽ | 686 тыс. ₽ | 697 тыс. ₽ | 876 тыс. ₽ | 734 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,16 | 1,08 | 1,06 | 1,06 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,16 | 1,08 | 1,06 | 1,06 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,31 | 0,12 | 0,11 | 0,03 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,14 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 10,25 | 6,00 | 12,65 | 17,11 | 17,02 | 16,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 3,7 % | 0,5 % | 0,1 % | 1,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,5 % | 25,8 % | 7,0 % | 1,6 % | 20,4 % | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.