Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМЕЛЕЦ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМЕЛЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 632 | 3 217 | 4 152 | 2 068 | 2 253 | 3 277 | 2 131 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 632 | 3 217 | 4 152 | 2 068 | 2 253 | 3 277 | 2 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 544 | 2 967 | 3 666 | 1 699 | 1 330 | 2 543 | 1 976 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 139 | 83 | 76 | 50 | 1 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 111 | 403 | 293 | 873 | 733 | 154 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 937 | 1 632 | 3 217 | 4 152 | 2 068 | 2 253 | 3 277 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 937 | 1 631 | 3 217 | 4 152 | 2 068 | 2 253 | 3 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 876 | 1 544 | 2 967 | 3 666 | 1 699 | 1 330 | 2 543 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 6 | 139 | 83 | 76 | 50 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 81 | 111 | 403 | 293 | 873 | 733 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 632 | 3 217 | 4 152 | 2 068 | 2 253 | 3 277 | 2 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 450 | 2 230 | 642 | 1 930 | 1 887 | 1 764 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 796 | 2 767 | 1 922 | 1 426 | 323 | 1 390 | 367 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 796 | 2 767 | 1 922 | 1 426 | 323 | 1 390 | 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 937 | 1 632 | 3 217 | 4 152 | 2 068 | 2 253 | 3 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 450 | 2 230 | 642 | 1 930 | 1 887 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 140 | 1 796 | 2 767 | 1 922 | 1 426 | 323 | 1 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 140 | 1 796 | 2 767 | 1 922 | 1 426 | 323 | 1 390 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 017 | 139 | 674 | 1 900 | 1 040 | 414 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 536 | 6 384 | 8 767 | 13 697 | 9 366 | 8 666 | 8 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 519 | 6 245 | 8 093 | 11 797 | 10 451 | 7 626 | 7 993 |
| Выручка за отчетный год | 6 384 | 8 767 | 13 697 | 9 366 | 8 666 | 8 407 | 8 848 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 361 | 674 | 1 900 | 1 040 | 414 | 626 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 674 | 1 900 | 1 040 | 414 | 626 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 223 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 023 | 8 093 | 11 797 | 10 451 | 7 626 | 7 993 | 8 222 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 139 | 674 | 1 900 | 1 040 | 414 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 159 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 136 | 719 | 1 899 | 1 066 | 439 | 647 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 29 | 29 | 30 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 20 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 | 719 | 1 899 | 1 066 | 439 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 65 | 29 | 29 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 20 | 1 | 3 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 614 | 1 779 | 922 | 245 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 105 | 120 | 503 | 144 | 194 | |
| Прочее за предыдущий год | 72 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 120 | 503 | 144 | 194 | 197 | |
| Прочее за отчетный год | 97 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 614 | 1 779 | 922 | 245 | 450 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 614 | 1 779 | 922 | 245 | 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 614 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 922 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 450 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 642 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 2,16 | 1,45 | 6,98 | 2,36 | 5,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,25 | 0,26 | 2,86 | 0,53 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,21 | 0,21 | 2,70 | 0,53 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,54 | 0,31 | 0,86 | 0,58 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 6,15 | 0,86 | 2,22 | 0,17 | 0,74 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % | 42,8 % | -76,8 % | 40,9 % | 7,5 % | 21,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 136,4 % | 79,8 % | -247,4 % | 47,8 % | 13,0 % | 25,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. | 113 дн. | 59 дн. | 64 дн. | 116 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.