Финансы ООО "АЛЬФА-ПРЕМИУМ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ПРЕМИУМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 739 | 132 116 | 69 166 | 93 733 | 104 162 | 97 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 904 | 38 261 | 31 838 | 36 216 | 29 814 | 22 150 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 397 | 33 195 | 29 775 | 33 275 | 29 814 | 22 150 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 507 | 478 | 1 095 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 588 | 2 063 | 1 846 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 151 835 | 93 855 | 37 328 | 57 517 | 74 348 | 75 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 046 | 28 247 | 23 719 | 46 471 | 45 715 | 49 071 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 831 | 369 | 357 | 284 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 475 | 57 653 | 8 743 | 9 416 | 9 540 | 7 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 263 | 16 256 | 17 492 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 314 | 65 | 3 831 | 1 273 | 2 553 | 1 563 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 796 | 666 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 801 | 173 739 | 132 116 | 69 166 | 93 733 | 104 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 145 | 21 904 | 38 261 | 31 838 | 36 216 | 29 814 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 821 | 19 397 | 33 195 | 29 775 | 33 275 | 29 814 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 324 | 478 | 1 095 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 507 | 4 588 | 2 063 | 1 846 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 656 | 151 835 | 93 855 | 37 328 | 57 517 | 74 348 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 972 | 30 046 | 28 247 | 23 719 | 46 471 | 45 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 453 | 831 | 369 | 357 | 284 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 474 | 72 648 | 57 653 | 8 743 | 9 416 | 9 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 479 | 6 263 | 16 256 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 314 | 65 | 3 831 | 1 273 | 2 553 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 895 | 796 | 666 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 739 | 132 116 | 69 166 | 93 733 | 104 162 | 97 738 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 653 | 39 479 | 40 760 | 42 702 | 36 092 | 1 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 379 | 40 660 | 42 602 | 35 992 | 1 233 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 259 | 22 700 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 259 | 22 700 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 827 | 69 937 | 28 406 | 51 031 | 68 070 | 96 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 312 | 43 770 | 7 000 | 32 724 | 62 290 | 86 845 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 515 | 26 167 | 21 061 | 17 535 | 5 362 | 9 245 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 345 | 772 | 418 | 315 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 801 | 173 739 | 132 116 | 69 166 | 93 733 | 104 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 775 | 22 658 | 39 479 | 40 760 | 42 702 | 36 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 553 | 39 379 | 40 660 | 42 602 | 35 992 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 730 | 51 259 | 22 700 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 730 | 51 256 | 22 700 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 296 | 99 827 | 69 937 | 28 406 | 51 031 | 68 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 227 | 60 312 | 43 770 | 7 000 | 32 724 | 62 290 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 069 | 39 515 | 26 167 | 21 061 | 17 535 | 5 362 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 345 | 772 | 418 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 583 281 | 69 032 | 92 706 | 100 151 | 80 161 | 70 225 |
| Выручка за предыдущий год | 290 016 | 450 870 | 429 402 | 440 983 | 272 817 | 256 673 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 293 265 | 381 838 | 336 696 | 340 832 | 192 656 | 186 448 |
| Выручка за отчетный год | 450 870 | 429 402 | 440 983 | 272 817 | 256 673 | 141 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 706 | 100 151 | 80 161 | 70 225 | 43 857 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 011 | 80 886 | 71 794 | 70 467 | 51 260 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 069 | 27 201 | 25 899 | 21 546 | 26 698 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 452 397 | 336 696 | 340 832 | 192 656 | 186 448 | 97 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 692 | 70 011 | 80 886 | 71 794 | 70 467 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 867 | 24 069 | 27 201 | 25 899 | 21 546 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 648 | 17 226 | 1 759 | 2 400 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 092 | 482 | 544 | 278 | 3 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 046 | 15 579 | 13 801 | 5 616 | 6 407 | 9 717 |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 529 | 77 216 | 130 519 | 73 256 | 53 296 | 34 798 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 073 | 46 129 | 107 505 | 48 252 | 31 334 | 25 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 099 | 16 883 | 17 229 | 1 759 | 2 400 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 882 | 3 092 | 482 | 544 | 278 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 089 | 15 046 | 15 579 | 13 801 | 5 616 | 6 407 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 871 | 61 647 | 77 216 | 130 519 | 73 256 | 53 296 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 139 | 33 073 | 46 129 | 107 505 | 48 252 | 31 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 680 | 14 878 | 16 826 | 1 281 | 1 942 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 714 | 1 900 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 105 | 400 | 478 | 458 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 005 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 400 | 478 | 458 | 655 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 878 | 16 826 | 1 281 | 1 942 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 878 | 16 826 | 1 281 | 1 942 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 878 | 16 826 | 1 281 | 1 942 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 992 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 092 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 233 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 333 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 758 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 758 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 758 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 758 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 333 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 092 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 163 446 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 146 946 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 258 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 153 862 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 837 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 845 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 026 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 928 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 925 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 161 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 161 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 055 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 930 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 112 930 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 875 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 88 875 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 450,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 14,9 млн ₽ |
| Активы | 173,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,67 |
| Рентабельность продаж | -0,3 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. |
| Финансовый цикл | 91 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.