Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОРЕСИЯ ИНТЕРИОР ТОЛЬЯТТИ", Тольятти
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОРЕСИЯ ИНТЕРИОР ТОЛЬЯТТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 654 805 | 771 328 | 1 058 883 | 812 936 | 1 525 245 | 1 094 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 262 460 | 230 165 | 507 921 | 380 117 | 1 046 111 | 837 509 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 20 382 | 17 400 | 14 417 | 38 390 | 29 925 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 244 765 | 196 593 | 471 349 | 364 038 | 988 054 | 783 166 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 695 | 13 189 | 19 173 | 1 662 | 1 976 | 6 727 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 690 | 17 690 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 392 345 | 541 163 | 550 962 | 432 819 | 479 135 | 257 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 677 | 83 591 | 117 036 | 165 161 | 174 387 | 146 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 71 | 5 | 50 475 | 6 757 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 295 438 | 456 216 | 387 965 | 251 534 | 144 238 | 104 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 642 | 12 253 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 230 | 21 | 10 | 3 866 | 22 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 693 | 45 880 | 110 012 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 437 161 | 410 285 | 771 328 | 1 058 884 | 812 936 | 1 525 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 295 533 | 17 940 | 230 164 | 507 922 | 380 117 | 1 046 111 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 20 382 | 17 400 | 14 417 | 38 390 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 286 721 | 245 | 196 593 | 471 349 | 364 038 | 988 054 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 812 | 17 695 | 13 189 | 19 173 | 1 663 | 1 976 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 690 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 628 | 392 345 | 541 163 | 550 962 | 432 819 | 479 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 728 | 96 677 | 83 591 | 117 036 | 165 161 | 174 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 167 | 71 | 5 | 50 475 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 597 | 295 438 | 456 216 | 387 965 | 251 534 | 144 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 642 | 12 253 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 230 | 21 | 10 | 3 866 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 693 | 45 880 | 110 012 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 654 804 | 771 328 | 1 058 884 | 812 936 | 1 525 245 | 1 094 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 851 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 841 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 882 | 697 | 1 009 | 2 206 | 468 530 | 369 260 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 430 000 | 318 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 882 | 697 | 1 009 | 2 206 | 7 556 | 14 283 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 975 | 36 978 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 713 098 | 822 012 | 1 134 695 | 819 600 | 1 061 123 | 724 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 966 | 745 | 112 401 | 112 318 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 683 068 | 820 350 | 1 131 490 | 819 600 | 948 722 | 612 566 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 064 | 917 | 3 205 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 437 160 | 654 805 | 771 328 | 1 058 884 | 812 936 | 1 525 245 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 273 | 2 882 | 697 | 1 009 | 2 206 | 468 530 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 430 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 273 | 2 882 | 697 | 1 009 | 2 206 | 7 556 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 975 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 466 870 | 713 099 | 822 012 | 1 134 695 | 819 600 | 1 061 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 257 | 26 966 | 745 | 112 401 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 456 137 | 683 068 | 820 350 | 1 131 490 | 819 600 | 948 722 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 476 | 3 064 | 917 | 3 205 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 634 | 17 322 | 184 522 | 235 885 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 075 608 | 848 322 | 1 233 586 | 1 185 842 | 2 179 847 | 2 610 927 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 049 974 | 889 857 | 1 235 142 | 1 168 520 | 1 995 325 | 2 375 042 |
| Выручка за отчетный год | 848 322 | 1 233 586 | 1 185 842 | 2 179 847 | 2 610 927 | 3 141 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 322 | 184 522 | 235 885 | 331 097 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 697 | 22 365 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 644 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 99 813 | 98 493 | 93 825 | 248 286 | 308 732 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 889 857 | 1 235 142 | 1 168 520 | 1 995 325 | 2 375 042 | 2 810 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 697 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 049 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 644 | 99 813 | 98 493 | 93 825 | 248 286 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 834 | 89 747 | 15 611 | 8 689 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 78 | 2 648 | 1 103 | 76 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 400 | 2 835 | 5 618 | 6 868 | 44 043 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 154 133 | 374 757 | 832 283 | 89 790 | 239 303 | 379 395 |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 022 | 257 745 | 781 399 | 87 770 | 205 526 | 349 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 834 | 89 747 | 15 611 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 78 | 2 648 | 1 103 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 778 | 1 400 | 2 835 | 5 618 | 6 868 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 727 | 154 133 | 374 757 | 832 283 | 89 790 | 239 303 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 022 | 80 022 | 257 745 | 781 399 | 87 770 | 205 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 795 | 67 950 | 4 462 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 788 | 1 609 | 312 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 133 | 8 884 | 5 983 | 313 | ||
| Прочее за предыдущий год | 901 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 609 | 2 185 | 1 197 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 884 | 5 983 | 17 510 | 313 | 4 751 | |
| Прочее за отчетный год | 720 | 3 090 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 795 | 67 950 | 4 462 | 5 259 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 795 | 67 950 | 4 462 | 5 259 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 795 | 67 950 | 4 462 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 795 | 25 439 | 67 950 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 795 | 67 950 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 795 | 25 439 | 67 950 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 795 | 25 439 | 67 950 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 193 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 193 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 851 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 136 | 7 809 | 353 233 | 28 055 | 77 870 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 701 048 | 1 362 062 | 2 868 620 | 2 238 270 | 2 562 468 | 3 232 545 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 645 802 | 1 324 875 | 2 868 602 | 2 237 828 | 2 548 694 | 3 232 545 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 246 | 37 187 | 18 | 442 | 13 774 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 666 912 | 1 354 253 | 2 515 387 | 2 240 829 | 2 534 413 | 3 154 675 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 567 165 | 1 163 531 | 2 314 562 | 1 986 336 | 2 092 377 | 2 499 898 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 93 489 | 127 241 | 125 613 | 152 691 | 225 327 | 229 976 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 467 | 44 130 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 156 | 1 029 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 258 | 63 481 | 75 212 | 101 802 | 210 086 | 379 642 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 352 499 | 6 414 | 34 146 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 325 | 29 928 | 54 415 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 325 | 29 928 | 54 415 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 020 | 352 499 | 3 911 | 603 832 | 20 269 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 020 | 352 499 | 3 911 | 603 832 | 20 269 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 039 | 2 | 745 | 542 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 162 | 745 | 550 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 162 | 745 | 550 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 | 743 | 745 | 8 000 | 112 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 745 | 8 000 | 112 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 123 | 743 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 102 175 | 3 855 | 16 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 771,3 млн ₽ | 1,53 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,45 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,14 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,3 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 27 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 242 дн. | 146 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.