Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛ-РЕЙСИНГ 63", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛ-РЕЙСИНГ 63"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 734 | 12 296 | 11 396 | 17 229 | 16 423 | 21 311 | 26 442 | 33 311 | 39 092 | 46 828 | 49 149 | 50 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 731 | 2 578 | 1 753 | 4 675 | 3 641 | 2 927 | 11 056 | 11 688 | 10 601 | 17 970 | 19 150 | 34 856 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 707 | 2 558 | 1 738 | 4 664 | 3 598 | 2 892 | 11 027 | 11 673 | 10 590 | 17 963 | 19 147 | 34 716 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 15 | 11 | 43 | 35 | 29 | 15 | 11 | 7 | 3 | 140 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 003 | 9 718 | 9 643 | 12 554 | 12 782 | 18 384 | 15 386 | 21 623 | 28 491 | 28 858 | 29 999 | 15 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 059 | 6 964 | 8 433 | 10 067 | 11 796 | 12 825 | 9 680 | 17 851 | 23 880 | 13 805 | 9 773 | 10 161 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 553 | 2 709 | 1 205 | 1 736 | 977 | 4 773 | 5 644 | 3 715 | 4 424 | 8 274 | 15 971 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 732 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 45 | 5 | 751 | 9 | 786 | 62 | 57 | 187 | 6 779 | 4 255 | 681 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 378 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 154 | 12 734 | 12 296 | 11 396 | 17 229 | 16 423 | 21 311 | 32 008 | 33 307 | 39 092 | 46 828 | 49 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 057 | 3 731 | 2 578 | 1 753 | 4 675 | 3 641 | 2 927 | 14 809 | 11 688 | 10 601 | 17 970 | 19 150 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 036 | 3 707 | 2 558 | 1 738 | 4 664 | 3 598 | 2 892 | 14 789 | 11 673 | 10 590 | 17 963 | 19 147 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 20 | 15 | 11 | 43 | 35 | 20 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 097 | 9 003 | 9 718 | 9 643 | 12 554 | 12 782 | 18 384 | 17 199 | 21 619 | 28 491 | 28 858 | 29 999 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 134 | 5 059 | 6 964 | 8 433 | 10 067 | 11 796 | 12 825 | 15 020 | 17 855 | 23 880 | 13 805 | 9 773 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 870 | 3 931 | 2 709 | 1 205 | 1 736 | 977 | 4 773 | 2 077 | 3 714 | 4 424 | 8 274 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 971 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 13 | 45 | 5 | 751 | 9 | 786 | 102 | 50 | 187 | 6 779 | 4 255 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 734 | 12 296 | 11 396 | 17 229 | 16 423 | 21 311 | 26 442 | 33 311 | 39 092 | 46 828 | 49 149 | 50 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 607 | 1 704 | 6 036 | 8 415 | 7 919 | 7 735 | 10 997 | 21 375 | 26 758 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 516 | 13 223 | 12 533 | 16 622 | 14 719 | 15 275 | 18 027 | 25 392 | 31 357 | 35 831 | 27 774 | 23 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 165 | 9 165 | 9 165 | 9 665 | 9 665 | 9 665 | 15 165 | 21 365 | 28 365 | 24 015 | 13 200 | 13 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 327 | 4 058 | 3 368 | 6 957 | 5 054 | 5 610 | 2 862 | 4 027 | 2 992 | 11 816 | 14 574 | 10 472 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 154 | 12 734 | 12 296 | 11 396 | 17 229 | 16 423 | 21 311 | 32 008 | 33 307 | 39 092 | 46 828 | 49 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 607 | 1 704 | 6 036 | 8 045 | 7 917 | 7 735 | 10 997 | 21 375 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 918 | 13 516 | 13 223 | 12 533 | 16 622 | 14 719 | 15 275 | 23 963 | 25 390 | 31 357 | 35 831 | 27 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 165 | 9 165 | 9 165 | 9 165 | 9 665 | 9 665 | 9 665 | 21 365 | 21 365 | 28 365 | 24 015 | 13 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 753 | 4 327 | 4 058 | 3 368 | 6 957 | 5 054 | 5 610 | 2 598 | 4 025 | 2 992 | 11 816 | 14 574 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 288 | 118 | 2 082 | 1 209 | 5 220 | 72 699 | 82 244 | 88 624 | 163 257 | 188 681 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 360 | 28 324 | 27 185 | 27 485 | 31 463 | 26 163 | 42 036 | 35 486 | 41 094 | 44 369 | 84 307 | 100 862 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 072 | 28 206 | 27 187 | 27 612 | 29 381 | 24 954 | 36 816 | 37 213 | 41 150 | 44 255 | 78 950 | 87 819 |
| Выручка за отчетный год | 28 324 | 27 185 | 27 485 | 31 463 | 26 163 | 42 036 | 52 423 | 41 094 | 44 369 | 84 307 | 100 862 | 93 964 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 083 | 2 082 | 1 209 | 5 220 | 3 318 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 118 | 2 082 | 1 209 | 5 220 | 3 318 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 115 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 850 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 241 | 27 187 | 27 612 | 29 381 | 24 954 | 36 816 | 49 105 | 41 149 | 44 255 | 78 950 | 87 819 | 86 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 | 118 | 2 082 | 1 209 | 5 220 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 111 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 110 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 1 972 | 1 119 | 5 165 | 3 184 | 73 | 63 | 75 | 153 | 145 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 10 | 97 | 1 | 24 | 124 | 10 | 4 | 42 | 64 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 104 | 165 | 111 | 90 | 79 | 258 | 63 | 63 | 71 | 111 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 1 972 | 1 119 | 5 165 | 84 | 74 | 63 | 75 | 153 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 271 | 7 | 10 | 97 | 1 | 24 | 14 | 10 | 4 | 42 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 096 | 119 | 104 | 165 | 111 | 90 | 79 | 70 | 64 | 63 | 71 | 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 745 | 1 099 | 4 326 | 4 312 | 10 448 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 24 | 1 | 227 | 20 | 839 | 231 | 978 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 49 | 1 | 227 | 20 | 839 | 790 | 231 | 978 | 2 526 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 745 | 1 099 | 4 326 | 2 394 | 4 312 | 10 448 | 5 591 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 745 | 1 099 | 4 326 | 2 394 | 4 312 | 10 448 | 5 591 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 597 | 1 700 | 6 026 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 607 | 1 710 | 6 036 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 597 | 1 694 | 6 026 | 8 405 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 607 | 1 704 | 6 036 | 8 415 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 745 | 1 097 | 4 326 | 2 379 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 745 | 1 097 | 4 326 | 2 379 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 745 | 1 097 | 4 326 | 2 379 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 745 | 1 097 | 4 326 | 2 379 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 210 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 210 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 607 | 1 704 | 6 036 | 8 415 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 607 | 1 709 | 6 036 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 746 | 9 | 777 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 829 | 33 595 | 27 308 | 41 666 | 59 331 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 825 | 31 828 | 25 957 | 39 858 | 52 629 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 004 | 1 767 | 1 351 | 1 808 | 6 702 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 869 | 32 849 | 27 299 | 40 889 | 60 055 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 278 | 28 702 | 23 270 | 33 861 | 51 042 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 755 | 1 824 | 2 283 | 2 446 | 3 907 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 107 | 95 | 526 | 789 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 836 | 2 216 | 1 651 | 4 056 | 4 317 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 746 | 9 | 777 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52,4 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | -108 тыс. ₽ | -180 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Активы | 26,4 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,6 % | +8,0 % | +90,0 % | +19,6 % | -6,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,85 | 0,91 | 0,81 | 1,08 | 0,66 | 1,82 ▼ | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,15 | 0,15 | 0,42 | 0,73 | 0,23 | 0,91 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,19 | 0,15 | 0,23 | 0,46 ▼ | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,24 | 0,20 | 0,23 | 0,43 | 0,53 | 0,42 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 2,14 | 3,21 | 4,05 | 3,26 | 1,30 | 0,88 | 0,85 ▼ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | -0,1 % | 0,3 % | 6,4 % | 12,9 % | 8,1 % | 2,5 % ▲ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | -0,3 % | -0,4 % | 5,1 % | 10,4 % | 6,0 % | 1,2 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | -0,3 % | -0,5 % | 9,2 % | 21,3 % | 11,1 % | 0,7 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,4 % | -1,4 % | -2,3 % | 39,2 % | 48,9 % | 20,9 % | 3,4 % ▲ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,98 | 1,23 | 1,13 | 1,80 | 2,05 | 1,86 | 1,09 ▲ | 1,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 33 дн. | 36 дн. | 36 дн. | 58 дн. | — | 67 дн. | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 158 дн. | 197 дн. | 64 дн. | 41 дн. | 43 дн. | 99 дн. ▲ | 68 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.3 (компаний: 123).