Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВМ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 066 | 5 820 | 5 939 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 066 | 5 820 | 5 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 700 | 4 571 | 3 930 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 362 | 1 042 | 1 985 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 207 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 116 | 1 066 | 5 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 166 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 166 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 950 | 1 066 | 5 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 700 | 700 | 4 571 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 | 362 | 1 042 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 207 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 066 | 5 820 | 5 939 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 486 | 6 408 | 6 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 538 | 5 513 | 5 021 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 948 | 895 | 1 970 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 116 | 1 066 | 5 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 476 | 1 486 | 6 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 528 | 538 | 5 513 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 948 | 948 | 895 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 165 | 3 738 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 960 | 4 069 | |
| Выручка за отчетный год | 17 165 | 3 738 | 7 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 307 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 307 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 960 | 4 069 | 6 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 489 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 112 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 377 | 146 | 607 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 585 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 249 | 112 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 336 | 377 | 146 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 17,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -60 тыс. ₽ | -327 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -420 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,39 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | -5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 16,10 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 207 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.