Финансы ООО "КЕМПИНГ-ХАУС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕМПИНГ-ХАУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 473 | 2 869 | 2 321 | 5 146 | 4 592 | 3 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 268 | 192 | 115 | 172 | 52 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 268 | 192 | 115 | 172 | 52 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 205 | 2 677 | 2 206 | 4 974 | 4 540 | 3 556 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 392 | 621 | 1 109 | 1 876 | 583 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 710 | 1 351 | 207 | 1 001 | 534 | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 705 | 890 | 2 097 | 3 423 | 3 530 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 239 | 3 475 | 2 869 | 2 321 | 5 146 | 5 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 355 | 268 | 192 | 115 | 172 | 52 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 355 | 268 | 192 | 115 | 172 | 52 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 884 | 3 207 | 2 677 | 2 206 | 4 974 | 5 549 |
| Запасы на конец предыдущего года | 826 | 1 392 | 621 | 1 109 | 1 876 | 1 592 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 391 | 1 712 | 1 351 | 207 | 1 001 | 534 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 667 | 103 | 705 | 890 | 2 097 | 3 423 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 473 | 2 869 | 2 321 | 5 146 | 4 592 | 3 556 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 753 | 1 356 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 700 | 4 600 | 2 900 | 4 950 | 2 991 | 1 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 700 | 4 600 | 2 900 | 4 950 | 2 991 | 1 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 406 | 808 | 757 | 360 | 848 | 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 406 | 808 | 757 | 360 | 848 | 400 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 239 | 3 475 | 2 869 | 2 321 | 5 146 | 5 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 761 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 200 | 4 700 | 4 600 | 2 900 | 4 950 | 2 991 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 200 | 4 700 | 4 600 | 2 900 | 4 950 | 2 991 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 298 | 408 | 808 | 757 | 360 | 849 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 | 408 | 808 | 757 | 360 | 849 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 003 | 858 | 1 561 | 1 323 | 2 667 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 899 | 14 073 | 13 866 | 14 302 | 10 307 | 11 637 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 896 | 13 215 | 14 507 | 12 741 | 8 984 | 8 970 |
| Выручка за отчетный год | 14 073 | 13 866 | 14 302 | 10 307 | 11 637 | 3 855 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 858 | 1 561 | 1 323 | 2 674 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 858 | 1 561 | 1 323 | 2 674 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 215 | 14 507 | 12 741 | 8 984 | 8 963 | 4 069 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 003 | 858 | 1 561 | 1 323 | 2 667 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 626 | 1 388 | 1 183 | 863 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 232 | 120 | 174 | 140 | 1 811 | 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 711 | 626 | 1 388 | 1 183 | 856 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 292 | 232 | 120 | 174 | 140 | 1 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 510 | 481 | 1 203 | 1 166 | 844 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 201 | 145 | 145 | 185 | 17 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 145 | 185 | 17 | 12 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 481 | 1 203 | 1 166 | 851 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 481 | 1 203 | 1 166 | 851 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 481 тыс. ₽ | -906 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 851 тыс. ₽ | -407 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -164 тыс. ₽ | 753 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,89 | 3,31 | 2,91 | 13,82 | 5,35 | 8,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,47 | 2,54 | 1,45 | 8,61 | 4,67 | 8,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,87 | 1,18 | 5,83 | 4,04 | 8,83 |
| Коэффициент автономии | -0,47 | -0,88 | -0,58 | -0,03 | 0,16 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 5,10 | 1,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | -31,6 % | 51,8 % | 22,7 % | 18,5 % | -11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 113,0 % | -30,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 16 дн. | 32 дн. | 76 дн. | 24 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.