Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕЭРА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕЭРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 337 | 350 | 311 | 284 | 266 | 218 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 337 | 350 | 311 | 284 | 266 | 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 258 | 245 | 206 | 207 | 194 | 187 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 70 | 62 | 23 | 14 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 35 | 43 | 54 | 58 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 290 | 337 | 350 | 311 | 284 | 266 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 290 | 337 | 350 | 311 | 284 | 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 137 | 258 | 245 | 206 | 207 | 194 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 53 | 70 | 62 | 23 | 14 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 26 | 35 | 43 | 54 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 337 | 350 | 311 | 284 | 266 | 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 275 | 293 | 250 | 221 | 220 | 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 265 | 283 | 240 | 211 | 210 | 204 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 57 | 61 | 63 | 46 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 57 | 61 | 63 | 46 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 290 | 337 | 350 | 311 | 284 | 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 | 275 | 293 | 250 | 221 | 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 143 | 265 | 283 | 240 | 211 | 210 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 | 62 | 57 | 61 | 63 | 46 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 | 62 | 57 | 61 | 63 | 46 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 138 | 27 | 125 | 25 | |
| Выручка за предыдущий год | 649 | 720 | 404 | 436 | 343 | 209 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 622 | 582 | 377 | 311 | 318 | 212 |
| Выручка за отчетный год | 720 | 404 | 436 | 343 | 209 | 83 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 27 | 125 | 25 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 27 | 125 | 25 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 582 | 377 | 311 | 318 | 212 | 124 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 138 | 27 | 125 | 25 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 | 24 | 122 | 22 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 12 | 40 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 138 | 24 | 122 | 22 | 1 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 12 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 121 | 19 | 102 | 11 | |
| Прочее за предыдущий год | 24 | 17 | 5 | 20 | ||
| Прочее за отчетный год | 17 | 5 | 20 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | 19 | 102 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 19 | 102 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 121 | 19 | 102 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ |
| Активы | 218 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 54,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,50 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 550 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 54,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.